Dow Jones, Nasdaq пробивають ключові рівні як Apple Skids, Tesla закінчує занурення; Що ж тепер робити

Ф'ючерси Dow Jones незначно змінилися після закінчення робочого дня, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq. Фондовий ринок зазнав подальших втрат у середу, оскільки зростання прибутковості казначейських облігацій, проблеми з Apple iPhone і стрімке зростання випадків Covid у Китаї посилили тиск продажів на основні індекси.

X

Індекс Nasdaq майже знаходиться на ведмежому мінімумі, встановивши найгірше закриття за останні два роки. Dow Jones підриває ключовий рівень.

Apple (AAPL) знову впав, поставивши свіжого ведмедя низько. Акції AAPL знаходяться під загрозою падіння нижче 2 трильйонів доларів. Tesla (TSLA), які також встановили низький рівень ще одного ведмежого ринку, скромно зросли. Але це лише зменшило значний тижневий збиток.

Акції енергоносіїв впали через падіння цін на нафту та природний газ, причому найбільше постраждали виробники природного газу та вугілля.

Але кілька енергетичних акцій демонструють стійкість. Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger (SLB), Валаріс (VAL) і, певною мірою, Перша сонячна (FSLR) тримаються досить добре.

Але чи досягнуть реального прогресу ці акції, значною мірою залежить від того, чи зростуть нестабільні ціни на енергоносії.

СПОКІЙНИЙ заробіток

Після закриття, виробник яєць Кал-Мейн (CALM) повідомили про стрімке зростання прибутків, яке трохи не вистачає за показники другого кварталу фінансового року. Акції CALM впали на 2% під час розширеної торгівлі, навіть якщо дохід зріс на 5%, а виробник яєць оголосив дивіденди в розмірі $110 на акцію. Акції впали на 1.35% до 2.5 на черговій сесії в середу. Це повернуло акції CALM до 62.19% зони погоні за точкою купівлі 5. Але Cal-Maine може відкритися в четвер нижче цього запису.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones впали на 0.1% відносно справедливої ​​вартості. Ф'ючерси на S&P 500 залишилися без змін, а ф'ючерси на Nasdaq 100 піднялися на 0.25%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 3 базисних пунктів до 3.86%.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Фондовий ринок середа

Фондовий ринок продовжував падати, усі основні індекси впали більш ніж на 1%.

Індекс Dow Jones Industrial Average в середу впав на 1.1%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 1.2%. Індекс Nasdaq знизився на 1.35%. Russell 2000 з малою капіталізацією втратив 1.6%.

Акції Apple впали на 3.1% до 126.04, що є мінімумом за 18 місяців. TrendForce знизив свої прогнози поставок iPhone на 2022 рік через нещодавнє блокування бази Foxconn у Чженчжоу. Крім того, компанія знизила свій прогноз поставок на початку 2023 року, посилаючись на нестачу робочої сили у Foxconn.

Технологічний титан Dow Jones на шляху до шостого тижневого збитку поспіль і найгіршого щомісячного збитку за чотири роки. Оцінка акцій AAPL закрилася на рівні 2.005 трильйона доларів.

Tesla виросла на 3.3% до 112.71 після падіння на 11.4% у вівторок, перервавши семиденну смугу збитків. Гігант електромобілів все ще впав майже на 15% за місяць. Увечері в середу аналітик Morgan Stanley Адам Джонас знизив цільову ціну акцій TSLA до все ще високого 250, але також знизив цільовий показник поставок за 4 квартал лише до 399,000 1 EV. За ніч Tesla піднялася на XNUMX%.

Ціни на нафту в США впали на 0.4% до $79.23 за барель. Ф'ючерси на природний газ впали на 5.8%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 3 базисних пункти до 3.89%. Це на 49 базисних пунктів більше порівняно з мінімумом 7 грудня в 3.4%, причому майже весь приріст відбувся з 15 грудня.

біржові індексні фонди

Серед зростаючих ETF ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) втратив 1.1%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) відступив на 1.3%. Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 0.5%, встановивши новий п'ятирічний мінімум. ARK Genomics ETF (ARKG) впав на 0.6%, трохи вище червневого ведмежого мінімуму. Акції Tesla все ще є значною часткою ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 4%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) впав на 1.75%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 2.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впав на 2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) впав на 2.2%, причому акції XOM і CVX стали найпопулярнішими компонентами, а акції SLB вийшли на третє місце. The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) знизився на 0.35%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) відмовився від 0.65%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Енергетичні запаси

Акції Exxon впали на 1.6% до 108.38, повернувшись нижче 50-денної лінії через день після того, як нещодавно повернули цей ключовий рівень. Акції XOM мають 114.76 точка покупки від плоскої основи над попереднім ущільненням. Але рух вище максимуму вівторка 110.47 може запропонувати ранній вихід.

Акції Chevron дуже схожі на акції Exxon Mobil. Акції впали на 1.5% до 176.98, опустившись нижче рівня за 50 днів. Запас CVX має a плоска основа поряд з попередньою консолідацією, з точкою покупки 189.78, відповідно Аналіз MarketSmith. Інвестори можуть використовувати 180.33, трохи вище максимуму вівторка, як ранній вихід на акції CVX.

Акції Schlumberger впали на 1.7% до 52.60, знайшовши підтримку біля 10-тижневої лінії. Акції SLB мають консолідацію на 16% вище/поруч із глибокою підставка чашки. Офіційний пункт покупки 56.14. Але інвестори можуть використовувати 54.28, трохи вище максимуму 5 грудня на 54.18, як ранній вихід на акції SLB.

Акції Valaris впали на 2.6% до 64.74, трохи підвищившись після тестування 10-денної, 21-денної та 50-денної ліній. Офшорна контрактна бурова фірма має точку купівлі 70.27 від 17%-глибини основи чаші над глибиною чашка з ручкою візерунок. Пункт покупки становить 70.27. Інвестори можуть використовувати 67.75, трохи вище максимуму вівторка, як ранній вихід. За кілька днів це може перетворитися на справжню точку купівлі ручок.

First Solar впав на 2.7% до 146.17, втрачаючи подальші позиції від 50-денної лінії, але опустився з внутрішньоденного мінімуму 142.35. Акції FSLR потребують певної роботи, і з цього моменту вони можуть легко вийти з ладу. В ідеалі інші сонячні акції, які постраждали ще сильніше, також покращаться. Але спостерігайте, чи зможе First Solar відновити свої 50-денні та 21-денні лінії. Тоді може бути лінія тренду або, можливо, рух вище максимуму 21 грудня 162.20, щоб запропонувати ранній вихід. Акції FSLR можуть отримати нову базу наприкінці наступного тижня.

Аналіз ринку

У середу фондовий ринок мав ще одну бурхливу сесію.

Dow Jones, який підвищився у вівторок, не зміг протистояти середі. Індекс Dow вперше з 50 жовтня закрився нижче свого зростаючого 21-денного ковзного середнього.

Індекс S&P 500 продовжив падати від своєї 50-денної лінії, що зростає. Порівняльний індекс утримався вище мінімумів минулого четверга, але завершився найгіршим закриттям з 9 листопада. Найкращі показники S&P 500, Generac (GNRC) і акції Tesla були найбільшими програшами S&P 500 у 2022 році. Не зовсім надихає.

Russell 2000 перевищив мінімум четверга, досягнувши найгіршого рівня за два місяці.

Композитний індекс Nasdaq впав лише до 135 пунктів від внутрішньоденного мінімуму ведмежого ринку 13 жовтня. Технологічний індекс фінішував із найслабшим закриттям із липня 2020 року. Акції Apple та низка інших компаній, що розвиваються, впали.

Поки не буде ясності щодо кінцевої ставки ФРС та економічних перспектив — включаючи сплеск COVID-XNUMX у Китаї — фондовий ринок, швидше за все, буде нестабільним. І зараз основні індекси працюють набагато гірше.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Фондовий ринок працює погано. Хоча певні сектори тримаються краще, ніж інші, будь-яким акціям важко досягти значного прогресу. Сектори та окремі акції також можуть швидко погіршитися.

Інвестори можуть мати невеликі позиції в деяких перспективних секторах, але на даний момент їм слід уникати зростання. Немає нічого поганого в тому, щоб все було готівкою. Важливо зберегти свій фінансовий і розумовий капітал.

Але попрацюйте над своїми списками спостереження. Багато акцій із різних секторів знаходяться поблизу точок купівлі або можуть бути швидко, якщо ринок пожвавиться. Зосередьтеся на акціях із сильною відносною міцністю та утриманням ключових рівнів. Не виключайте стійкі імена, які ще не мають чіткої точки зору.

Якщо у вас був поганий рік, ви не збираєтеся компенсувати це в останні два торгові дні 2022 року, оскільки ринок бореться. Вчіться на своїх помилках і готуйтеся до наступного стійкого зростання ринку у 2023 році.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?