Ф'ючерси Dow Jones: Nasdaq лідирує в ралі, але дивіться на це; Мета фондовий блимає сигнал купівлі

Ф'ючерси Dow Jones незначно змінилися вранці в середу, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq після змішаних економічних даних Китаю.

X

Леннар (LEN) очолювали прибутки після закриття, а акції LEN із запізненням сигналізували про покупку.

Фондовий ринок підскочив у вівторок вранці, оскільки такі банки, як Перший республіканський банк (FRC), Вестерн Альянс Банкорп (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) і навіть KeyCorp (КЛЮЧ) піднявся. Але банки добре відійшли від відкриття максимумів.

Основні індекси закрилися зі значним зростанням, незважаючи на в’янення протягом більшої частини дня.

Рівень інфляції ІСЦ відповідав очікуванням, але у звіті банки виставили другий рахунок.

Триває спроба зростання ринку. Але інвесторам слід бути обережними в такому нестабільному середовищі, яке керується новинами.

У вівторок низка акцій продемонструвала зростання. Мета-платформи (META) подав сигнал про покупку, оскільки материнська компанія Facebook і Instagram оголосила про чергову хвилю звільнень. Tesla (TSLA) відскочив від ключової підтримки.

Boeing (BA), лантей (LNTH), Applied Materials (АМАТ), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) і MercadoLibre (MELI) усі торгують поблизу точок купівлі після того, як добре протрималися під час останніх ринкових подій.

Акції META є на SwingTrader. Акції FTNT і MSCI є довгостроковими лідерами IBD. Акції MELI, Monolithic Power, Fortinet і Lantheus входять до IBD 50. Акції Fortinet і AMAT входять до IBD Big Cap 20.

Відео, вбудоване в статтю, обговорювало ринкові дії у вівторок і аналізувало акції Meta Platforms, Fortinet і BA.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones впали на 0.1% відносно справедливої ​​вартості. Ф'ючерси на S&P 500 знизилися, а ф'ючерси на Nasdaq 100 залишилися без змін.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 4 базисних пункти до 3.67%. Прибутковість 2-річних облігацій підскочила на 9 базисних пунктів до 4.31%.

Ф'ючерси на нафту зросли на 1%.

Промислове виробництво Китаю за січень-лютий зросло на 2.4% порівняно з роком раніше, що нижче переглядів на 2.6%. Роздрібні продажі зросли на 3.5%, що відповідає прогнозам. Інвестиції в основний капітал зросли на 5.5%, перевищивши консенсус, але інвестиції в нерухомість впали на 5.7%.

Пам’ятайте, що овернайт на ф’ючерсах на Dow та інших місцях не обов’язково перетворюється на фактичну торгівлю на наступній регулярній сесії фондового ринку.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Заробіток Леннара

Прибутки Lennar легко перевершили оцінки першого кварталу фінансового року, тоді як будівельник орієнтувався на замовлення у другому кварталі.

Акції LEN піднялися на 3.6% під час розширеної торгівлі. У вівторок акції зросли на 1.8% до 100.77, відскочивши від 50-денної лінії. Акції Lennar працюють на рівні 109.38. Інвестори можуть використовувати рух вище внутрішньоденного максимуму вівторка 101.78 як ранній вихід.

Спроба ралі на фондовому ринку

Фондовий ринок сильно підвищився у вівторок, але з деякими значними рухами вгору та вниз.

Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 1.1% під час фондових торгів у вівторок. Індекс S&P 500 піднявся на 1.65%, причому найкращі показники показали акції FRC, Schwab і Meta Platforms. Індекс Nasdaq підскочив на 2.1%. Russell 2000 з малою капіталізацією претендував на 1.9%.

Ціни на нафту в США впали на 4.6% до 71.33 долара за барель. Ф'ючерси на мідь впали на 1.45%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 12 базисних пунктів до 3.63%. Дохідність 2-річних казначейських облігацій підскочила на 19 базисних пунктів до 4.22%. Ринки знову очікують підвищення ставки ФРС на чверть пункту в березні та травні, але зниження ставок протягом літа.

біржові індексні фонди

Серед зростаючих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) отримав 2.5%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) піднявся на 2.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) підскочив на 3%.

Відображаючи більш спекулятивні акції, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% і ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) виріс на 0.8%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) на 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) впав на 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) піднявся на 1.4%, а акції LEN належать XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) піднявся на 1%. Фонд охорони здоров'я Select Sector SPDR Fund (XLV) зріс на 0.9%

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Банківські акції відскочать у дикий день

Акції First Republic підскочили на 27% до 39.63 у вівторок, але відступили від внутрішньоденного максимуму 50.97 незабаром після відкриття. У понеділок акції FRC впали на 62%. У вівторок у другій половині дня агентство S&P Global Ratings поставило First Republic під контроль щодо можливого зниження кредитного рейтингу. S&P Global заявив, що банк, ймовірно, збільшить оптові запозичення, щоб підтримати ліквідність, що вплине на норму прибутку.

S&P Global також поставило Western Alliance та чотири інші регіональні банки під спостереження. Відразу після відкриття акції WAL підскочили на 53%. Але акції зникли, ненадовго спровокувавши двозначну втрату перед тим, як закритися на 14%. У понеділок акції Western Alliance впали на 47%, але значно перевищили мінімум. Але в той час як акції WAL закрилися з помірним зростанням, вони торгувалися від 7.46 до 39.96 лише за останні дві сесії.

Акції PacWest Bancorp зросли майже на 34%, незважаючи на різке внутрішньоденне зростання. PACW впав на 21% у понеділок, також значно від мінімумів.

Акції SCHW зросли на 9.2%. Акції піднялися на перших максимумах, але знизилися до внутрішньоденних мінімумів, оскільки генеральний директор Charles Schwab Уолт Беттінгер заявив, що брокерська компанія бачить «значний» приплив. Він сказав, що купив акції Schwab у вівторок.

Акції KeyCorp піднялися на 2.3%, майже на сесійних мінімумах. У понеділок акції KEY впали на 27%.

JPMorgan Chase (JPM) виросли на 2.6% під час відносно стабільних торгів у вівторок після падіння на 1.8% у понеділок. Wells Fargo (WFC) підскочив на 4.6%. Увечері у вівторок Уеллс втік за змішаною пропозицією до 9.5 мільярдів доларів, але це не означає, що він продовжить продаж.

Financial Select SPDR ETF (XLF) підвищився на 2%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) піднявся трохи більше ніж на 2%, але далеко від ранкових максимумів. Акції JPM, Wells Fargo і Charles Schwab є великими компонентами XLF. First Republic Bank, акції WAL, KeyCorp і Fifth Third є холдингами KRE.

У вівторок вранці агентство Moody's Investors Service знизило прогноз для банківського сектора, але це не мало великого впливу на відновлення банківських акцій і ринок в цілому.

Банки, особливо регіональні банки, стикаються з обмеженням прибутку, оскільки вони підвищують ставки за депозитами або збільшують запозичення для потреб фінансування. Це може викликати довгострокове занепокоєння щодо оцінки банків, навіть коли побоювання щодо зараження зникнуть.

На початку минулого тижня, перед крахом SVB Financial, KeyCorp попередила про чисту процентну маржу.

Тесла запас

Акції TSLA підскочили на 5% у вівторок до 183.26 після того, як знайшли підтримку на 50-денній лінії в понеділок, хоча акції все ще знаходяться нижче 21-денної лінії. Сильні реєстрації електромобілів Tesla в Китаї сприяли зростанню у вівторок. Гігант електромобілів працює над можливою нижньою базою з точкою покупки 217.75. Він формується нижче 200-денної лінії, але прорив майже напевно включатиме очищення 200-денної лінії.

Meta Stock

У вівторок компанія Meta Platforms оголосила про скорочення ще 10,000 11,000 робочих місць у найближчі місяці. Це підтвердило повідомлення про ще одну велику хвилю звільнень після XNUMX XNUMX скорочень у листопаді.

Акції META підскочили на 7.25% до 194.02. Відповідно до аналізу MarketSmith, акції працюють на точці купівлі 197.26 від стабільної бази, сформованої після зростання розриву прибутків у четвертому кварталі. . Але інвестори могли використовувати низхідну лінію тренду або рух вище максимуму 4 березня 7 як ранній вихід.

Лінія відносної сили знаходиться на найвищому рівні з травня, що відображає перевищення показників акцій META за останні місяці порівняно з індексом S&P 500.

Акції поблизу Купуйте бали

Акції BA перевищили свою 50-денну лінію у вівторок вранці, заграючи з входом до лінії тренду після того, як у понеділок відскочили від двомісячного мінімуму протягом дня. Але аерокосмічний гігант Dow Jones згас, закрившись лише на 1.9% до 207.28, нижче 50-денного показника. Після п’ятниці акції Boeing мають нову рівну базу з точкою купівлі 221.43.

У вівторок Boeing виграв 78 підтверджених замовлень на 787 літаків Dreamliner від двох саудівських авіакомпаній, з можливістю придбання ще 43.

У вівторок акції LNTH зросли на 3.2% до 73.02, хоча акції закрилися на мінімумах. У понеділок акції Lantheus відскочили від 21-денної лінії. Інвестори все ще можуть використовувати 75.20 для покупки чашки з ручкою, але незабаром 77.04 може стати кращим входом.

Акції AMAT підскочили на 3.9% до 120.34 у вівторок після відскоку від 50-денної лінії в понеділок. Акції працюють на плоскій основі 125.02, що є частиною формування бази на базі. Акції Applied Materials можуть використати рух вище максимуму вівторка 121.24 як ранній вихід. Лінія RS для акцій AMAT досягла максимуму за 52 тижні.

Акції MSCI зросли на 3.8% до 548.25, продовживши відскок у понеділок від 50-денної лінії. Акції MSCI мають точку покупки 572.60 від довгої глибокої чашки з ручкою. Але це спалахнуло раннє входження або від низхідної лінії тренду, або від руху вище внутрішньоденного максимуму 7 березня 547.92.

Акції FTNT піднялися на 2.7% до 60.89 після розвороту в понеділок. Fortinet працює над точкою купівлі 63.12 для консолідації, починаючи з липня або квітня минулого року.

Акції MELI підскочили на 4.5% до 1,214.96, повернувшись вище своєї 21-денної лінії після того, як знайшли підтримку на 10-тижневій лінії в понеділок. Інвестори все ще можуть використовувати 1,250.58 як дійсну точку купівлі з нещодавньої рівної бази.

Аналіз фондового ринку

Основні індекси сильно росли майже до полудня, після обіду вщухли, перш ніж знову підвищитися за останні 40 хвилин.

Композитний індекс Nasdaq повернувся вище своїх 50-денних і 200-денних ковзних середніх і закрився недалеко від внутрішньоденних максимумів.

S&P 500 і Dow Jones піднялися, але досягли опору біля своїх 200-денних ліній. Russell 2000, з великою концентрацією в банку, спочатку різко зріс, але закрився далеко від перших максимумів.

Переможці переважали переможених у 3:1 на NYSE і майже 2:1 на Nasdaq.

Банківські акції різко відкрилися, але майже одразу почали падати. Але вони просувалися, часто маючи значні успіхи.

Вівторок став другим днем ​​спроби зростання ринку на Nasdaq. Контрольний день може відбутися наприкінці цього або наступного тижня, щоб підтвердити спробу ралі.

Якщо акції FRC, Western Alliance, PacWest і ширший банківський сектор продовжуватимуть відновлюватися, тоді спроба зростання може продемонструвати подальший прогрес. Але будь-яке відчуття того, що банківська зараза пошириться, майже напевно призведе до різкого зниження фінансових показників і загального ринку.

За останній тиждень багато акцій показали стійкість. Чипи, включно з акціями AMAT, продовжують добре розвиватися. Megacaps виглядають краще, включаючи акції META, тоді як акції Tesla відновлюються після ключової підтримки.

Будівельники будинків відскакують від опори в межах баз або ручок, включаючи запас LEN.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Починається спроба зростання фондового ринку, але не хвилюйтесь через сильне відкриття чи навіть сильне закриття. Навіть погані ринки можуть мати один або два хороші дні. Нехай спроба мітингу підтвердить себе.

Банківські акції та ринок загалом, ймовірно, залишатимуться нестабільними в короткостроковій перспективі.

Але багато акцій сильні. Якщо ринкове зростання має наступний день, багато імен будуть блимати сигналами покупки.

Тож створюйте свої списки спостереження. Шукайте акції, які тримаються біля точок купівлі. Однак не нехтуйте акціями, які демонструють відносну силу, але зараз розширені.

Читайте «Велику картину» щодня, щоб залишатися в курсі напрямків ринку та провідних акцій та секторів.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Середнє за 200 днів: остання лінія підтримки?