Ф'ючерси Dow Jones: Ралі фондового ринку пройшло точку перегину; Apple, Exxon Flash Buy Signals

Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq. Зростання фондового ринку минуло точку перелому, зробивши вирішальний крок угору минулого тижня.

X

Інвестори повинні збільшувати свої позиції за допомогою обережних покупок, а не поспішаючи нарощувати експозицію.

Apple (AAPL), Exxon Mobil (XOM) і Chevron (CVX) зробив бичачий рух у п’ятницю після прибутків. Акції Exxon і CVX запропонували ранні входи вище своїх 50-денних ліній, коли вони рухаються вгору вправо від відповідних баз.

Акції Apple стали першою мегакапіталізацією, яка повернула 200-денну лінію, хоча її лінія відносної міцності вже на новому максимумі. З огляду на ризик прибутків інвестори можуть використати це як потенційну агресивну покупку, можливо, місце для відкриття позиції в акціях AAPL.

У п’ятницю акції ON перейшли за лінію тренду, тоді як її лінія RS перебуває на новому максимумі. Зазвичай це буде сигналом покупки для цієї провідної гри на фішки. однак, Онсемі (ON) прибутки мають бути отримані до відкриття понеділка, що робить будь-яку нову покупку дуже ризикованою.

Китайські виробники електромобілів Nio (НДО), xpeng (XPEV) і Лі Авто (LI) має повідомити про поставки в липні до відкриття в понеділок. Китайський гігант електромобілів і акумуляторів BYD (BYDDF), ймовірно, з’явиться через день-два. Усі чотири нарощують потужності та починають поставки нових моделей протягом наступних кількох тижнів або місяців. BYD розпочав продаж седана Seal у п’ятницю, взявши на себе перевагу Tesla (TSLA) Модель 3.

Акції Exxon, Chevron і Tesla знаходяться на ринку IBD 50. ON запас знаходиться на Велика шапка IBD 20. Exxon була п'ятницею IBD Запас дня. Акції Apple і Chevron є компонентами Dow Jones.

Відео, вбудоване в цю статтю, розповідає про Apple, Exxon Mobil та Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Ралі фондового ринку впало на початку тижня на тлі Walmart (WMT) попередження про прибуток та інші проблеми. Але основні індекси різко піднялися вгору за останні три дні, закрившись на тижневих максимумах.

Минулого тижня промисловий індекс Dow Jones виріс на 3%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 4.3%. Індекс Nasdaq підскочив на 4.7%. Russell 2000 з малою капіталізацією підскочив на 4.25%.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій впала на 14 базисних пунктів до 2.64%, що є найнижчим показником з початку квітня, і продовжує стрімке падіння з піку 14 червня в 3.48%. Крива дохідності інвертується від 1-річної до 10-річної, при цьому навіть шестимісячна ставка (2.89%) значно перевищує дохідність 10-річних казначейських облігацій.

Минулого тижня ф’ючерси на сиру нафту в США зросли на 4.1% до 98.62 долара за барель після того, як у п’ятницю перевищили 101 долар за барель. Нафтовий контракт на перший місяць все ще впав на 6.8% у липні.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня підскочив на 6.1%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) зросла на 4.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) зросла на 2.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) зросла на 4.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) зросли на 10.3% минулого тижня, особливо активізувалися металургійні підприємства. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) підскочив на 8.5%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) піднявся на 2.9%. ETF Energy Select SPDR (XLE) підскочили на 10.2%, причому акції XOM і Chevron були двома домінуючими холдингами. The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) зросли на 2.9%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) зросла на відносно приглушені 2%

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 2.4% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) знизився на 0.3%. Акції Tesla все ще є основним холдингом ETF Ark Invest. Ark також володіє акціями BYD і Xpeng.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Китай EV продажів

Перед відкриттям у понеділок китайські виробники електромобілів Li Auto, Nio та Xpeng опублікують поставки в липні. Є повідомлення, що продажі електромобілів і гібридів дещо знизилися в липні після того, як нові субсидії та припинення карантину призвели до значного зростання продажів минулого місяця.

Усі три агресивно нарощують потужності. Xpeng, яка на початку цього року подвоїла річну виробничу потужність до 200,000 400,000, до кінця року досягне 600,000 XNUMX, або XNUMX XNUMX у дві зміни. Але, як повідомляється, виробник електромобілів вже пропонує знижки для збільшення продажів. Чи є це ознакою зниження цін на китайський ринок електромобілів у найближчі місяці?

Новий позашляховик EV пізніше цього року може збільшити попит на Xpeng. Nio додає дві нові моделі в третьому кварталі, а Li Auto почне поставки свого преміального гібридного SUV L9 наприкінці серпня.

Усі три акції суттєво впали з кінця червня. Акції LI підскочили до 52-тижневого максимуму, тому їх відкат до 50-денної лінії виглядає здоровішим. Через тиждень у Li Auto буде нова база. Акції Nio та Xpeng відступили від своїх 200-денних ліній, а зараз акції XPEV також рішуче нижче 50-денної лінії.

Компанія Li Auto скоротила збитки, щоб просто втримати свою 50-денну лінію в п’ятницю. Nio і Xpeng виросли, а акції Nio перевищили свою 50-денну лінію.

Згідно з повідомленнями в п’ятницю, урядова рада підтвердила, що електромобілі та гібридні транспортні засоби будуть звільнені від податків на покупку автомобілів наступного року.

Гігант електромобілів BYD, ймовірно, повідомить про продажі в липні у вівторок або середу. BYD продовжує швидко нарощувати потужності, незабаром почнеться величезне розширення в Азії та Європі. Продажі BYD Seal почалися в п’ятницю, а поставки розпочнуться в серпні. Це перший очевидний випадок, коли BYD зіткнувся з Tesla, причому Seal коштує на 10,000 3 доларів менше, ніж Model XNUMX.

Акції BYD торгуються трохи нижче своєї 50-денної межі, але можуть також працювати на новій основі після досягнення рекордних максимумів наприкінці червня.

Продажі Tesla у Китаї не припиняться через пару тижнів. Tesla Shanghai переживає деякі модернізації, які суттєво підвищать виробничі потужності. Минулого тижня акції Tesla зросли на 9.15% до 891.47 після стрімкого зростання на 13% минулого тижня завдяки високим прибуткам. Він мчить до своєї 200-денної лінії, але ще не досяг.

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?

Аналіз ринкового ралі

Минулий тиждень став переломним моментом для зростання фондового ринку, яке продемонструвало реальну зміну характеру. На тлі наймасштабнішого тижня сезону прибутків, важливих економічних даних та останнього підвищення ставки ФРС і вказівок, основні індекси зросли — навіть якщо новини не були позитивними.

Після тестування своїх 50-денних ліній на початку тижня основні індекси відновилися й рішуче перевищили цей ключовий рівень. Nasdaq, який також перевищив свої максимуми початку червня, мав найкращий місяць з квітня 2020 року, коли почалося ралі коронавірусу.

50-денна лінія Nasdaq повертається вгору, що є ще однією ознакою того, що «тенденція» є позитивною.

Зростання ринку повернулося до підтвердженого висхідного тренду.

Все більше ймовірно, що ринок досяг дна. Однак це не обов’язково означає, що основні індекси швидко повернуться до історичних максимумів.

S&P 500 і Dow Jones все ще стикаються з максимумами початку червня. Крім цього, 200-денна лінія вимальовується як значне випробування для зростання ринку.

Інвестори, схоже, роблять ставку на те, що економіка перебуває в середині м’якої посадки, яка достатньо охолодить інфляцію, щоб спонукати Федеральну резервну систему уповільнити, а потім припинити підвищення ставок. Якщо ця перспектива зміниться, ринки можуть відчувати труднощі.

Наступного тижня інвестори отримають вакансії за червень і звіт про вакансії за липень. Чи ринки праці починають суттєво полегшуватися?

Ще одна потенційна проблема – ціни на енергоносії. Відновлення цін на енергоносії є гарною новиною для акцій XOM та інших нафтогазових компаній. Ф’ючерси на бензин, які все ще значно перевищують свої червневі історичні максимуми, відскочили від останніх мінімумів, що свідчить про те, що ціни на автозаправних заправках незабаром перестануть падати. Це могло б обмежити зниження інфляції та утримати споживачів від переміщення витрат назад в інші сфери.

Крім енергетики, деякі назви літію виглядають цікавими Альбемарле (ALB) і Живий (LTHM) прибуток буде нараховано наступного тижня. Деякі металургійні компанії намагаються зламати спадні тренди, відвойовуючи ключові рівні.

Акції ліків і біотехнологій, як-от акції VRTX, знижуються, але багато з них все ще працюють добре. Трохи сили може запропонувати нові записи.

Херші (HSY) та інших продовольчих товарів демонструють силу.

Імена, що розвиваються, відходять від дна, але все ще в основному далеко від максимумів.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

З огляду на те, що за останні кілька тижнів зростання ринку набирає великих успіхів, інвестори повинні збільшити свою вразливість. Робіть це поступово і шукайте ранні записи. Все ще існує ризик того, що це ралі ведмежого ринку, яке вичерпається, а ротація секторів все ще залишається проблемою.

Не так багато акцій, які можна купити. Деякі з тих, які дійсно виглядають цікавими, мають прибуток протягом наступних кількох днів, наприклад Vertex або ON stock, що ускладнює нові покупки.

З огляду на так багато великих прибутків, майбутня хвиля результатів, швидше за все, буде менш значущою для всього ринку, але вона все одно буде дуже актуальною для окремих акцій і секторів.

Широкоринкові або секторні ETF все ще є хорошим способом оволодіти поточним ринком. ETF на програмне забезпечення, мікросхеми чи інші технологічні фондові біржі — це спосіб досягти відновлення зростання акцій, які все ще не в позиції.

Продовжуйте працювати над своїми списками спостереження, шукаючи нових лідерів.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Уловлювання вуглецю в нафтовій промисловості: виробництво, чистий нуль, ESG

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Фаворит Уоррена Баффета лідирує серед 5 акцій, які слід дивитися біля пунктів купівлі