Висхідна тенденція фондового ринку все ще залишається незмінною, незважаючи на жахливі розпродажі прибутків материнської компанії Google Алфавіт (Googl), Microsoft (MSFT) і Мета-платформи (META). Акції DVN означають насичений тиждень доходами від нафти та газу, а інвестори, що розвиваються, з нетерпінням чекають результатів Arista Networks (ANET), лантей (LNTH) і Швидкість виплати (PCTY).
X
Девон Енергія (DVN), яка забезпечила тризначне зростання доходів у чотирьох з останніх п’яти кварталів, повідомляє про прибутки у вівторок після закриття, а також Енергія Чесапіку (CHK), Ресурси коштовності (CRK) і Магнолія нафта і газ (MGY). Акції DVN досягли нових максимумів у малому обсязі, що є слабкою стороною.
Акції DVN поблизу максимумів
Девон здійснює великі операції в басейні Делавер багатого нафтою Пермського басейну, а також в інших областях, таких як Ігл-Форд, басейн Анадарко, басейн річки Паудер і басейн Віллістон.
Коли на початку серпня компанія повідомила про результати другого кварталу, прибуток на акцію зріс на 332% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2.59 доларів США на акцію. Дохід підскочив на 133% до трохи більше ніж 5.6 мільярда доларів.
Видобуток у другому кварталі становив у середньому 2 616,000 барелів нафтового еквівалента (БОЕ) на день, що на 7% більше, ніж у першому кварталі. Більша частина видобутку надходила з Делаверського басейну, обсяги якого зросли на 1% за рік до 22 436,000 барелів НЕ на день.
Для поточного кварталу консенсусна оцінка Закса передбачає скоригований прибуток у розмірі 2.13 долара на акцію, що на 97% більше. Очікується, що виручка зросте на 42% до 4.91 мільярда доларів.
В іншому місці виробник літію, що швидко розвивається Альбемарле (ALB) також у календарі прибутків, результати мають бути пізно в середу. Коли на початку серпня ALB оприлюднила результати за другий квартал, скоригований прибуток зріс на 2% до 288 доларів на акцію. Зростання доходів також було вражаючим – на 3.85% до 91 мільярда доларів. Літій є одним із ключових компонентів акумуляторів електромобілів, і його запаси обмежені.
Наприкінці червня компанія Albemarle оголосила про плани побудувати завод з переробки літію в США з метою виробництва з потужністю 100,000 500,000 тонн на рік. Albemarle сподівається збільшити свої річні потужності з виробництва літію в п’ять разів до 2030 XNUMX тонн до XNUMX року. Живий (LTHM) повідомляє у вівторок після закриття.
CF, LLY, PCTY встановлено для звіту
CF Industries (CF) перебуває в стані нової консолідації та повертається вище свого 10-тижневого ковзного середнього. Гігант із виробництва добрив звітує про прибутки в середу після закриття, а також Cross Country Healthcare (CCRN), Краса ельфа (ELF) і World Wrestling Entertainment (WWE).
Результати з Елі Ліллі (ІСНУЄ) у вівторок перед відкриттям. Раніше в жовтні компанія отримала прискорене призначення від Управління з контролю за продуктами й ліками США для тирзепатиду для лікування дорослих із ожирінням. У травні FDA схвалила препарат для покращення контролю рівня цукру в крові у дорослих із діабетом 2 типу.
У групі корпоративного програмного забезпечення Швидкість виплати (PCTY) повідомляє в четвер після закриття разом із AMN Healthcare (AMN) і Дзявкати (YELP).
Paylocity, хмарний постачальник програмного забезпечення для нарахування заробітної плати та управління людським капіталом, різко зріс на початку серпня, коли компанія повідомила про стрибок квартального прибутку на 74%. Виручка зросла на 37% до 229 мільйонів доларів.
Очікується, що в поточному кварталі Paylocity отримає 61 цент на акцію, що на 3% більше, ніж у минулому році, а дохід зросте на 32% до 329.9 мільйонів доларів.
Стратегія торгівлі опціонами
Основна стратегія торгівлі опціонами щодо прибутку — використання опціонів кол — дозволяє вам купувати акції за заздалегідь визначеною ціною, не приймаючи великого ризику. Ось як працює стратегія торгівлі опціонами.
По-перше, визначте акції з високим рейтингом. Деякі з них, можливо, створюють надійні бази на ранній стадії. Інші, можливо, вже пробилися і вперше отримують підтримку на рівні 10-тижневої ковзної середньої. І деякі з них, можливо, торгуються щільно поблизу максимумів і відмовляються поступатися значною мірою.
Акції DVN можуть бути кандидатами для торгівлі колл-опціонами через здорові фундаментальні та технічні характеристики. Уникайте розширених запасів, які надто далеко від належних точок входу.
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують провідні акції на фондовій біржі на IBD Live
У торгівлі опціонами колл-опціон — це ставка на підвищення на акції. Пут-опціони є ведмежими ставками. Один опціонний контракт колл дає його власнику право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як ціна виконання.
Пут-опціони призначені для слабких акцій із ведмежими графіками. Єдина відмінність полягає в тому, що ціна страйку без грошей трохи нижча за базову ціну акцій. Опціон пут дає власнику право продати 100 акцій за визначеною ціною.
Ви отримуєте прибуток, коли ціна акції падає нижче страйк-опціону.
Перевірте страйк ціни
Після того, як ви визначите налаштування прибутку для опціону кол, перевірте страйк-ціни на вашій торговій онлайн-платформі або на cboe.com. Переконайтеся, що опціон є ліквідним, з відносно невеликим спредом між покупкою та пропозицією.
Шукайте ціну страйку трохи вище основної ціни акцій (поза гроші) і перевірте премію. В ідеалі премія не повинна перевищувати 4% базової ціни акцій на той момент. У деяких випадках страйк-ціна в грошах прийнятна, якщо премія не надто висока.
Виберіть термін дії, який відповідає вашим цілям ризику, але пам’ятайте, що час – це гроші на ринку опціонів. Терміни придатності на найближчий термін матимуть нижчі премії, ніж дати закінчення терміну дії. Купівля часу на ринку опціонів обходиться дорожче.
Подивіться, які акції є в портфелі таблиці лідерів
Ця стратегія торгівлі опціонами дає вам змогу отримати вигоду з позитивних звітів про прибутки, не приймаючи занадто багато ризику. Ризик дорівнює вартості опціону. Якщо ціна акцій зменшиться на прибуток, найбільше, що ви можете втратити, — це сума, сплачена за контрактом.
DVN Торгівля опціонами на акції
Ось як виглядала нещодавня торгівля опціонами для Devon Energy.
Коли акції DVN торгувалися близько 76.50, щотижневий опціон колл із дещо невисокою ціною 77 (термін дії закінчився 11 листопада) мав премію близько 3.40 доларів США, або 4.4% від базової ціни акцій на той час.
Візьміть участь у нашому анонімному опитуванні та скажіть нам, що вам подобається (а що ні)
Десять учасників виграють подарункову картку Amazon на 50 доларів США.
Один контракт давав власнику право купити 100 акцій DVN по 77 доларів за акцію. Максимум, що можна було втратити, це 340 доларів — сума, сплачена за контракт на 100 акцій.
Беручи до уваги сплачену премію, DVN мав би перевищити 80.40, щоб угода почала заробляти гроші (ціна страйку 77 плюс премія в розмірі $3.40 за контракт).
Інші акції з найвищим рейтингом зростання, які збираються звітувати про прибутки, які можуть мати сенс для торгів опціонами на прибутки, включають Елі Ліллі (ІСНУЄ), акції ANET, акції CF, акції PCTY, акції ALB та Regeneron Pharmaceuticals (РЕГН).
Слідкуйте за Кеном Шривом у Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та аналізу фондового ринку
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith
Запас дня IBD: подивіться, як знайти, відстежити та придбати найкращі запаси
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Джерело: https://www.investors.com/research/earnings-preview/dvn-stock-headlines-big-week-energy-earnings-lithium-giants-albemarle-livent-set-to-report/?src=A00220&yptr =yahoo