Ф'ючерси Доу-Джонса: засідання ФРС має відбутися, оскільки ринок занурюється в цю реальність; П'ять акцій тримаються

Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq, у центрі уваги засідання Федеральної резервної системи.

X

Минулого тижня фондовий ринок зазнав значних втрат через напрочуд гарячий звіт про інфляцію ІСЦ, а також деякі похмурі звіти про прибутки чи попередження. Основні індекси розриваються нижче своїх 50-денних ковзних середніх і підривають ще деякі ключові рівні в п’ятницю. Багато провідних акцій також відчували труднощі.

Це час для інвесторів, щонайбільше мінімальний ризик. Створюйте списки спостереження з акціями, які мають сильну відносну силу та тримають ключові рівні. Tesla (TSLA), Підсилюють енергію (ENPH), Цельсій Холдингс (CELH), Вовча швидкість (WOLF) і Vertex Pharmaceuticals (VRTX) усі відповідають вимогам.

Звичайно, акції Tesla, Enphase тощо зараз виглядають надійними, але найближчими днями вони можуть не працювати. Багато акцій виглядали сильними до минулого вівторка. Інші виглядали надійно до четверга або п'ятниці.

Акції WOLF знаходяться на Таблиця лідерів IBD список спостереження. Акції Tesla, Enphase і CELH знаходяться на ринку IBD 50. Акції ENPH і Vertex знаходяться на Велика шапка IBD 20.

Засідання ФРС

Засідання ФРС відбудеться 20-21 вересня. На хвилі індексу споживчих цін у вівторок, який продемонстрував силу всюди, крім бензину, ринки зміцнили очікування третього поспіль підвищення процентної ставки ФРС на 75 базисних пунктів. (Існує невелика ймовірність чудового переходу на 100 базисних пунктів.) Інвестори будуть зосереджені на тому, що натякає політика ФРС на майбутнє.

Щоквартальні прогнози ФРС покажуть, де політики бачать ставку ФРС далі.

Прямо зараз ринок схиляється до чергового підвищення ставки на 75 базисних пунктів у листопаді, а потім на 25 або 50 базисних пунктів у грудні. Це підштовхне цільову ставку федеральних фондів до 4%-4.25% або 4.25%-4.5% проти очікувань 3.75%-4% до звіту CPI.

Голова ФРС Джером Пауелл дасть свої коментарі після засідання о 2:30 за східним часом. У своїй промові в Джексон-Хоулі 26 серпня Пауелл чітко дав зрозуміти, що Федеральна резервна система не повторить своїх помилок 1970-х років, надто швидко послаблюючи політику.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Фондовий ринок минулого тижня

Фондовий ринок зазнав різких втрат минулого тижня, різко повернувши назад після стабільного зростання в понеділок.

Минулого тижня промисловий індекс Dow Jones впав на 4.1%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 4.8%. Індекс Nasdaq впав на 5.5%. Russell 2000 з малою капіталізацією втратив 4.5%.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла на 13 базисних пунктів до 3.45%, що стало сьомим тижневим зростанням поспіль. Одного разу в п’ятницю прибутковість 10-річного капіталу досягла 3.483%, точно відповідаючи максимуму за 11 років, встановленому 14 червня.

Минулого тижня ф’ючерси на сиру нафту в США впали на 1.9% до 85.11 долара за барель, що стало третім тижневим падінням поспіль. Ціни на природний газ впали на 2.7%, але після шаленого тижня зростання і збитків.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня впав на 5%, тоді як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ПРО) відмовився від 4.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) впав на 8.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) відмовився від 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня впав на 10.3%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) 7.5%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впали на 6.9%. ETF Energy Select SPDR (XLE) втратив 2.7%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) втратив 3.9%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) знизився на 2.3%

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 4.5% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Запас ENPH

Минулого тижня акції Enphase зросли на 4% до 318.01, продовжуючи знаходити підтримку на зростаючій 21-денній лінії. Відкат до 21-денної лінії, можливо, зупинка для 50-денної лінії, щоб наздогнати, може запропонувати безпечнішу можливість покупки. Ряд сонячних ігор все ще виглядає сильним.

Запас Цельсія

Минулого тижня акції CELH впали на 4.9% до 100.70, але знайшли підтримку на 10-тижневому ковзному середньому. Рух вище максимуму четверга 108.37 може запропонувати агресивний вихід. За кілька тижнів акції Celsius можуть отримати нову базу з точкою покупки 118.29.

ВОВЧИЙ запас

Минулого тижня ціна виробника електричних мікросхем Wolfspeed зросла на 5.25% до 120.21, включаючи приріст у п’ятницю на 2.8%. Інвестори можуть розглядати 123.35 як точку купівлі акцій WOLF у разі більш тривалої консолідації.

Акція VRTX

Минулого тижня акції Vertex впали на 0.9% до 289.42, але в п’ятницю зросли на 0.8%, піднявшись вище 21-денної, 50-денної та 10-тижневої ліній. Рух вище максимуму 12 вересня 296.14 забезпечить ранній вихід. Цілком можливо, що через кілька днів акції VRTX матимуть рівну базу з точкою покупки 306.05.

Тесла запас

Минулого тижня акції Tesla зросли на 1.2% до 303.35 після стрімкого зростання на 10.9% тижнем раніше. Акції гіганта електромобілів утримували підтримку на рівні 200-денної ковзної середньої.

Команда лінія відносної міцності для TSLA запас значно покращився. за останні два тижні, досягнувши максимуму за п'ять місяців. Лінія RS, синя лінія на наданій діаграмі, відстежує продуктивність акцій порівняно з індексом S&P 500.

Інвестори можуть використати рух вище максимуму четверга 309.12 як агресивний вхід або короткостроковий максимум 314.64. Це все одно буде далеко від традиційної точки покупки.

Для всіх цих акцій слабкі ринкові умови підвищують ризики будь-яких покупок зараз.

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?

Аналіз фондового ринку

Фондовий ринок розпочав минулий тиждень із сильного зростання в понеділок, який зараз здається давно минулим. У вівторок основні індекси впали через свої 50-денні ковзні середні. У п'ятницю індекси Nasdaq і S&P 500 закрилися нижче своїх мінімумів вересня та кінця липня, навіть якщо вони вийшли з внутрішньоденних мінімумів.

Наразі основні індекси відновили більш ніж половину свого зростання з середини червня до середини серпня.

Так, деякі провідні акції витримали, але на кожну Tesla, Vertex або Celsius було кілька якісних імен, які зазнали значних втрат

Звіт про ІСЦ у вівторок не просто завдав серйозної технічної шкоди ринку, він підірвав ширший прогноз. Інвестори сподівалися, що звіт про приборкану інфляцію спонукає ФРС почати уповільнювати підвищення ставок, принаймні після вересня. Ці надії були відсунуті.

Це вже другий випадок, коли ринки надто райдужно ставляться до політики ФРС. Літнє ралі було значною мірою викликане очікуванням інвесторів, що ФРС незабаром припинить підвищення ставок, а потім почне їх зниження десь у 2023 році. Промова Пауелла в Джексон-Хоулі припинила розмови про «орієнтацію ФРС» на зниження ставок.

Цілком можливо, що справжнє засідання ФРС у середу не буде великим рушієм ринку, враховуючи, наскільки інвестори пристосувалися за останні три тижні.

Ставки будуть високими і залишатимуться там протягом тривалого періоду. ФРС хоче, щоб США впали в рецесію, щоб вичавити інфляцію.

Окрім падіння кількості заявок на безробіття, що лише посилило занепокоєння ФРС, останні економічні дані розчаровують. Середовище з високою інфляцією, високою заробітною платою та низьким темпом зростання є величезним викликом для будь-якої компанії.

Згубні FedEx (FDX) прибутки та коментарі, змішані результати від саман (АДБЕ) і попередження від Нукор (NUE) і US Steel (X) вказують на те, що компанії стикаються з тривалим періодом нерівномірних або слабких результатів. Транснаціональні корпорації та експортери, які домінують у S&P 500, можуть бути особливо вразливі, враховуючи сильний долар разом із слабкістю в Європі та Китаї.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Фондовий ринок не в хорошому стані. Макроекономічні умови погані. Інвестори повинні врахувати, що ринок може підірвати червневі мінімуми або бути прив’язаним до діапазону протягом тижнів або навіть місяців, доки не стане справжньої ясності щодо фіналу підвищення ставок ФРС.

Вразливість інвесторів має бути мінімальною. Немає нічого поганого в тому, щоб бути на 100% готівкою, особливо якщо останні угоди пішли вам проти.

Зосередьтеся на створенні своїх списків спостереження, звертаючи увагу на акції, які демонструють стійкість. Якщо ринок залишатиметься слабким, деякі з цих імен захитаються, тоді як інші з’являться. Головне – мати оновлений список, коли ринкові умови справді покращаться, і ви будете готові скористатися перевагами.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні