Ф'ючерси Dow Jones значно піднялися ввечері в неділю, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq. Tesla (TSLA) знизити ціни на Model 3 і Model Y у Китаї, а Apple (AAPL) і Microsoft ведуть пік прибутків за тиждень.
X
Минулого тижня ралі фондового ринку сильно підвищилося, сигналізуючи про зміну характеру. Дохідність 10-річних казначейських облігацій підскочила до нових 14-річних максимумів протягом тижня. Але дохідність, особливо дворічна ставка, впала в п'ятницю через звіт Wall Street Journal, що розпалює надії на повільніше підвищення ставок ФРС найближчим часом.
Основні індекси, які стабільно зростали протягом нестабільного тижня, у п’ятницю різко зросли. S&P 500 і Nasdaq подолали ключовий короткостроковий опір, приєднавшись до Dow Jones.
Але з деякими позитивними ринковими сигналами інвестори повинні шукати потенційних переможців на наступному «бичачому» ринку. Сніжинка (Сніг), Shift4Payments (FOUR) і DoubleVerify (DV) – це швидкозростаючі технологічні компанії, які вийшли на біржу за останні два роки. Літієвий гігант Альбемарле (ALB) і Ударні хвилі (спецназ) також процвітає, їхні акції намагаються повернутися до ключового рівня в базах.
Тим часом акції Apple, Microsoft (MSFT), батьківський Google Алфавіт (Googl), Amazon.com (AMZN), А також Мета-платформи (META) весь звіт наступного тижня, разом з Boeing (BA), Merck (MRK), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) і сотні інших компаній.
Крім акції Vertex і MRK, обидва поруч купити бали, усі назви, перелічені вище, є висококласними. Тим не менш, звіти про прибутки можуть стати каталізатором для великих ринкових прибутків, різких втрат або ще більшої різкої дії.
Стоки Vertex і DV включені Таблиця лідерів IBD а також IBD 50 список. Акції Albemarle і SWAV є в списку лідерів. Запаси VRTX йдуть Велика шапка IBD 20. Акції Microsoft і Google включені Довгострокові лідери IBD. Shift4Payments була п’ятниця IBD Запас дня.
Tesla знижує ціни в Китаї
Tesla знизила ціни на Model 3 і Model Y у Китаї 23 жовтня. Цей крок не є несподіванкою після того, як час очікування впав практично до нуля, а загальні глобальні поставки впали в третьому кварталі. Примітно, що ціна Model Y SR була знижена трохи нижче ліміту в 300,00 юанів для субсидій. Термін дії субсидій закінчується 31 грудня.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 0.55% проти справедливої вартості. Ф'ючерси на S&P 500 подорожчали на 0.7%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 - на 0.9%.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Спроба ралі фондового ринку підскочила на початку тижня, скоротила зростання, а потім знову відновилася в п’ятницю.
Індекс Dow Jones Industrial Average за минулий тиждень підскочив на 4.9%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 4.75%. Індекс Nasdaq зріс на 5.2%. Акції Russell 2000 з малою капіталізацією зросли на 3.6%.
Акції Apple, Microsoft, Google і Amazon у п’ятницю переглянули свої 21-денні ковзні середні.
Акції Meta знаходяться поблизу мінімумів ведмежого ринку, в п'ятницю впавши хватка (SNAP) впав у своєму невтішному звіті за 3 квартал.
Підйом ринку в п'ятницю стався на a Wall Street Journal повідомляють, що офіційні особи ФРС думають про більш повільне підвищення ставок після ймовірного четвертого поспіль зміни 75 базисних пунктів на листопадовому засіданні. Деякі політики ФРС у п’ятницю та минулого тижня також почали закладати основу для меншого підвищення ставок.
Зараз ринки дещо нахиляються до підвищення ставки ФРС на 50 базисних пунктів у грудні проти 75% у четвер у порівнянні з шансами на ще одне підвищення на три чверті пункту.
Очевидно, що від сьогодні до засідання ФРС 14 грудня є маса економічних даних.
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла на 20 базисних пунктів до 4.21%, що стало 12-м тижневим зростанням поспіль. Але еталонна прибутковість казначейських облігацій впала з п’ятничного внутрішньоденного максимуму в 4.33%, піку за 14 років, завершивши сесію на 2 базисних пункти.
Прибутковість дворічних казначейських облігацій, більш тісно пов’язана з політикою ФРС, досягла 15-річного максимуму в 4.64% у п’ятницю, але різко розвернулася до кінця дня на рівні 4.48%, знизившись на 1 базисний пункт за тиждень.
Оскільки дохідність казначейських облігацій знизилася до тижневих максимумів, а Банк Японії, очевидно, втрутився, щоб підтримати ієну, долар США суттєво впав за тиждень, переважно в п’ятницю.
Минулого тижня ф’ючерси на сиру нафту в США подорожчали на 0.5% до 85.05 доларів за барель. Але ціни на природний газ впали на 23%.
біржові індексні фонди
Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) підскочив на 5.6% минулого тижня, тоді як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ПРО) зросла на 4.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) зріс майже на 7%, а акції MSFT були величезним компонентом IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) зросла на 7.6%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня підскочив на 9%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) зросла на 4.8%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 5.35%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) отримав приріст на 0.5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) підскочив на 8.3%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) піднявся на 3.8%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) виріс на 2.1%
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) набрав 5.6% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) 2%.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Запаси для перегляду
Snowflake вийшов на біржу у вересні 2020 року, злетівши до рекордних 429 у грудні 2020 року. Але акції впали аж до 110.27 у червні 2022 року. Але зараз акції SNOW досягли найнижчої бази навколо своєї 50-денної лінії з точкою покупки 205.76. Минулого тижня акції підскочили на 16% до 177.10. Рух вище 200-денної лінії може запропонувати ранній вхід. Але акції SNOW можуть мати великий опір.
Snowflake може похвалитися значним зростанням доходу, але лише зараз перебуває на порозі постійного прибутку, а великі прибутки очікуються в 2023 році.
Акції DoubleVerify, IPO у квітні 2021 року, консолідувалися протягом останніх кількох тижнів, знайшовши підтримку на 50-денній лінії. Акції DV мають точку покупки 30.02. Акції спробували прорватися у вівторок і відступили, але все ще мали міцний тиждень. Прибутки є сильними, а дохід стабільним – для цифрової реклами.
Згідно з даними, акції FOUR працюють на власному нижньому рівні з точкою купівлі 51.52 Аналіз MarketSmith. Акції Shift4Payments можуть мати ранній вихід вище 48.66, що означатиме очищення 50-денної та 200-денної ліній. Процесор цифрових платежів, IPO в червні 2020 року, поширюється з ресторанів на широкий спектр інших сфер. Зростання прибутків є високим і, як очікується, залишиться таким до 2023 року.
Минулого тижня акції ALB підскочили майже на 14% до 270.01 після падіння майже на 13% минулого тижня, оскільки деякі аналітики зробили ставку на зниження цін на літій. Ціни на метал, який використовується в електромобілях, різко зросли до рекордно високих значень, а пропозиція впродовж багатьох років перевищувала попит. Компанія Albemarle, яка нещодавно не проводила IPO, отримує переваги від дорожчих контрактів, одночасно нарощуючи виробництво з часом.
Акції ALB тепер мають нову базу з точкою покупки 308.34. Вирішальний рух вище 50-денної лінії може запропонувати ранній вхід.
Минулого тижня акції SWAV підскочили на 9% до 276.70. Це все ще нижче 50-денної лінії, яка останнім часом служила опором. Акції Shockwave мають точку покупки 315. Але сильний рух вище 50-денної позначки також порушить лінію тренду, забезпечивши ранній вихід. Одне застереження: останніми днями та тижнями гучність була малою.
Але прибутки Shockwave стрімко зростають на фоні тризначного зростання доходів.
Команда лінія відносної міцності тримається біля рекордно високих рівнів, незважаючи на відступ акцій SWAV від максимумів кінця серпня.
S&P 500 Giant лідирує серед 5 акцій, які демонструють силу
Аналіз ринкового ралі
Зростання фондового ринку продовжує бути нестабільним, але показало позитивну дію. Основні індекси були вищими від відкриття в понеділок і залишалися комфортно позитивними протягом тижня, навіть коли дохідність казначейських облігацій продовжувала зростати.
У п’ятничному звіті WSJ йдеться про те, що посадовці ФРС, можливо, нарешті готуються знизити агресивну жорсткість.
Індекс Dow Jones закрив тиждень, значно перевищивши своє 21-денне ковзне середнє, а S&P 500, Russell 2000 і навіть Nasdaq composite перевищили цей короткостроковий рівень у п’ятницю.
Обсяг NYSE зріс протягом усієї сесії порівняно з четвергом, а закінчення терміну дії опціонів підштовхнуло обсяг Nasdaq до закриття.
Ринкове ралі може мати ноги, але це не означає, що воно переходить до перегонів. Це може бути ще одним зростанням ведмежого ринку. Індекс Dow Jones трохи нижче свого 50-денного ковзного середнього — і вище своєї 10-тижневої лінії — інші індекси не надто відстають. Над 50-денною лінією вимальовується середнє значення за 200 днів і максимуми середини серпня.
Запаси нафти почуваються добре завдяки нещодавній тенденції до зростання цін на нафту та очікуванням подальшого зростання протягом зими. Виробники природного газу відчувають труднощі через падіння ф'ючерсів на природний газ.
Деякі біотехнологічні, лікарські та медичні фірми продовжують демонструвати силу, зокрема Merck, Vertex, Cardinal Health (CAH), Humana (HUM) і більше.
Кілька акцій, що розвиваються, вибухнули, але багато з них все ще налагоджуються, наприклад акції ALB і Shockwave.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Стримувати свої емоції, залишаючись гнучким, є ключовою частиною інвестування. Ринкове ралі демонструє певну силу, тому ви не можете залишатися замкненими в ведмежому мисленні. Але ви не хочете надто хвилюватись і поспішати з великими ставками.
Інвестори можуть займати невеликі позиції в акціях або ETF на широкому ринку. Якщо вони спрацюють, а зростання ринку продовжує набирати обертів, ви можете повільно збільшувати свої позиції. Але якщо ринок знову впаде, швидко відступайте.
Тож переконайтеся, що ваші списки спостереження актуальні на вихідних. Найближчими днями отримайте вибраний список активних або потенційно активних акцій. Але також зберігайте ширший список акцій, які демонструють відносну силу.
Пам’ятайте, що сезон прибутків може сколихнути весь ринок і сектори, а не лише окремі акції. Прибутки Apple можуть вплинути на широкий спектр виробників і постачальників мікросхем iPhone. Microsoft, Google, Meta Platforms і Amazon можуть викликати надії або сумніви щодо хмарних обчислень, витрат на ІТ, електронної комерції та онлайн-реклами.
Звіт про акції Microsoft і Google у вівторок ввечері, а Boeing і Meta мають бути представлені в середу. Акції Merck, Vertex, Amazon і Apple – у четвер.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Tesla проти BYD: Який процвітаючий гігант електромобілів краще купити?
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-gains-tesla-cuts-model-3-y-prices-in-china/ ?src=A00220&yptr=yahoo