Dow Jones зріс на 1,200 пунктів у звіті про інфляцію: чому ралі ринку може мати місце для розвитку

Ф'ючерси Dow Jones незначно змінилися за одну ніч, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq.

X

Зростання фондового ринку зросло в четвер після того, як більш холодний, ніж очікувалося, звіт про інфляцію CPI, а Dow Jones піднявся на 1,198 пунктів. Підвищення основної та базової цін було нижчим, ніж очікувалося, що підтверджує необхідність уповільнення підвищення ставок ФРС. Дохідність казначейських облігацій і долар впали.

Якщо інфляція продовжить знижуватися, ФРС може припинити підвищення ставок раніше, ніж запропонував голова ФРС Джером Пауелл минулого тижня.

Багато великих кроків були збиті акціями. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), батьківський Google Алфавіт (Googl), Facebook-батька Мета-платформи (META), Amazon.com (AMZN) і Tesla (TSLA) були великими переможцями в четвер, але акції MSFT були єдиними, які перевищили 50-денну лінію. Nvidia (NVDA), яка зараз має вищу ринкову капіталізацію, ніж акції META, різко зросла після повернення 50-денної лінії, але все ще потребує багато роботи.

Багато акцій хмарного програмного забезпечення, що зазнали збою, продемонстрували двозначний приріст у четвер. Цифрова турбіна (APPS) зріс на 61% після доходів, але це навіть не двомісячний максимум.

Тим не менш, інвесторам слід обов’язково подумати про збільшення експозиції та шукати створення акцій.

Однак у четвер було небагато активних акцій. але GlobalFoundries (GFS), Підсилюють енергію (ENPH), грифон (GFF), Будівельники FirstSource (БЛДР) і General Motors (GM) всі блимали різні сигнали покупки.

Було додано акції GM SwingTrader і був у четвер IBD Запас дня. Акції ENPH знаходяться на Список лідерів IBD і знаходиться на Список IBD 50.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones піднялися вище порівняно зі справедливою вартістю. Ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq 100 незначно змінилися.

Ринок облігацій буде закритий у п'ятницю до Дня ветеранів. Фондові ринки США відкриються у звичайному режимі.

Біткойн, який в один момент у четвер піднявся вище 18,000 16,000 доларів після падіння до дворічного мінімуму нижче 17,000 XNUMX доларів у середу вдень. Але в четвер увечері криптовалюта впала приблизно до XNUMX XNUMX доларів. Криптокредитор BlockFi заявив, що призупиняє виведення коштів через те, що FTX наближається до краху. На початку цього року FTX уклала угоду про придбання BlockFi.

Пекін повідомив про найбільшу кількість випадків Covid за рік, оскільки зростання кількості інфекцій по всій країні стимулює нові карантини. Нові лідери Китаю закликали до більш цілеспрямованих, «рішучих» обмежень, щоб контролювати поширення.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку почалося сильним і залишалося таким протягом четверга, закрившись на максимумах сесії.

Ф'ючерси Dow різко підскочили перед відкриттям через напрочуд скромний звіт про інфляцію CPI. У жовтні споживчі ціни зросли на 0.4%, або на 0.3% без урахування продуктів харчування та енергоносіїв. Рівень інфляції ІСЦ впав до 7.7%, найнижчого рівня з січня. Базова інфляція знизилася до 6.3% порівняно з кількістю переглядів і залишилася на найвищому за 40 років 6.6%.

Бики підбадьорилися та зітхнули після того, як нарешті отримали позитивні показники інфляції.

Промисловий індекс Dow Jones підскочив на 3.7% у четвер біржова торгівля. Індекс S&P 500 5.5%. Індекс Nasdaq досяг 7.35%. Russell 2000 з малою капіталізацією підскочив на 6.1%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій різко впала на 32 базисних пункти до 3.83%, найнижчого рівня за місяць. Долар зазнав найбільшого падіння за кілька років, продовжуючи різкі втрати протягом останнього тижня.

Зараз ринки бачать 81% ймовірність підвищення ставки ФРС у грудні на 50 базисних пунктів. До звіту про інфляцію ІСЦ все ще існували серйозні шанси п’ятого поспіль підвищення на 75 базисних пунктів. Примітно, що зараз існує 50-50 шансів підвищити ставку ФРС у лютому лише на чверть пункту.

Ціни на нафту в США зросли на 0.6% до 86.47 доларів за барель. Природний газ подешевшав на 6.4%.

Мегакап запаси

Акції Apple підскочили на 8.9%, відскочивши від найгіршого рівня закриття за майже чотири місяці. Акції META підскочили на 10.25%, продовжуючи міні-пробіг від ведмежих мінімумів на тлі великих скорочень робочих місць та інших витрат. Акції Amazon підскочили на 12.2% від 30-місячного мінімуму в середу, оскільки гігант електронної комерції оголосив про перегляд скорочення витрат.

Акції Microsoft підскочили на 8.2%, перевищивши 50-денний показник. Акції Google підскочили на 7.6%, але залишаються значно нижче 50-денної межі.

Акції Tesla підскочили на 7.4%, але це був ще внутрішній день після падіння до дворічного мінімуму в середу.

Акції Nvidia зросли на 14.3%, продовжуючи відскок, який почався 13 жовтня. Прибутки Nvidia мають бути опубліковані 16 листопада.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) зросла на 3.1%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) злетіли на 9.1%, причому основним компонентом були акції MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) виріс на 10.2% вище. Акції NVDA є великим холдингом.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) підскочив на 5.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) 5.65%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) підняв дах із приростом на 10.3%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) виріс на 2.2%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) просунувся трохи більше ніж на 5%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) піднявся на 2.5%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) на 14.5% вище, а ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%. Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Аналіз ринкового ралі

Підйом фондового ринку значно підвищився на основі звіту про інфляцію CPI. Індекси S&P 500 і Russell 2000 піднялися вище своїх 50-денних ковзних середніх, причому перший очистив нещодавні максимуми, а другий трохи соромився свого 200-денного ковзного середнього. Індекс Dow Jones, який лідирував у цьому висхідному тренді, підскочив зі своєї 200-денної лінії до найкращих рівнів з часів серпневих піків.

Індекс Nasdaq, явно відстаючий у зростанні ринку досі, підскочив, перевищивши свою 50-денну лінію. Amazon і багато занедбаних мегакапів і хмарних акцій лідирували, тоді як Nvidia та інші мікросхеми продовжили свій нещодавній сплеск, але в основному нижче зони купівлі.

Акція четверга була наступною наступний день на всіх основних індексах із великим збільшенням обсягу NYSE та Nasdaq. Це додає більшої впевненості в зростанні фондового ринку.

Звіт про інфляцію ІСЦ був лише однією точкою даних, але це те, що ФРС хотіла і повинна була побачити. Примітно, що до наступної хвилі критичних для ФРС звітів залишиться кілька тижнів. Це свідчить про сприятливий фон для зростання ринку, принаймні протягом цього періоду.

Позитивним продовженням було б рішуче переміщення Nasdaq вище 50-денної лінії, перевищивши свої жовтневі максимуми трохи вище 11,200 500. Підйом S&P 200 вище XNUMX-денного показника був би дуже сильним сигналом.

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Провідні акції

У четвер не було багато провідних акцій. Деякі сильні імена виглядають розширеними, тоді як великими переможцями четверга були здебільшого побиті технології, такі як Google, які потребують багато ремонтних робіт.

Незрозуміло, які групи очолить зростання ринку. Але є багато цікавих груп і секторів.

Такі медичні компанії, як біотехнологічні та медичні страхові компанії, які були лідерами ринку, не чекали великих прибутків у четвер або відмовлялися від більш ризикованих імен зростання. Це лише проблиск?

Оборонні назви мали грубий виїзд, як напр Херші (HSY) та інші запаси харчових продуктів.

Широкий спектр акцій, пов'язаних з житловим будівництвом, включаючи будівельників, постачальників і роздрібних торговців, очищає бази або рухається вище довгострокових ковзних середніх чи ліній тренду. Це включає в себе Доктор Хортон (DHI), Темпур-Сілі (TPX) і запас BLDR.

Деякі інші роздрібні торговці, а також кілька ресторанів і деякі споживчі товариства демонструють силу Crocs (КРОКС), Щоб Крилата (WING) до запасів GM. Деякі фінансові, літієві, сонячні, сільськогосподарські акції та сталеливарні акції також виглядають непогано Сталева динаміка (STLD), Альбемарле (ALB), CF Industries (CF), Charles Schwab (SCHW) і запас ENPH.

Деякі інфраструктурні фірми знаходяться в зонах купівлі або поблизу них Квантові послуги (PWR).

Енергетичні акції, які в четвер не показали великих успіхів, можуть продовжувати лідирувати.

Мережеві акції, в тому числі, виглядають міцними Digi International (DGII). Деякі назви фішок виглядають цікавими, оскільки сектор відновлюється після тривалого падіння. Це включає акції GFS, які трохи перевищують ранні записи.

Але для великих компаній, таких як акції Apple, Microsoft і Tesla, може пройти деякий час, перш ніж вони лідирують. Те саме стосується хмарного програмного забезпечення, з ризиком того, що деякі з них можуть не відновитися роками, якщо взагалі взагалі.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Зростання фондового ринку продемонструвало силу в четвер, і є правдоподібна історія про те, що висхідний тренд має ноги після жовтневого звіту про інфляцію. Але поки що це лише історія.

Зрештою, інвестори повинні зосередитися на тому, що зараз робить ринок, стежачи за діями основних індексів і провідних акцій.

Це сигналізує про те, що настав час збільшити експозицію, але не поспішати. Якщо цей ринковий висхідний тренд збереже ноги, буде достатньо часу для значних інвестицій.

Обмежена кількість активних акцій у четвер була однією з причин не купувати інтенсивно. Інвестори могли купити ETF широкого ринку або сектора, наприклад SPY або SMH.

Але є багато акцій і секторів, які виглядають цікавими. Інвестори повинні мати свої списки спостереження в актуальному стані.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?