Ф'ючерси на Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами на S&P 500 і Nasdaq, голова ФРС Джером Пауелл назріває наприкінці наступного тижня. Зростання фондового ринку минулого тижня відступило від основного опору, тоді як прибутковість казначейських облігацій повернулася до 3%.
X
Серед найбільших програшів виявилися високоцінні імена, що розвиваються, які зробили серйозні кроки за останні два місяці. Біткойн та інші криптовалюти в п'ятницю різко розпродалися.
Інвесторам слід почекати, щоб побачити, як відступить ринок, перш ніж додавати нові експозиції.
Акції Уоррена Баффета Apple (AAPL) і Occidental Petroleum (OXY) варті уваги. Occidental Petroleum спалахнув у п’ятницю, коли компанія Berkshire Hathaway Воррена Баффета виграла дозвіл на підвищення своєї частки OXY до 50%. Акції AAPL торгуються прямо біля входу в лінію тренду. Tesla (TSLA), Цельсій Холдингс (CELH), AstraZeneca (AZN), Монолітні енергетичні системи (MPWR) і Інсулет (ПОДД) також поруч різноманітні купити бали.
Акції CELH і Monolithic Power знаходяться на ринку Таблиця лідерів IBD список спостереження. Акції AZN активні SwingTrader. Акція MPWR увімкнена Довгострокові лідери IBD. Акції Celsius, Monolithic і Tesla знаходяться на IBD 50. Монолітний і OXY сток на Велика шапка IBD 20.
Insulet і AstraZeneca були IBD Запас дня вибір минулого тижня.
Глава ФРС Пауелл
Глава ФРС Пауелл виступить з політичною промовою в п'ятницю на щорічній зустрічі в Джексон-Хоулі. Пауелл використовував цю промову в попередні роки, щоб відзначити помітні зміни в політиці. Незрозуміло, що він може сказати, що здивує ринки. Федеральна резервна система перебуває в середині циклу підвищення ставок для боротьби з високою інфляцією. Політики можуть незабаром перейти до меншого підвищення процентних ставок ФРС, але Пауелл може бути не готовий схилити руку.
Ринки розділилися щодо того, чи підвищить ФРС процентні ставки на 75 базисних пунктів втретє поспіль на засіданні 20-21 вересня, чи вибере підвищення на півпункту.
Навіть після його виступу до вересневого засідання ФРС все ще буде кілька ключових економічних звітів, включаючи серпневий звіт про зайнятість та індекс споживчих цін.
Біткойн падає
Біткойн впав У п’ятницю ввечері в п’ятницю він знизився до рівня нижче 21,000 18,000 доларів після незначного падіння на початку тижня. Після падіння нижче 25,000 14 доларів США в червні XNUMX серпня ціна біткойна повернулася майже до XNUMX XNUMX доларів США. Так само, як і акції зі спекулятивним зростанням, біткойн і криптовалюти борються зі зростанням прибутковості казначейських облігацій. Вищі доходи також зміцнюють долар.
Акції, пов’язані з біткойнами, наприклад Coinbase (МОНЕТИ) також різко впав минулого тижня.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Зростання фондового ринку почалося на початку тижня, рухаючись до ключового опору або вище, але зрештою відступило, переважно або повністю в п’ятницю.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 0.2% за минулий тиждень біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 1.2%. Індекс Nasdaq впав на 2.6%. Russell 2000 з малою капіталізацією знизився на 2.9%.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 14 базисних пунктів до 2.99%, включаючи 11 базисних пунктів у п’ятницю.
Минулого тижня ф’ючерси на сиру нафту в США впали на 1.4% до 90.77 доларів за барель, але значно відскочили від тижневих мінімумів. Ф'ючерси на природний газ торгуються навколо максимумів за 14 років.
біржові індексні фонди
Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня впав на 2.9%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) впав на 0.4%, стираючи значні тижневі прибутки. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) впав на 3.9%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) впав на 4.2%, а акції MPWR залишилися.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 4.2% минулого тижня. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) впав на 1.4%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) повернувся вниз, впавши на 3%, поклавши край восьмитижневій серії перемог. The Energy Select SPDR ETF (XLE) зросли на 1.3%, а акції OXY володіли помітною долею. The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) відмовився від 1.8%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) минулого тижня впав на 0.5%, але в п’ятницю підвищився.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня впав на 14%, підриваючи свою 50-денну лінію. ARK Genomics ETF (ARKG) знизився на 13% трохи вище свого 50-денного періоду.
Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Уоррен Баффет Акції
Акції OXY підскочили на 9.9% до 71.29 у п’ятницю, перевищивши точку купівлі чашки з ручкою 66.26 у три рази більше нормального обсягу, відповідно до Аналіз MarketSmith. Акції тепер трохи збільшені з 5% купівля зони, тому інвестори можуть зачекати відкату.
Occidental Petroleum перевершила багато інших нафтових акцій, оскільки Berkshire Воррена Баффета за останні місяці накопичила частку акцій OXY трохи більше 20%.
У п’ятницю Berkshire оголосила, що Федеральна комісія з регулювання енергетики схвалила його запит на покупку до 50% Occidental Petroleum, що спровокувало прорив. Berkshire подала заявку на право зробити це 11 липня, повідомила компанія в п'ятницю.
Перше місце у Berkshire займає компанія Apple, яка за останні два місяці перевершила інші мегакапіталізації та ширший ринок. У п'ятницю акції Apple впали на 1% до 1.7. Технологічний гігант Dow Jones перервав шеститижневу виграшну серію, але впав лише на 171.55%. Акції AAPL повернулися нижче низхідної лінії тренду, наразі близько 0.3, що може служити раннім входом. Офіційна точка покупки 173. В ідеалі акції Apple незабаром сформують контроль.
Інші акції, на які варто звернути увагу
Акції Tesla впали на 1.1% до 890, повернувшись нижче 200-денної лінії. У вівторок акції TSLA досягли 944, що є тримісячним максимумом, і завершилося агресивним входом. Минулого тижня Tesla загалом трималася набагато краще, ніж конкурентні виробники електромобілів і акції типу Ark, але це ще далеко від офіційної точки покупки 1,208.10.
25 серпня акції TSLA поділяться 3-за-1. Неясно, чи буде це позитивним чи негативним каталізатором. Tesla запропонувала поділ кілька місяців тому, а акціонери схвалили це 4 серпня.
Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?
Минулого тижня акції CELH впали на 6.5% до 98.28, але знаходять підтримку навколо свого 21-денного ковзного середнього. Коротке скорочення 21-денної лінії може бути корисним. Після різкого зростання з кінця травня акції Celsius зараз сформували контрольну точку глибокої дев’ятимісячної консолідації, пропонуючи точку покупки 109.84.
Минулого тижня акції AZN зросли на 0.8% до 67.17, майже відновивши стару точку покупки в 67.50 після відскоку від 50-денної лінії минулого тижня. The лінія відносної міцності останніми тижнями впав, оскільки акції AstraZeneca консолідувалися, а ширший ринок розвивався. Але акції AZN та інші імена оборонного зростання можуть бути готові знову перевершити.
Акції MPWR впали трохи більше ніж на 3% за останній тиждень до 511.65, що було внутрішнім тижнем порівняно з попереднім тижнем. Акція Monolithic Power має 541.49 чашка з ручкою після того, як виробник мікросхем підскочив з початку липня до початку серпня. Падіння до 21-денної ковзної середньої збігатиметься з рівнем 500 і просто підриватиме мінімуми ручки.
Минулого тижня акції PODD впали на 1.2% до 267.42. Акції виробника діабетичних продуктів мають точку покупки 276.48 основа з подвійним дном. Акції Insulet могли б трохи більше встрясти, можливо, до 21-денного ковзного середнього.
Аналіз ринкового ралі
Минулого тижня ралі фондового ринку досягло опору біля 200-денної ковзної середньої. S&P 500 наблизився до одного пункту від цього ключового рівня, тоді як Dow Jones і Russell 2000 піднялися вище цього рівня протягом тижня, але зрештою фінішували нижче.
Спочатку основні індекси призупинилися, протистоячи відкату, навіть коли ARKK і високоцінні імена, що розвиваються, зазнали різких втрат. Але в п’ятницю Nasdaq нарешті опустився нижче своєї 10-денної ковзної середньої, рухаючись до своєї 21-денної лінії.
Основні індекси зростали протягом кількох тижнів, і багато колишніх лідерів підскочили на 50%, 100% або більше від дна. Тож 200-денна лінія була логічним місцем для відступу.
Зростання прибутковості казначейських облігацій допомогло створити новинний гачок для відступу минулого тижня. Більш високі ставки гальмують акції, особливо високо цінуються імена зростання. Відновлення цін на енергоносії, якщо воно продовжиться, може обмежити або навіть зупинити падіння інфляції, водночас призводячи до більшого підвищення ставок ФРС на тривалий період.
Проте підвищення цін на енергоносії є гарною новиною для акцій нафти та газу, таких як Occidental Petroleum, яка минулого тижня була одним із найбільших переможців.
Виробники ліків і акції оборонного зростання трималися відносно добре, включно з акціями AZN і Херші (HSY).
Відкат до 21-денної лінії, ймовірно, був би хорошою новиною для зростання ринку, дозволяючи таким акціям, як Monolithic і Celsius, вирізати глибші ручки для належного переміщення. Але ніколи не знаєш, чи скромний відкат перетвориться на щось більш серйозне, чи яким секторам може бути важче.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Інвесторам слід бути обережними щодо збільшення чистого ризику прямо зараз, поки зростання фондового ринку відступає. Якщо ви вирішите купити нову акцію, ви можете компенсувати це частковим або повним отриманням прибутку в інших холдингах.
Поки що немає потреби скорочувати експозицію, але не дозволяйте гідним прибуткам впасти до нуля та поспішайте скорочувати програшні позиції.
Це чудовий час для роботи над списками спостереження. На ринку все ще багато лідерів або потенційних лідерів. Багато акцій можуть вирізати ручки, основи або відкати в найближчі дні, створюючи безліч можливостей для покупки.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-what-to-do-as-market-rally-pulls-back-warren-buffett-stock- breaks-out/?src=A00220&yptr=yahoo