Ф'ючерси Dow Jones дещо піднялися за ніч, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq. Зростання фондового ринку відійшло від великих ранкових втрат до неоднозначного закриття в четвер, оскільки двоє агресивних чиновників ФРС дещо пом’якшили побоювання підвищення ставок.
X
Компонент Dow Jones UnitedHealth Group (UNH) повідомляє перед відкриттям ринку в п’ятницю, починаючи квартальний прибуток для компаній зі страхування здоров’я та медичних послуг у цілому. Акції UNH піднялися вгору з 50-денної лінії в четвер і закрилися на 0.2% до 502.43, недалеко від точки покупки 518.90.
Банківські гіганти Wells Fargo (WFC) і Citigroup (C) також повідомлялося перед відкриттям. Акції WFC і Citigroup знаходяться в тривалому спаді. Дійсно, у четвер акції Citi впали до найгіршого рівня з кінця 2020 року після того, як прибутки компанії були нижчими, ніж очікувалося JPMorgan Chase (JPM) і Morgan Stanley (MS).
Між тим, Долар Дерево (LTRD), Оптова торгівля BJ (BJ) і Lantheus Holdings (LNTH) блимав сигнали купівлі, а МакКессон (MCK) мав бичачий струс.
Китайський електромобіль та акумуляторний гігант BYD (BYDDF) різко зросла на основі оптимізації прибутків, але все ще різко знизилася протягом тижня після чуток про те, що Berkshire Hathaway Воррена Баффета може продати частину своєї великої частки в акціях BYD. Стартап електромобілів у Китаї Лі Авто (LI) залишається в силі, поки Tesla (TSLA) займає між двома ключовими ковзними середніми.
Запас Lantheus увімкнено Таблиця лідерів IBD. Акції DLTR і Li Auto включені SwingTrader. Акції Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth і LI IBD 50. Акції MCK і Dollar Tree також включені Велика шапка IBD 20.
Відео, вбудоване в статтю, обговорювало та аналізувало події ринку в четвер Apple (AAPL), Costco оптом (ВАРТІСТЬ) і акції BJ.
Fed Hawks Show A Little Dove
Член Ради керуючих ФРС Крістофер Уоллер і президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард, двоє політиків ФРС, які найбільш активно виступають за підвищення процентних ставок на початковому етапі, у четвер знизили очікування підвищення процентної ставки на 100 базисних пунктів пізніше цього місяця. Перспективи підвищення ставки на повний пункт різко зросли в середу після гарячого червневого звіту про CPI та заяви президента ФРС Атланти Рафаеля Бостіка про те, що «все в грі».
Уоллер заявив у четвер, що 75 базисних пунктів все ще є його «базовим варіантом» для підвищення ставки на зустрічі 26-27 липня, скажімо, «ринки, можливо, трохи випередили себе» на 100 базисних пунктів, хоча він не виключає «більший» хід.
Буллард сказав Nikkei, що він виступає за перехід на 75 базисних пунктів, який, за його словами, приведе ставку ФРС до «нейтрального» рівня. Він сказав, що буде потрібно подальше посилення, але «ми можемо оцінити» протягом року.
Перед відкриттям індекс цін виробників несподівано прискорився в червні до неймовірного зростання на 11.3% порівняно з роком раніше. Але базова інфляція сповільнилася більше, ніж очікувалося. Примітно, що основний PPI зріс на 0.4% порівняно з попереднім місяцем, охолоджуючи зростання на 0.7% у травні. Це було на відміну від основного ІСЦ, який демонструє прискорення щомісяця.
Зараз ринки оцінюють ціни з імовірністю 57%, що ФРС підвищить ставки на 75 базисних пунктів. У середу ймовірність повного підвищення зросла до 80% з приблизно 8% напередодні.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси Dow Jones піднялися на 0.2% проти справедливої вартості. Ф'ючерси S&P 500 підвищилися на 0.35%. Ф'ючерси на Nasdaq 100 подорожчали на 0.35%.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Підйом фондового ринку впав у четвер вранці через нові побоювання щодо інфляції та слабкі прибутки JPMorgan. Ключові індекси здебільшого закривалися нижче, але фінішували біля найкращих рівнів дня.
Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average закрився на 0.5% у четвер біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 0.3%. Композитний індекс Nasdaq трохи підвищився. Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 1%.
Ціни на сиру нафту в США впали на 0.5% до $95.78 за барель, що далеко від внутрішньоденного мінімуму, але все ще є найнижчим з квітня. Ф'ючерси на бензин впали більш ніж на 1%, продовжуючи швидке падіння.
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла на 6 базисних пунктів до 2.96%, хоча закриття було майже сесійним. Прибутковість дворічних облігацій перекреслила значні прибутки, знизившись на 1 базисний пункт до 3.13%. Дохідність річних казначейських облігацій впала на 3 базисних пункти до 3.18%. Крива прибутковості залишається інвертованою від однорічної до 10-річної, але меншою мірою.
біржові індексні фонди
Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) піднявся на 0.45%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) впав на 0.5%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) впав на 0.9%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) підскочив на 2.1%, с Тайвань напівпровідник (TSM) прибутки та керівництво, що підіймає сектор мікросхем.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав майже на 3%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) впав на 0.6%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) відступили на 1.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) та Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) обидва втратили 1.9%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) знизився на 0.3%. Запас UNH є основним компонентом XLV.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 2.1%, а ETF ARK Genomics (ARKG) 1.8%. Акції Tesla залишаються найбільшим холдингом ETF Ark Invest. Cathie Wood's Ark також володіє акціями BYD.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Акції поблизу Купуйте бали
Акції Dollar Tree зросли на 1.7% до 168.76. Це підштовхнуло акції DLTR до рівня 166.45 чашка з ручкою пункт покупки. Акції гіганта доларових магазинів на 7.8% вище своєї 50-денної межі. The лінія відносної міцності, синя лінія в наданих діаграмах, досягає нових максимумів протягом тижнів, згідно з даними Аналіз MarketSmith.
Акції BJ зросли на 2.95% до 70.16, трохи нижче 71.10 подвійне дно пункт покупки. Акції перетнули низхідну лінію тренду, пропонуючи ранній вхід. Обсяг був досить незначним, а акції BJ на 14% перевищили 50-денну межу, що повинно дати інвесторам паузу. В ідеалі складський ланцюжок членства консолідувався б навколо поточних рівнів, можливо, створивши ланцюжок. Лінія RS для акцій BJ досягає нових максимумів.
Акції LNTH зросли на 0.7% до 67.91, знову відскочивши від 50-денної лінії. Незважаючи на те, що це не досягло внутрішньоденного максимуму п’ятниці 69.08, акції Lantheus підлягають позову. Акції LNTH повинні мати належну базу після цього тижня з 73.88 точка покупки.
Акції McKesson мали поганий старт у четвер, впавши нижче 50-денної лінії до 315.78 протягом дня. Але акції відновилися і закрилися на 0.4% до 362.55. Акції MCK мають 340.04 плоска основа точку купівлі, але інвестори можуть використовувати 335.47, трохи вище внутрішньоденного максимуму понеділка, як ранній вхід.
Шипи акцій BYD
Гігант електромобілів заявив у четвер, що очікує зростання чистого прибутку за перше півріччя на 139%-207% порівняно з роком раніше в національній валюті, 2.8-3.6 млрд юанів ($533 млн). Без урахування одноразових прибутків і збитків прибуток має різко зрости на 578%-795%.
Акції BYD підскочили на 8.4% до 37.71, повернувшись вище 50-денної лінії після того, як у середу знайшли підтримку на 200-денному рівні. Але акції все ще різко падають протягом тижня. У вівторок акції BYD впали на 11.3% через чутки про те, що Баффет може продати частину або всю свою частку у виробнику електромобілів. Ця чутка залишається непідтвердженою. Але акції BYD потребують відновлення, створюючи нову базу поряд із глибокою консолідацією з листопада по червень.
Менший конкурент Li Auto піднявся на 0.4% до 38.18. Акції LI все ще доступні після того, як у середу відскочили від своєї 21-денної лінії. Акції Li Auto працюють над новою консолідацією після більш ніж подвоєння з початку травня до кінця червня.
Акції Tesla подорожчали на 0.5% до 714.94. Акції знаходяться трохи вище 21-денної лінії та нижче 50-денної лінії падіння. Акції TSLA знову перевищили межу 10 тижнів. Прибутки Tesla за другий квартал мають бути опубліковані 20 липня.
Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?
Аналіз ринкового ралі
Другу сесію поспіль основні індекси різко впали вранці, але незабаром відновилися, а Nasdaq став позитивним у другій половині дня. У четвер індексу Nasdaq вдалося незначно піднятися, тоді як S&P 500, Dow Jones і Russell 2000 впали п’яту сесію поспіль.
Усі ключові індекси різко знизилися за тиждень, який почався з того, що Nasdaq знову досяг опору на своєму ковзному середньому за 10 тижнів. Усі індекси нижчі за 21-денні ковзні середні.
Після зниження тенденції протягом кількох сесій, можливо, «висхідний тренд під тиском» має відскочити. Але це не обов’язково станеться найближчим часом, і, можливо, «відскоком» стало різке зростання в четвер.
Можливо, основні індекси обмежені діапазоном, причому максимуми на початку або в кінці червня відзначають вершину, а мінімуми середини червня - низ. У цьому діапазоні є велика волатильність.
У міру нагрівання сезону прибутків, додаючи до хвилі інфляції, рецесії та невизначеності ФРС, волатильність для ралі ринку та окремих акцій, імовірно, триватиме.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Медичні акції, такі як UnitedHealth і McKesson, які не виглядали добре вранці, повернулися, але інвестори не можуть розраховувати на внутрішньоденне зростання, щоб врятувати день.
Ринок шукає напрямок на короткостроковій основі в рамках тривалого болісного спадного тренду. Це просто не найкраще середовище для того, щоб бути на відкритому повітрі. Будьте швидкими, щоб зафіксувати прибуток на такому нестабільному ринку.
Створіть свої списки спостереження та зверніть увагу на основні прибутки в найближчі дні та тижні.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
MarketSmith: дослідження, діаграми, дані та коучинг - все в одному місці
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rallies-back-as-fed-hawks-say-this-tesla-rival-soars- unitedhealth-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo