Ф'ючерси Dow Jones: нове ринкове ралі бореться за напрямок; 5 акцій поблизу точок купівлі

Ф'ючерси на Dow Jones піднялися на початку четверга, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq. У середу, коли виступив голова ФРС Джером Пауелл, спроба з’єднання фондового ринку боролася за напрямок. Основні індекси відкинулися від солідних ранніх втрат, але пізніше відмовилися від пристойного зростання, щоб закрити трохи нижче.

X

Глава ФРС Пауелл, виступаючи перед банківським комітетом Сенату в середу, підтвердив, що центральний банк «твердо відданий» агресивній боротьбі з інфляцією. Але він дав неоднозначні сигнали про ризики рецесії.

Ф'ючерси на сиру нафту, ціни на мідь і дохідність казначейських облігацій значно впали в середу, хоча вони закрили свій найгірший рівень.

Назви охорони здоров’я зараз є одними з найбільш стійких секторів. Брістоль Майерс Сквібб (ВМА), UnitedHealth (UNH), Елі Ліллі (ІСНУЄ), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) і Harmony Biosciences (HRMY) знаходяться в районах купівлі або поблизу. Всі мають відносні лінії міцності на максимумах.

Тим часом, Tesla (TSLA) Шанхайський завод, як повідомляється, знову закриється, хоча цього разу, як повідомляється, для модернізації обладнання. Акції Tesla опустилися нижче ключового рівня після зростання у вівторок.

Китайські акції електромобілів активно зростали протягом кількох тижнів. Стартап Лі Авто (LI) у середу помірно піднявся до рекордного рівня. Гігант електромобіля та акумулятора BYD (BYDDF) підробив ручку на денному графіку.

Акції UNH та інші чотири медичні запаси тут знаходяться на сайті IBD 50, а також акції LI. Також на акції Vertex, Eli Lilly і BMY Велика шапка IBD 20.

Акція LLY працює Таблиця лідерів IBD та SwingTrader. Брістоль Майєрс Сквібб був у середу IBD Запас дня.

Відео, розміщене в цій статті, обговорює ринкові дії в середу та аналізує акції UNH, Bristol Myers Squibb і Галозим (HALO).

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones трохи піднялися порівняно з справедливою вартістю, коливаючись між незначними прибутками та помірними втратами. Ф’ючерси на S&P 500 піднялися на 0.2%, а на Nasdaq 100 – на 0.6%.

Ціни на нафту впали на 1%. Ф'ючерси на мідь знизилися на 2%, подовжуючи останні падіння

Дохідність 10-річного казначейства впала на 4 базисних пункти до 3.12%.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Голова ФРС Пауелл про ризики рецесії

«У ФРС ми розуміємо труднощі, які спричиняє висока інфляція», – сказав глава ФРС Пауелл у своїх підготовлених зауваженнях. «Ми рішуче прагнемо знизити інфляцію, і ми працюємо до цього швидко».

Пауелл сказав, що США «гарні позиції» для проведення жорсткішої політики ФРС. Пізніше він сказав, що ризики рецесії "не особливо підвищені зараз". Але він також сказав, що економічна м’яка посадка зараз «значно складніша».

Протягом останніх місяців Пауелл підбадьорював Уолл-стріт коментарями, що мінімізують ризики рецесії, лише для того, щоб акції розпродали на наступній сесії. Інвестори можуть відчувати, що він говорить не всю правду, або просто сумніватися в його прогнозах.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку відкрилося значно нижче, незабаром піднялося вгору, як засвідчив глава ФРС Пауелл, але потім завершилося з невеликими втратами.

Індекс Dow Jones Industrial Average в середу впав на 0.15%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 0.1%. Індекс Nasdaq знизився на 0.15%. Мала капіталізація Russell 2000 впала на 0.2%

Ціни на нафту в США впали на 3% до 106.19 доларів за барель, але після падіння більш ніж на 6% в один момент.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 15 базисних пунктів до 3.16%, але відскочила від 21-денної ковзної середньої.

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) впали трохи більше ніж на 4%, відображаючи втрати в запасах енергії та сировини. ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) знизився на 1.7%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) зросла на 0.2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) знизився на 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 3.8%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) впав на 0.6%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) піднявся на 0.7%. ETF Energy Select SPDR (XLE) втратив 4% і Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) зменшився на 0.2%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV), при цьому акції UNH становлять величезний компонент разом з Eli Lilly, Bristol Myers і Vertex, додали 1.4%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) піднявся на 1.5% і ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85%. Акції TSLA є основним холдингом у ETF Ark Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Запаси для перегляду

Акції VRTX підвищилися на 0.8% до 272.31, пробивши лінію тренда для раннього входу, з 279.23 як ще одна агресивна область купівлі. Посадовець точка покупки є 292.85.

Акції LLY зросли на 3.1% до 306.69, відскочив від 50-денної лінії в обсязі вище середнього, закрившись прямо на короткій лінії тренда. Інвестори можуть купити тут акції або використати максимум середи 309.65 як агресивний вхід. Акції Eli Lilly працюють над новою консолідацією.

Акції HRMY виросли на 4.6% до 47.82, перевищивши 47.21 чашка з ручкою точка покупки, згідно з Аналіз MarketSmith. Однак гучність була значно нижчою за норму.

Акції UnitedHealth зросли майже на 2% до 489.68 у середу після сплеску на 6.25% у вівторок. Акції UNH все ще знаходяться в діапазоні низхідної лінії тренда. Але інвестори можуть розглядати консолідацію як а основа з подвійним дном з точкою покупки 507.35.

Акції Bristol Myers зросли на 0.1% до 76.55 після відновлення 50-денної лінії у вівторок. Ймовірно, акції BMY мають ранній вихід. Наркогігант на шляху, щоб мати плоска основа після цього тижня з пунктом покупки 78.71. Але інвестори можуть розглядати акції BMY як такі, що знаходяться в безладній плоскій базі, починаючи з початку квітня.

Тесла Шанхай

Завод Tesla в Шанхаї призупинить виробництво на пару тижнів близько початку липня, повідомляє Reuters у середу. Це дозволить Tesla оновити обладнання і, можливо, в кінцевому підсумку збільшити виробничі потужності заводу. У короткостроковій перспективі це перешкоджатиме зусиллям Tesla відновитися до рекордного рівня виробництва, хоча заводи в Берліні та Остіні повинні повільно набирати обертів.

З 28 березня по 18 квітня Tesla Shanghai була закрита через суворий карантин у місті. З 19 квітня до початку червня завод працював на частковій потужності. Це, ймовірно, скоротить світове виробництво у другому кварталі більш ніж на 2 50,000. Tesla оприлюднить дані про виробництво та постачання за 2 квартал на початку липня.

Тим часом Morgan Stanley знизив цільову ціну акцій TSLA з 1200 до 1,300, посилаючись на слабкі поставки та прибутковість у другому кварталі. Він підтримував рейтинг із зайвою вагою.

Акції Tesla впали на 0.4% до 708.26, трохи нижче 21-денної ковзної середньої після того, як у вівторок піднялися на 9.35%. Акції TSLA мають певну відстань, щоб досягти своїх 50-денних і 200-денних ковзних середніх.

Китай Е. В. Запаси

Акції Li піднялися на 2.9% до 36.80, трохи нижче 52-тижневого максимуму грудня 37.45. Технічно акція має точку купівлі 37.55, але вона зростала тижнями, і може знадобитися довга пауза. Li Auto у вівторок представила L9, новий гібридний позашляховик, поставки якого почнуться в серпні. Це дорожче, ніж поточний гібрид Li One.

Акції BYD впали на 0.9% до 38.30. На денному графіку BYDDF тепер має точку купівлі «чашка з ручкою» 39.81. Запис ручки вже був там на тижневому графіку. BYD розпочне продажі в Австралії в третьому кварталі і почне постачання Seal, який має схожі характеристики з Model 3, але за 10,000 XNUMX доларів. Продажі електромобілів і гібридів BYD легко перевищать продажі електромобілів Tesla у другому кварталі. Китайський гігант незабаром може поставити акумулятори для Tesla, хоча американський гігант електромобілів цього не підтвердив.

Tesla проти BYD: Який процвітаючий гігант електромобілів краще купити?

Аналіз ринкового ралі

Після обнадійливого ранкового відскоку було трохи розчаруванням спостерігати, як основні індекси закривалися вниз у середу. Але відкат не став несподіванкою після великого відскоку у вівторок на легкому обсязі. обнадійливо спостерігати, як основні індекси відновлюються після ранніх втрат до невеликих прибутків.

Проте це не підтверджене ринкове раллі. У середу відзначився третій день спроби ринкового ралі для S&P 500 і Nasdaq, тож інвестори можуть почати шукати наступний день. Dow Jones лише через два дні після спроби ралі.

Навіть якщо незабаром відбудеться підтверджений мітинг, скептицизм буде в порядку. Кілька підтверджених тенденцій до зростання швидко похитнулися на поточному ведмежому ринку. І купити нема чого.

Деякі лікарські та інші медичні акції, такі як Bristol Myers і UnitedHealth, працюють відносно добре, але в іншому випадку це невеликий вибір.

Запаси енергоносіїв знову ослабли, а запаси металів та гірничодобувної промисловості були забиті.

Багато здобутків у середу були досягнуті завдяки збитим технологіям.

Ринки змінюються від концентрації на гарячій інфляції до ризиків рецесії і назад.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Інвесторам слід почекати наступного дня, щоб вийти з обох сторін. У цей момент інвестори могли повернутися на ринок за допомогою кількох акцій або широких ETF. Але не поспішайте на ринок.

Поки що залишайтеся в курсі дій ринку та працюйте над своїми списками спостереження. Зосередьтеся на акціях із сильною відносною силою та торгівлею вище або поблизу ключових ковзних середніх. Кілька біржових графіків виглядатимуть красиво в нинішньому ринковому середовищі.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні