Ф'ючерси на Dow Jones виросли за одну ніч разом з ф'ючерсами на S&P 500 і Nasdaq на зв'язку з новиною про зустріч на високому рівні США і Росії. Зростання фондового ринку завершилося в четвер, і S&P 500 опустився нижче своєї 200-денної лінії, оскільки напруженість між Росією та Україною знову була в центрі.
X
року (ROKU) повідомила про змішані прибутки після закриття. Акції Roku за ніч впали.
Дір (DE) прибутки в п’ятницю вранці, а акції DE знаходяться в зоні купівлі. Apple Акції (AAPL) і UNP також демонструють певну силу. Але Nvidia (NVDA) розпродано після прибутку. Tesla (TSLA) знизився на тлі деяких негативних заголовків.
Загроза вторгнення Росії «дуже висока»
Держсекретар Ентоні Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наприкінці наступного тижня, сказав речник Держдепартаменту в четвер ввечері, «за умови, що більше не буде вторгнення Росії в Україну». Це вселяло певні надії на мирне вирішення поточної кризи в Україні.
Раніше президент Джо Байден попередив, що загроза того, що Росія, ймовірно, вторгнеться в Україну, є «дуже високою» в найближчі кілька днів.
Офіційні особи США заявили, що Росія збирає додаткові сили біля кордону з Україною, спростовуючи заяви Кремля про те, що вона виводить частину військ.
Росія звинуватила Україну в геноциді в четвер, запропонувавши можливий привід для вторгнення. Також Москва вислала з країни чиновника № 2 посольства США.
Ключові заробітки
Прибутки Roku перевищили кількість переглядів у четвер ввечері разом із рівнями користувачів. Але прибуток з’явився на світ, і платформа потокового медіа встановила низький дохід у першому кварталі. Акції Roku за ніч впали на 1%. Акції вже розпродані на 22% на черговій сесії в четвер до 10. Акції Roku впадуть нижче мінімумів кінця січня до найгіршого рівня з середини 144.71 року. Акції досягли піку на рівні 2020 у липні 490.76 року.
На шляху до прибутків у п’ятницю акції Deere впали на 2.6% до 380.53 у четвер, знову нижче точки купівлі 388.20. Акції DE також, здається, формують нову роль для ширшої консолідації, яка триває дев'ять місяців. Відносна лінія сили для акцій DE була вищою протягом кількох тижнів і знаходиться на дев’ятимісячному максимумі.
Акції у фокусі
Акції Apple впали на 2.1% до 168.88 у четвер, трохи нижче 50-денної лінії. Але це недалеко від точки купівлі чашки з ручкою 176.75. Лінія RS для акцій AAPL тримається на рекордно високому рівні.
Union Pacific (UNP) впав на 1.1% до 250.99. Згідно з аналізом MarketSmith, це трохи нижче точки купівлі 256.21 на плоскій основі, глибина якої становить лише 8%. У вівторок залізничний оператор відновив свою 50-денну лінію. Навіть у традиційній точці покупки акції UNP були б близькі до своєї 50-денної лінії.
З іншого боку, акції Nvidia впали на 7.6% у четвер. Прибутки та рекомендації Nvidia були високі в кінці середи, хоча були певні побоювання щодо маржі. Акції NVDA наближалися до короткострокових максимумів, лінії тренда та падіння 50-денної лінії, що сигналізувало про можливий агресивний вихід. Але акції Nvidia були жорстко відмовлені. Негативна реакція Nvidia на прибутки відображає, наскільки невблаганним може бути нинішній ринок, коли справа доходить до прибутків.
Акції Tesla впали на 5.1% до 876.35. У четвер Національна адміністрація безпеки дорожнього руху оголосила про ще одне дослідження Tesla, на цей раз за участю автопілота «фантомне гальмування» до 416,000 3 автомобілів Model 3 і Model Y. Останніми місяцями зросли скарги на випадкове, повторне гальмування, іноді на швидкості на шосе. Крім того, Consumer Reports назвав Ford Mustang Mach-E своїм кращим вибором електромобіля, замінивши Tesla Model 21. Акції TSLA протягом останніх тижнів торгувалися відносно швидко після кількох тижнів дій. Але акції Tesla стикаються з опором на 200-денному ковзному середньому. Важливо витримати 1,208.10-денну лінію, хоча зараз немає чіткого раннього входу. Офіційна точка купівлі становить XNUMX XNUMX.
Акції Nvidia і Tesla знаходяться в таблиці лідерів IBD. Акції Nvidia також входять до списку IBD 50. Union Pacific (UNP) — це біржа дня за IBD у четвер.
Відео, вставлене в цю статтю, обговорює хитке зростання ринку та аналізує акції Apple, Комерційні метали (CMC) і CrowdStrike (CRWD).
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones виросли на 0.5% порівняно з справедливою вартістю на новинах про зустріч Блінкена-Лаврова. Ф’ючерси на S&P 500 піднялися на 0.6%, а на Nasdaq 100 – на 0.8%.
Пам’ятайте, що овернайт на ф’ючерсах на Dow та інших місцях не обов’язково перетворюється на фактичну торгівлю на наступній регулярній сесії фондового ринку.
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Зростання фондового ринку відкрило суттєве зниження та продовження збитків, у центрі уваги новини Росії та України. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1.8% на біржових торгах у четвер. Індекс S&P 500 впав на 2.1%. Індекс Nasdaq впав на 2.9%. Малий капітал Russell 2000 впав на 2.6%
Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 8 базисних пунктів до 1.97%. Квітневі ф’ючерси на золото зросли на 1.6% до 1,902 доларів за унцію, що є найвищою ціною з червня. Інвестори кинулися в американські казначейські облігації та золото як надійний притулок на тлі побоювань Росії.
Ф'ючерси на нафту впали на 2% до 91.76 доларів за барель. Хоча напруженість у Росії підтримує ціни на енергоносії, Іран стверджує, що нова ядерна угода наближається. Нова ядерна угода з Іраном проклала б шлях до значного збільшення експорту іранської нафти.
біржові індексні фонди
Серед найкращих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) втратив 2.8%, а Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) втратив 0.8%. ISHARES Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) впав на 4.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) упав на 4%, при цьому акції Nvidia є основним холдингом.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 0.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) втратив 1.6%. ETF (JETS) США Global Jets знизився на 2.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) також впав на 2.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) знизився на 0.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) знизився на 2.5%. Фонд охорони здоров'я Select Sector SPDR Fund (XLV) відмовився від 1.6%
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) упав на 6.4%, а ARK Genomics ETF (ARKG) продав 5.45%. Акції Tesla залишаються холдингом № 1 серед ETFs Ark Invest. Акції Roku також є помітним холдингом ARK.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Аналіз ринкового ралі
Зростання фондового ринку відступило в четвер на тлі зростання занепокоєння щодо вторгнення Росії в Україну.
Якщо відкинути будь-які геополітичні новини, технічні дії ринку погані. Індекс S&P 500 різко впав нижче своєї 200-денної лінії. Доу-Джонс підірвав мінімум свого нещодавнього діапазону. Індекси S&P 500 і Nasdaq досі технічно знаходяться в межах нещодавнього діапазону, але закрилися на найгіршому рівні з кінця січня. Індекс S&P 500 знову закрився нижче мінімуму свого наступного дня 31 січня, що є ведмежим сигналом. Вперше складений Nasdaq також закрився нижче свого мінімуму FTD.
Зростають ризики того, що основні індекси пробиваються нижче своїх мінімумів 24 січня, сигналізуючи про новий етап корекції ринку.
Якби ринкове ралі відновиться, воно зіткнеться з низкою перешкод. Індекс S&P 500 повертається вище 200-денної лінії, а всі основні індекси повертають 21-денну лінію – це невеликі початкові кроки. Рішуче переміщення вище їхніх максимумів на початку лютого, які збігатимуться з 500-денною лінією S&P 50, буде сильнішим сигналом. Але все одно буде опір накладних витрат, особливо для швидкого зростання Nasdaq.
Ринок, керований заголовками, і ризик того, що останні новини будуть спростовані або обігнані через мить, додає невизначеності.
Золото та акції золота зараз лідирують, що дає відчуття загального ринку. Але якщо напруженість між Росією та Україною послабиться, золото та інші безпечні гри можуть швидко змінитися.
Навіть якщо нинішня криза в Росії послабшає, ринок все ще матиме справу з гарячою інфляцією, а Федеральна резервна система, яка збирається почати агресивне підвищення ставок.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Зростання фондового ринку, яке перебуває під тиском протягом кількох днів, слабшає. Індекси S&P 500 і Nasdaq загрожують впасти нижче своїх останніх діапазонів. Акції ростуть слабко, за деякими винятками, наприклад Apple. Акції провідних компаній йдуть погано, якщо не брати до уваги кілька джерел сили, таких як енергія, добрива та готелі. Але навіть ці групи можуть різко змінюватися в заголовках, і їх важко втримати.
Ринок – це мінне поле, з, здавалося б, позитивні шляхи швидко перетворюються на підступні. Не вдалий час для значного опромінення. Якщо у вас є кілька виграшних акцій, ви можете отримати принаймні частковий прибуток, щоб переконатися, що угоди закінчуються позитивними. Якщо ви втратили позиції, ви повинні намагатися вийти.
Читайте «Велику картину» щодня, щоб залишатися в курсі напрямків ринку та провідних акцій та секторів.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Середнє за 200 днів: остання лінія підтримки?
Tesla проти BYD: Який процвітаючий гігант електромобілів краще купити?
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-flashes-bearish-signals-as-russia-war-risks-mount/?src =A00220&yptr=yahoo