Акції Dow Jones: Chevron лідирує на 5 блакитних фішок біля точки купівлі

Акції Dow Jones Boeing (BA), UnitedHealth (UNH), Caterpillar (КПП), Chevron (CVX) і Goldman Sachs (GS) у центрі уваги цього тижня.

X

Промисловий індекс Доу-Джонса лідирує в поточному зростанні ринку, нещодавно досягнувши семимісячного максимуму. Хоча він складається лише з 30 акцій, індекс Доу-Джонса відображає ширшу силу акцій промисловості, фінансів, медицини та енергетики.

Усі п’ять акцій Dow близькі купити бали, з деякими потенційно позовними.

Минулого тижня загальний висхідний тренд на ринку досяг прогресу: індекс S&P 500 повернув своє 200-денне ковзне середнє, утримуючи цей ключовий рівень у п’ятницю, незважаючи на звіт про гарячі робочі місця.

Акції Chevron активні Таблиця лідерів IBD. Акції Boeing активні SwingTrader.

Акції Dow Jones: Boeing

Акції BA підскочили на 4% до 182.87 у п'ятницю ринкова торгівля, трохи подовжений від 173.95 чашка-основа пункт покупки. Інвестори можуть використовувати нещодавні короткострокові максимуми як альтернативні входи. За тиждень акції Boeing зросли на 2.5%.

Акції Boeing відновилися в п'ятницю після повідомлення Wall Street Journal United Airlines (UAL) близька до угоди з купівлі «десятки» 787 Dreamliners.

Після величезного підйому акції Boeing призупинилися протягом останніх кількох тижнів, дозволивши 21-денній ковзній середній зменшити розрив.

Акції Boeing почали відновлюватися наприкінці вересня. Це було ненадовго перервано останнім розворотом 26 жовтня, коли компанія Boeing опублікувала несподіваний збиток у третьому кварталі, коли виклики оборонного сегменту нівелювали прибутки комерційної авіації.

Але на початку листопада Boeing заявив він очікує поставити близько 375 своїх найбільш продаваних літаків 737 у 2022 році, наступного року зросте до 400–450. До 2025-26 років Boeing прогнозує близько 800 комерційних поставок, включаючи 737 і 787 Dreamliner. У жовтні Boeing повідомила, що поставила 277 одиниць літака 737 і дев'ять одиниць 787, повідомила компанія раніше в жовтні.

Усі ці майбутні продажі реактивних літаків сприятимуть значному збільшенню грошових потоків у найближчі роки, заявили у Boeing.

Лідер продажів Boeing 737 Max повернувся на озброєння в грудні 2020 року після двох фатальних польотів призвело до всесвітнього приземлення. Поставки 787 відновилися в минулому кварталі після проблем з виробництвом. Виробники літаків отримують основну частину платежів від авіакомпаній та інших клієнтів після доставки літаків.

Boeing постраждав від колапсу комерційних і ділових авіаперевезень під час пандемії. Він також зіткнувся з невдачами в ключових оборонних програмах. Компанія працює над відновленням, поки зростають побоювання щодо рецесії та тривають перебої з поставками.

Аналітики очікують, що Boeing заробить 32 центи на акцію в четвертому кварталі порівняно зі збитком у 4 на акцію рік тому. Уолл-стріт прогнозує зростання доходів на 7.69% до 34 млрд доларів.

Очікується, що в 2023 році Boeing отримає прибуток після чотирьох років збитків.

Акції Dow Jones Boeing мають a Складений рейтинг 47. Він має рейтинг відносної міцності 93, ексклюзив Перевірка запасів IBD вимірювач руху ціни акцій. Рейтинг EPS – низький 1.

Гусеничний запас

Акції CAT зросли на 0.2% до 236.13 у п’ятницю, також на 0.2% за тиждень.

Згідно з даними, акції призупиняються навколо все ще актуальної точки купівлі 238 від базової бази купівлі, починаючи з квітня. Аналіз MarketSmith. Інвестори можуть використовувати 239.95 як іншу точку для купівлі, або як високу позначку до семимісячної бази чашки, або як традиційну позначку для більшої консолідації, починаючи з червня 2021 року.

Акції Dow Jones CAT зросли на 46% після досягнення дна в кінці вересня. Шеститижневий пробіг — включаючи 8%-й стрибок на різких прибутках у 3-му кварталі — робив перепочинок з 14 листопада, хоча торгувався у вузькому діапазоні.

27 жовтня гігант будівельного та гірничо-шахтного обладнання з Дірфілда, штат Іллінойс, легко перевищив прогнозовані прибутки. Компанія повідомила, що прибуток на акцію зріс на 48% до $3.95. Дохід підскочив на 20% до 14.9 млрд доларів.

The Street прогнозує, що прибуток на акцію в четвертому кварталі зросте на 4% до 48 дол. США, а продажі, як очікується, зростуть на 3.97% до 14 млрд дол.

Акція Caterpillar була в четвер IBD Запас дня. У середу, колега виробник важкої техніки Titan Machinery (TITN) після нього злетів на 26%. перевершити перегляди прибутків і доходів з результатами третього кварталу 2023 року.

Інші найменування важкої техніки, включаючи Дір (DE), Cummins (CMI) і Об'єднана оренда (URI) також демонструють ознаки зростання на поточному ринку.

З огляду на те, що глобальна економіка потенційно скочується до рецесії у 2023 році, час для акцій CAT здається незвичайним, щоб зробити великий крок. Навіть при м’якій посадці житлове будівництво, на яке припадає 25% продажів будівельної галузі Caterpillar, йде в резерв.

Індекс Dow Jones CAT має 94 IBD Composite Rating. Його рейтинг відносної міцності становить 93, а рейтинг EPS – 85.

Запас UnitedHealth

Акції UNH у п'ятницю втратили 0.1% до 536.16. За тиждень акції впали на 0.3%. Ці тижневі дії включали зростання на 3.7% у середу, відскок від 21-денної та 50-денної ліній у великому обсязі.

Станом на закриття в п'ятницю акції UNH мають рівну базу з точкою покупки 558.20, поряд із попередньою базою чашки з ручкою.

Інвестори можуть купувати акції UnitedHealth вище максимуму четверга 553. Навколо цієї зони ведеться багато торгів, включаючи попередню точку покупки 553.29.

Акції охорони здоров'я, включно з акціями UnitedHealth, продовжують триматися, оскільки вони, як правило, більш ізольовані від інфляційного тиску. У 2022 році акції UNH перевершували загальний ринок протягом тривалого часу.

Бізнес-модель UnitedHealth спрямована на стримування витрат на охорону здоров’я для її підрозділу керованого медичного обслуговування, частково шляхом надання медичних послуг у власні економічно ефективні місця. Підрозділ медичного страхування UNH, UnitedHealthcare, є найбільшою компанією медичного страхування в країні за членством.

Компанія UnitedHealth у Міннетонці, штат Міннесота, також має солідні прибутки в третьому кварталі. Після цього гігант керованого медичного обслуговування збільшив свій прогноз прибутку перевищення оцінок прибутків за 3 квартал 14 жовт.

Прибуток UnitedHealth зріс на 28% до 5.79 доларів на акцію, другий квартал поспіль прискорення зростання. Виручка зросла майже на 12% до 80.894 мільярда доларів.

Аналітики очікують, що прибуток на акцію в четвертому кварталі зросте на 4% до $32. За даними FactSet, продажі зростуть на 5.90% до 12 мільярда доларів.

З точки зору рейтингів, акції UNH займають друге місце в рейтингу Медичне обслуговування промисловості, зад Humana (HUM).

Акції Dow Jones мають 93 зведений рейтинг із 99. Він має 85 рейтинг відносної сили. Рейтинг прибутку на акцію становить 94.

Акції Dow Jones: Chevron

Акції CVX впали на 0.8% до 181.03 у п'ятницю, трохи нижче точки покупки 182.50 і трохи нижче 21-денної лінії. За тиждень Chevron знизився приблизно на 1.45%. Цілий місяць акції CVX торгувалися навколо цієї офіційної точки покупки.

Ціни на сиру нафту знову впали, але відновився минулого тижня серед ряду бічних вітрів.

Ф'ючерси на нафту спочатку відчували певний тиск, оскільки Білий дім послабив нафтові санкції щодо Венесуели. Це дозволить Chevron відновлює видобуток нафти в латиноамериканській країні принаймні на шість місяців.

Але ознаки того, що Китай пом’якшить свою політику проти Covid, допомогли підняти ціни на сиру нафту. Тим часом можливо, що ОПЕК+, до якої входить Росія, може оголосити про скорочення видобутку нафти під час зустрічі картелю в неділю.

Наприкінці жовтня Chevron очолив рейтинг доходів третього кварталу. Chevron повідомила про зростання прибутку на акцію на 88% до $5.56. У третьому кварталі продажі зросли на 59% до 66.6 мільярдів доларів.

Уолл-стріт очікує, що прибутки зростуть на 76% до 4.51 долара за акцію в четвертому кварталі. За даними FactSet, виручка зросте на 4% до 18 мільярда доларів.

Каліфорнійська компанія Chevron посідає дев’яте місце в IBD Нафтогазово-інтегрована промислова група. Акції CVX мають загальний рейтинг 94 і рейтинг відносної міцності 94. ​​Крім того, вони мають рейтинг 79 прибутків на акцію.

Акції Goldman Sachs

Акції GS у п'ятницю впали на 0.8% до 380.58. За тиждень акції впали на 2.1%. Інвестиційний банк має точку купівлі 389.68 від чашки з ручкою глибиною 35% до листопада 2021 року.

Інвестори також могли розглядати недавню паузу як полицю трохи вище діапазону купівлі від нижньої бази, яку акції Goldman очистили на початку листопада.

21-денна ковзна середня майже наздогнала, тоді як 50-денна лінія починає набирати обертів. Лінія відносної сили знаходиться на багаторічному максимумі, що відображає перевищення показників акцій GS порівняно з індексом S&P 500.

Жовтень 18, Goldman перевершив оцінки прибутків з результатами третього кварталу. Інвестиційний банк і фірма, що надає фінансові послуги, повідомили, що прибуток знизився до 8.25 доларів на акцію, що на 44%, оскільки виручка впала до 11.98 мільярдів доларів, зменшившись на 12% за рік.

Дохід Goldman Sachs від інвестиційного банківського обслуговування впав за рік на 57% до 1.58 мільярда доларів, оскільки компанія спостерігала значне зниження доходів від корпоративного кредитування, фінансового консультування та андеррайтингу. Але дохід Global Markets зріс на 11% до 6.2 мільярда доларів США завдяки зростанню сегменту фіксованого доходу, валюти та товарів (FICC).

Продажі FICC підскочили на 44% до 3.53 мільярда доларів завдяки значному збільшенню доходів від процентних ставок, валют, товарів і кредитних продуктів. Однак Goldman відзначив значне зниження доходів від іпотечних кредитів, але спостерігав збільшення доходів від фінансування та іпотечного кредитування.

Аналітики прогнозують зниження прибутку на акцію за четвертий квартал на 4% до 32 доларів США, а дохід – на 7.36% до 10 мільярда доларів.

Акції Dow Jones Goldman Sachs займають третє місце в рейтингу Банки-грошовий центр промислова група. GS має зведений рейтинг 86. Його рейтинг відносної міцності становить 89, а рейтинг EPS – 58.

Будь ласка, слідкуйте за Кітом Нортоном у Twitter @KitNorton для більшого покриття.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ

Найвищі фонди купують у лідера галузі № 1, що наближається до прориву зі зростанням на 364%

Отримайте перевагу на фондовому ринку з IBD Digital

Tesla на шляху до найгіршого року в історії

Звільненому генеральному директору Disney заплатили 44 мільйони доларів за те, щоб він загубився

Стійкість до зростання ринку; Що ж тепер робити