Падіння ф'ючерсів Dow Jones: Nasdaq продовжує смугу програшів, Enphase сяє; Apple iPhone 14 On Call

Ф'ючерси на Dow Jones помірно впали протягом ночі, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq, у центрі уваги - подія Apple iPhone у середу. Хворобливе зростання фондового ринку втратило ще більше позицій у зв’язку зі стрімким зростанням дохідності казначейських облігацій.

X

Основні індекси впали далі від своїх 50-денних ковзних середніх. Nasdaq, продовживши свою смугу програшів до семи днів, підриває свої мінімуми кінця червня протягом дня.

Зараз не найкращий час для збільшення ризику, але інвесторам слід шукати акції з високою відносною міцністю. Підсилюють енергію (ENPH), Краса Ульта (ULTA), Cigna (CI), З’єднання з відходами (WCN) і Поводження з відходами (WM) всі мають відносні лінії міцності на максимумі за 52 тижні. Лінія RS відстежує ефективність акцій порівняно з індексом S&P 500 і є простим способом визначити лідерів і відстаючих на будь-якому ринку. Лінія RS, що досягає нової лінії під час прориву акції або перед тим, як вона проривається, є особливо оптимістичною.

Акції ENPH, Waste Connections і Ulta Beauty блимають сигналами купівлі, хоча ринкове середовище робить будь-які покупки зараз ризикованими.

Акції Enphase і WCN знаходяться в IBD 50. Акції ENPH знаходяться в стані Велика шапка IBD 20.

Відео, вбудоване в цю статтю, обговорювало ринкові дії у вівторок і аналізу Enphase, Sunrun (RUN) і запас WCN.

Доходи

Китайський EV стартап Nio (НДО) і роздрібний продавець спортивних товарів Академія спорту та активного відпочинку (ASO) повідомить перед відкриттям у середу. Акції Nio борються разом з більшістю китайських виробників електромобілів. Акції ASO намагаються утримати підтримку на 50-денній лінії. Сильний відскок від цього рівня може запропонувати ранній вхід.

Подія Apple iPhone

Apple (AAPL) буде представити iPhone 14 і новий Apple Watch на заході в середу о 1:XNUMX за східним часом. Очікується, що останній Apple iPhone може похвалитися поступовими вдосконаленнями — швидшим процесором, кращою камерою та подовженим часом автономної роботи — порівняно з революційними змінами. Тим не менш, новинки є ключовими для сезону святкових покупок.

Акції Apple впали на 0.8% до 154.53 після досягнення опору на 50-денній лінії. Минулого тижня акції впали нижче 200-денного, а потім 50-денного. Лінія RS для акцій AAPL недалека від максимумів, але ринок слабшає.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones впали на 0.35% проти справедливої ​​вартості. Ф'ючерси на S&P 500 опустилися на 0.3%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 відступили на 0.35%.

Ф'ючерси на сиру нафту та природний газ впали більш ніж на 1%.

У Китаї більше 60 мільйонів людей перебувають у карантині або частковому карантині через зростання кількості випадків Covid по всій країні. У Ченду, столиці промислової південно-західної провінції Сичуань, триває повний локдаун, який, ймовірно, буде продовжений. Технологічний центр Шеньчжень перебуває під значними обмеженнями. Ці обмеження та перспектива серйозних обмежень на невизначений термін по всій країні в міру розголошення випадків негативно позначаються на економічній активності.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку розпочалося зі скромного зростання, але незабаром індекси впали. Незважаючи на відскок протягом дня, акції знову впали.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 0.55% у вівторок біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 0.4%. Індекс Nasdaq втратив 0.7%. Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 0.9%.

Ціни на сиру нафту в США зросли на 1 цент порівняно з п'ятничною ціною близько 86.88 доларів за барель. Але це після зростання на 4% у понеділок вранці ОПЕК+ несподівано скоротила квоти на видобуток злегка. Ф'ючерси на природний газ впали на 7.3%, додавши до солідних втрат у п'ятницю та продовжуючи відступати від 14-річних максимумів. І це незважаючи на те, що Росія заявляє, що не відновить постачання природного газу до Європи, доки санкції не будуть скасовані.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 15 базисних пунктів до 3.34%, наблизившись до червневого максимуму за 11 років у 3.48%. 10 серпня прибутковість 2.52-річних обігу досягла нещодавнього мінімуму в 2%.

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) впав на 1.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) втратив 0.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) знизився на 1.1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) виріс на 0.7%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) збільшився на 0.2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) впав на 0.9%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) зменшився на 0.2%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) збільшився на 0.1%

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) відступив на 1.2% і ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Високі запаси RS

Обсяг акцій Enphase підскочив на 4.9% вище середнього, відскочивши від 21-денної ковзної середньої та порушивши спадний тренд у короткій консолідації. Тут інвестори могли придбати акції ENPH. Це найкраща акція в групі № 1 Energy-Solar Технології масивів (ЗБІЖ), Sunrun (RUN) і Invesco Solar ETF (TAN) серед тих, що налаштовуються. Але будь-яке відновлення ринку може швидко повернутись назад.

Акції ENPH можуть мати a плоска основа на тижневому графіку після цього тижня.

Акції ULTA зросли на 1.1% до 427.82, утримуючись вище 417.08 подвійне дно пункт покупки. Акції роздрібного продавця косметичних засобів намагалися закритися вище попередньої точки покупки 429.58. Протягом минулого року акції ULTA були обмежені діапазоном.

Акції Cigna впали на 0.5% до 285.25, знайшовши підтримку навколо свого 21-денного ковзного середнього і трохи вище своєї 10-тижневої лінії. Акція CI знаходиться в межах 273.67 точка покупки вперше очищено на початку липня. Акції медичного страховика трохи вище альтернативного запису на 282.43. Акції Cigna можуть працювати на a тритижневий щільний шаблон, тоді як традиційна основа може зайняти ще пару тижнів.

Акції управління відходами зросли на 0.4% до 169.12. Акції досягли 170.28 протягом дня, що точно відповідає досі актуальній точці купівлі консолідації, згідно з MarketSmith. Він також досягає опору на 21-денному ковзному середньому та короткому спадному тренді. Минулого тижня акції WM справді тричі впали в обсязі вище середнього.

У вівторок акції Waste Connections подолали низхідний тренд, запропонувавши ранній вхід. Але акції піднялися на 0.5% до 141.30, що значно нижче внутрішньоденних максимумів. Акція WCN має точку покупки чашки з ручкою 144.56. Інші акції високо оціненої групи контролю забруднення йдуть добре.

Аналіз ринкового ралі

Наразі Nasdaq падає вже сім сесій поспіль. Так само як Russell 2000. Dow Jones і S&P 500 мають лише один день зростання в цьому відрізку. Усі починають втрачати з поля зору свої 50-денні ковзні середні.

Можливо, ринок має відскочити. Але це не мало б такого сенсу.

Відновлення основних індексів своїх 50-денних і 21-денних ліній було б лише першим кроком. 200-денне ковзне середнє було б справжньою перешкодою.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій знову підскочила, наблизившись до довгострокових максимумів і стрімко зростаючи з початку серпня. Акціям важко протистояти вищій прибутковості казначейських облігацій, особливо коли це також штовхає долар вище.

Серед лідерів – сонячні та екологічні акції. Медичні страхові компанії, енергетичні акції та біотехнології почуваються відносно добре.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Інвестори повинні мати мінімальний ризик і не прагнути збільшити ризик, якщо такий є. Якщо за останні пару тижнів ви не скоротили значного обсягу, ви можете спробувати зафіксувати прибуток або скоротити збитки.

Залишатися здебільшого осторонь, поки не з’являться реальні ознаки міцності ринку, може означати втрату деяких можливостей для купівлі, деякі з яких можуть спрацювати. Але якщо ринок дійсно має ноги, тоді буде багато шансів заробити гроші. Якщо ринок різко піднімається і падає або продається, високий рівень готівки буде ключовим.

Якщо ви не можете встояти й зайняти позицію, скажімо, на акціях ENPH або Waste Connections, пам’ятайте про підвищені ризики, оскільки ринок бореться, а ключові індекси стикаються з кількома областями опору.

Enphase Energy та інші сонячні імена варті уваги. Так само як і акції з сильною відносною міцністю в цілому. Саме там, ймовірно, буде наступний раунд потенційних лідерів. Тому створюйте свої списки спостереження за допомогою великих запасів RS.

Але на жорсткому ринку відносні переможці можуть бути абсолютними програшами.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?