Ф'ючерси Dow Jones: Microsoft відновлюється щодо вказівок; Фондовий ринок нестабільний, як засідання ФРС, ткацький станок Tesla прибутків

Ф'ючерси на Dow Jones майже не змінилися за одну ніч, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq, стервши серйозні втрати, оскільки Microsoft (MSFT) підвищився після звіту та рекомендацій про прибутки. Нова спроба раллі на фондовому ринку мала невтішну сесію у вівторок, особливо назви зростання, оскільки післяобідній відскок від мінімумів зник із закриттям.

X

Забігаючи наперед, важливе засідання Федеральної резервної системи завершується в середу вдень. Tesla (TSLA) прибуток сплачується після закриття с Apple (AAPL) насувається четвер.

Заробіток Microsoft

Прибутки та доходи Microsoft перевищили показники у другому кварталі фінансового року. Спочатку акції Microsoft впали на 2% через кілька годин, а потім підскочили вгору за чіткими вказівками, а потім зникли до зростання на 5%. Акції знизилися на 1% до 2.7 у вівторок, через день після великого розвороту в понеділок від мінімумів до незначного зростання. Акції MSFT закінчилися нижче 288.49-денної ковзної середньої.

Прибутки та рекомендації Microsoft важливі для конкурентів із хмарних обчислень, таких як Amazon.com (AMZN) та батьків Google Алфавіт (GOOGL), а також гіганти програмного забезпечення для бізнесу та навіть виробники ПК, такі як HP Inc. (HPQ)

F5 Мережі (FFIV) і Texas Instruments (TXN) також повідомляє пізно у вівторок. Обидва перевершили перегляди, але F5 показала низький дохід у 2022 році, тоді як Texas Instruments дала бичачі орієнтири. Акції FFIV знизилися за ніч, тоді як акції TXN зросли скромно.

Boeing (BA) та Abbott Labs (ABT) заплановані на ранок середи.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Засідання ФРС

Дводенне засідання ФРС завершується в середу вдень, а політика буде оголошена о 2:XNUMX за східним часом. Є деякі припущення, що політики ФРС можуть ще раз прискорити скорочення облігацій, припинивши купівлю активів до середини лютого, а не до середини березня. Це означало б ще швидший перехід до прямого посилення, і очікується, що підвищення ставки ФРС і зниження балансу почнуться в найближчі місяці.

Голова ФРС Джером Пауелл дасть свою звичайну прес-конференцію після зустрічі о 2:30 за східним часом. Його коментарі мають вирішальне значення для розуміння того, наскільки агресивним буде центральний банк у найближчі місяці.

Наприкінці 2018 року підвищення ставок і зниження балансу допомогли спровокувати ведмежий ринок. ФРС швидко змінила курс на початку 2019 року, але тоді інфляція була приборканою. Оскільки зараз інфляція досягає максимумів за кілька десятиліть, ФРС може відчувати себе змушеною продовжувати посилення, навіть якщо фондовий ринок продовжуватиме розпродаж.

У будь-якому випадку, оголошення ФРС і коментар Пауелла, ймовірно, сприятимуть значним змінам цін на акції та прибутковості казначейських облігацій.

Акції Tesla та Microsoft увійшли в таблицю лідерів IBD. Акції MSFT знаходяться в списку довгострокових лідерів IBD.

Відео, вставлене в цю статтю, розглядає і аналізує нестабільні дії ринку American Express (AXP), Mosaic (MOS) та Овінтів (ОВВ).

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones втратили 0.1% порівняно з справедливою вартістю. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0.1%. Ф'ючерси Nasdaq 100 підвищилися. У вівторок увечері все було значно нижчим — ф’ючерси Nasdaq в один момент впали майже на 2%, а потім на короткий час стали скромно позитивними. Акції Microsoft є основною вагою в Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq 100.

Пам’ятайте, що овернайт на ф’ючерсах на Dow та інших місцях не обов’язково перетворюється на фактичну торгівлю на наступній регулярній сесії фондового ринку.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовому ринку на IBD Live

Спроба ралі на фондовому ринку

У вівторок спроба ралі на фондовому ринку відступила, і Nasdaq закрився в нижній половині свого діапазону.

Індекс Dow Jones Industrial Average вийшов на найнижчі рівні, на короткий час став позитивним, перш ніж закрити 0.2% на біржових торгах у вівторок, завдяки прибуткам акцій AXP, пов'язаним з прибутками. IBM (IBM) та Джонсон і Джонсон (JNJ), с Chevron (CVX) зростання цін на нафту. Індекс S&P 500 впав на 1.2%. Індекс Nasdaq знизився на 2.3%. Малий капітал Russell 2000 відмовився від 1.3%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 3 базисних пункти до 1.78%. Ф'ючерси на американську нафту підскочили на 2.8% до $85.60 за барель.

Серед найкращих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) впав на 1.6%, а Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) зріс на 1.3%. ISHARES Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упав на 3.7%, при цьому акції MSFT є основним холдингом IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) впав на 4%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) знизився на 3.7%, а ARK Genomics ETF (ARKG) на 2.8%. Акції Tesla залишаються номером 1 серед ETFs ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) виріс на 0.3%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) впав на 1.9%. ETF (JETS) США Global Jets виріс на 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) відмовився від 1.9%. Індекс Energy Select SPDR ETF (XLE) піднявся на 3.9%, при цьому акції CVX є основним холдингом. Індекс Financial Select SPDR ETF (XLF) виріс на 0.4%, ключовим компонентом якого є American Express. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) знизився на 0.6%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Тесла запас

Тим часом акції Tesla впали на 1.3% до 918.40 у вівторок. Акції впали нижче грудневих мінімумів у понеділок, перш ніж скоротити втрати. Акції TSLA більше не мають подвійного дна, але все ще перебувають у консолідації. Офіційна точка покупки становить 1,243.59 1,208, хоча 50 XNUMX запропонує ранній вхід. Але акції Tesla значно нижче своєї XNUMX-денної межі.

Реакція акцій Tesla на прибутки та рекомендації щодо поставок, випуску та нових продуктів може сприяти розвитку запасів електромобілів та високих запасів PE.

Apple-Stock

Акції Apple впали на 1.1% до 159.78, майже в обидва кінці прориву в листопаді і наближаючись до своєї 200-денної лінії. Минулого тижня акції Apple показали сигнал до продажу, коли рішуче провалилися через 10-тижневу лінію. Тим не менш, лінія відносної сили для акцій AAPL утримується поблизу максимумів, що є відображенням того, наскільки слабкими були S&P 500 і ширший ринок.

Акції Apple самі по собі можуть зрушити ринки, але її прибутки та рекомендації також, швидше за все, підживлють або потонуть ряд виробників чіпів та інших імен у широкій екосистемі iPhone.

Аналіз ринкового ралі

У вівторок відзначився другий день спроби ралі фондового ринку. Основні індекси знову зменшили різкі ранкові втрати, особливо індекс Dow Jones Industrial Average. Але в кінцевому підсумку всі основні індекси втратили позиції, особливо Nasdaq. Індекси S&P 500 і Nasdaq на цьому тижні впали, а Dow Jones трохи вище.

Якщо основні індекси вдасться триматися вище мінімумів понеділка, наступний день може статися пізніше цього тижня. FTD підтвердить новий висхідний тренд. Підтверджені ринкові ралі не завжди спрацьовують — ведмежий ринок кінця 2018 року мав два підтверджені тенденції до зростання, які майже відразу провалилися, — але вони вказують на інституційну підтримку зароджуючого ралі.

Перевищення показників Dow і відставання Nasdaq мають сенс. Сектори реальної економіки тримаються краще, ніж акції зростання.

Акції енергоносіїв лідирували у вівторок, коли ціни на нафту міцно виросли. Запаси добрив показали хороші результати, відбулося відновлення акцій MOS і новий список лідерів CF Industries (CF) блимає сигнал ранньої покупки. Деякі акції доставки тримаються досить добре.

Фінансові показники були розпродані минулого тижня, але не зруйнувалися, з кількома назвами, такими як акції AXP і компонент Dow. Travelers (TRV) виглядає здоровим.

Тим часом акції зростання продовжують боротися, включаючи чіпи, програмне забезпечення та сюжетні акції типу ARK. Можливо, технологічні акції та акції зростання не призведуть до наступного підтвердженого зростання ринку, але їм потрібно буде припинити втрачати позиції для широкого просування.

Негативна реакція акцій Microsoft на прибутки не є хорошим знаком для зростання ринку і особливо для технологій. Рішення засідання ФРС у середу та коментарі Пауелла можуть мати вирішальне значення. Тим часом Tesla, Apple та інші великі заробітки зіграють ключову роль.

Чому цей інструмент IBD спрощує пошук найвищих запасів

Що ж тепер робити

Триває спроба ринкового мітингу. Але з огляду на засідання ФРС, прибутки Tesla та Apple та багато інших важливих новин, нинішнє ринкове середовище надзвичайно небезпечне. Інвестори мають шанс отримати швидкий прибуток, якщо ви вловите відскок, але ці відскоки можуть не тривати. З іншого боку, ви могли побачити значні втрати за лічені хвилини.

Якщо ви відчуваєте, що змушені грати, тримайте свої позиції невеликими і подумайте про широкий ринок ETF проти окремих акцій. Заздалегідь продумайте свою стратегію виходу і підвищуйте свої зупинки, якщо ваша позиція отримує помірний приріст. Але готівка все ще є розумною стратегією, поки не відбудеться підтверджене зростання ринку.

Коли є FTD, може бути не так багато гарних акцій, які можна купити. Наразі продовжуйте працювати над цими списками спостереження, зосереджуючись на акціях із сильною відносною міцністю.

Читайте «Велику картину» щодня, щоб залишатися в курсі напрямків ринку та провідних акцій та секторів.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Tesla проти BYD: Який процвітаючий гігант електромобілів краще купити?