Ф'ючерси Dow Jones: фондовий ринок розпродається, оскільки ФРС бачить нову термінальну ставку

Ф'ючерси Dow Jones впали протягом ночі, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq. Фондовий ринок різко впав у середу після того, як Федеральна резервна система знову агресивно піднялася і сигналізувала про вищий пік, або «термінальну» ставку.

X

Це корекція фондового ринку. Інвесторам слід залишатися обережними, але шукати провідні імена.

Цельсій Холдингс (CELH), Ударно-хвильова медицина (спецназ), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) і Підсилюють енергію (ENPH) усі демонструють сильну відносну силу на слабкому ринку.

Акції CELH і Shockwave Medical знаходяться на ринку Таблиця лідерів IBD список спостереження. Це акції Celsius Holdings, Enphase і SWAV IBD 50. Акції ENPH знаходяться на Велика шапка IBD 20. Цельсій був у середу IBD Запас дня, тоді як Shockwave був у понеділок.

Відео, вбудоване в цю статтю, обговорювало ринкові дії середи на американських гірках і аналізувало акції Celsius, ATI та GFS.

Засідання ФРС

Як і очікувалося, ФРС підвищила ключову процентну ставку на 75 базисних пунктів на третьому засіданні поспіль, піднявши цільовий діапазон до 3%-3.25%.

Політики ФРС тепер бачать ставку фондів ФРС на рівні 4.4% наприкінці 2022 року порівняно з 3.4% після засідання в червні. Ось що оцінюють ринки: ще 75 базисних пунктів на листопадовому засіданні, а потім 50 базисних пунктів у грудні з діапазоном на кінець року 4.25%-4.5%.

Центральний банк також повідомив про деяке помірне посилення у 2023 році, прогнозуючи ставку резервних фондів на рівні 4.6% на кінець наступного року проти 3.8% прогнозу в червні. Це також не відповідає очікуванням ринкових спостерігачів щодо термінальної ставки. Політики очікують, що ставка знизиться до 3.9% у 2024 році.

Глава ФРС Джером Пауелл вкотре підкреслив, що центробанк не піде на поступок інфляції. Він зазначив, що "м'яка посадка" буде важкою, але не сказав, які шанси на рецесію. «У якийсь момент» ФРС сповільнить темп підвищення ставок, сказав Пауелл, але не вказав, коли це може статися. Він додав, що політика ФРС деякий час повинна залишатися «обмежувальною».

Голова ФРС Пауелл сказав, що ринок праці продовжує бути «незбалансованим», хоча він додав, що ціни на сировину, схоже, досягли піку.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones впали на 0.5% проти справедливої ​​вартості. Ф'ючерси S&P 500 впали на 0.8%. Ф'ючерси Nasdaq 100 впали на 1%.

Дохідність 10-річного казначейства зросла на 5 базисних пункти до 3.56%.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Фондовий ринок середа

Фондовий ринок помірно піднявся після рішення засідання ФРС, а потім почав кататися на американських гірках, що завершилося на мінімумах сесії.

Індекс Dow Jones Industrial Average в середу впав на 1.7%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 також знизився на 1.7%. Індекс Nasdaq впав на 1.8%. Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 1.5%

Ціни на нафту в США впали на 1.2% до 82.94 долара за барель.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 6 базисних пунктів до 3.51% після короткого досягнення 3.62% після підвищення ставки ФРС. Дохідність дворічних казначейських облігацій піднялася вище 4%, закрившись на рівні близько 4.04%, але значно перевищила максимуми сесії.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) впав на 1.8%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) відмовився від 1.4%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) втратили 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знизився на 2.1%, тоді як US Global Jets ETF (ДРУГІ) впав на 4% у поганий день для подорожей. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) втратив 1.1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) впав на 1.5%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) 2.1%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) знизився на 1.7%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) втратив 2.65% і ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Акція CELH

Акції Celsius у середу впали на 3.9% до 98.23. Акції відступили, знайшовши підтримку на 10-тижневому ковзному середньому після 209% періоду з початку травня до кінця серпня. Через кілька тижнів акції CELH можуть мати нову базу з 118.29 точка покупки. Інвестори можуть використовувати 108.47 як ранній вихід для виробника енергетичних напоїв.

Команда лінія відносної міцності для акції CELH досягли рекордно високого рівня.

Акція Shockwave

Акції SWAV впали на 1.85% до 284.69 у середу, повернувшись до зниження з 300.96 протягом дня. Акції Shockwave продовжують знаходити підтримку навколо своєї 21-денної лінії.

Акція ATI

Акції ATI втратили трохи більше 2% до 29.67, торгуючись навколо 21-денної лінії після відступу від семирічного максимуму 33.31. Акції виробника спеціальних сплавів відступили до вершини попередньої бази та трохи вище своєї 10-тижневої лінії. 10-тижневий відскок лінії може забезпечити ранній вхід, а належна база — через тиждень.

У той час як акції ATI відступили, її лінійка RS знаходиться прямо на максимумах.

Запас GFS

Акції GlobalFoundries впали на 0.9% до 56.29. Це трохи вище 50-денної та абсолютно нової 200-денної лінії, тоді як акції GFS трохи нижче 10-тижневої лінії. IPO чіп ливарного заводу в 2021 році має дуже глибоке значення основа з подвійним дном з ручкою, пропонуючи 66.06 точки покупки. Наприкінці цього тижня маркер акцій GFS буде достатньо довгим, щоб стати власною основою, з тим самим записом 66.06.

Запас ENPH

Акції Enphase впали на 15 центів до 304.56, продовжуючи знаходити підтримку свого 21-денного ковзного середнього. Акції ENPH все ще подовжуються з 50-денної лінії, але це стає менше. Лінія RS для акцій Enphase досягає нових максимумів протягом кількох тижнів.

Аналіз фондового ринку

Як завжди, фондовий ринок різко піднявся після рішення ФРС про підвищення ставки, нових прогнозів ставок і коментарів Пауелл, ненадовго сильно піднявшись, перш ніж остаточно закритися з різкими втратами. Основні індекси зрештою мали потворні, зовнішні сесії розвороту вниз.

Хоча ринки не були засліплені в середу, загальний тон ФРС, ймовірно, був трохи більш агресивним, ніж очікувалося. Але, зрештою, Федеральна резервна система агресивно підвищує ставки, незважаючи на зростаючі ризики рецесії, щоб повернути інфляцію в свої рамки.

Ринки часто реагують через два дні. Але навіть якщо акції відновляться у четвер, це не матиме сенсу.

Усі основні індекси підривають нещодавні мінімуми в середу та втрачають з поля зору свої 50-денні ковзні середні. Червневі мінімуми не так вже й далеко.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Зрештою, важливі не новини, а реакція ринку на новини. І фондовий ринок погано відреагував на рішення засідання ФРС у середу.

Чи може ринок отримати короткостроковий відскок або навіть пристойне підвищення протягом кількох тижнів? звичайно. Але інвестори захочуть побачити набагато більше доказів.

Провідні акції, такі як Celsius, Shockwave і Enphase, можуть дати сигнали про купівлю на початку спроби зростання ринку. Але інвестори повинні балансувати між бажанням швидко потрапити в гарячі акції та переконатися, що триває широкий висхідний тренд. Якщо ринок прямує до червневих мінімумів або вище, навіть відносні лідери, ймовірно, зруйнуються.

Якщо справжнє зростання фондового ринку закріпиться, буде багато можливостей. Головне бути готовим.

Працюйте над цими списками спостереження. Зосередьтеся на акціях із сильною відносною міцністю та тих іменах, які утримують або відновлюють ключові ковзні середні.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні