Ф'ючерси Dow Jones: Apple лідирує в хвилі прибутків, неминуче підвищення ставок ФРС; Що ж тепер робити

Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq. Минулого тижня ралі фондового ринку сильно підвищилося, подолавши деякий ключовий опір. Технічні працівники відкликалися в п’ятницю хватка (SNAP) та інші погані заробітки.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), батьківський Google Алфавіт (Googl), Amazon.com (AMZN) та батьком Facebook Мета-платформи (META) заголовок масштабного тижня для прибутку.

Акції META та Google розпродалися в п’ятницю через результати Snap і відсутність вказівок. Акції Microsoft впали до своєї 50-денної межі. Amazon просто скоротив значні тижневі прибутки. Але акції Apple є одними з п’яти, навіть близьких до своєї 200-денної лінії, і вони не мають очевидної точки для покупки.

Тим часом Федеральна резервна система збирається, і в середу, ймовірно, відбудеться ще одне значне підвищення ставки на 75 базисних пунктів. Керівництво для майбутніх кроків буде ключовим. Інвестори почали скорочувати вересневе підвищення процентної ставки з обмеженим посиленням після цього. Значною мірою це пов’язано зі швидким уповільненням економіки, можливо, навіть із спадом. Рецесія разом із все ще високою інфляцією не є чудовою сумішшю для прибутків компаній.

Рецесія ФРС може вже настати; Що це означає для S&P 500

Незважаючи на те, що останні дії основних індексів були багатообіцяючими, інвесторам все одно слід бути обережними, оскільки вони підвищують ризик.

Не багато провідних акцій блимають сигналами купівлі. Тим часом кілька перспективних акцій зазнали раптового розпродажу, в тому числі Долар Дерево (LTRD), лантей (LNTH), Агілон Здоров'я (AGL) і Лі Авто (LI), змушуючи інвесторів приймати жорсткі рішення.

Акція LNTH активна Таблиця лідерів IBD, в той час як Agilon вийшов із п’ятниці. Li Auto stock і Agilon знаходяться на IBD 50. Акції MSFT і Google працюють Довгострокові лідери IBD.

Відео, вбудоване в статтю, розглядає важливі дії ринку, а також аналізує Cross Country Healthcare (CCRN), акції Li Auto та DLTR.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку мало сильний тижневий приріст, навіть попри відступ у п’ятницю.

Минулого тижня промисловий індекс Dow Jones виріс на 2%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 зріс на 2.6%. Індекс Nasdaq підскочив на 3.3%. Russell 2000 з малою капіталізацією підскочив на 3.7%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 15 базисних пунктів до 2.78%, впавши на 25 базисних пунктів у четвер-п'ятницю. Крива дохідності казначейських облігацій інвертується від однорічної до 10-річної. Ставка шестимісячних казначейських векселів на рівні 2.94% значно перевищує дохідність 10-річних казначейських облігацій. Все це відображає зростаючі ризики рецесії.

Минулого тижня ф’ючерси на нафту в США впали майже на 3% до 97.59 доларів за барель.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня втратили 0.6%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) збільшився на 0.45%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) підскочив на 5.4%, головним компонентом якого були акції MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) зросла на 5.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня зросла на 1.9%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) підскочив на 5%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) злетів на 6%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) збільшився на 3.7%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) 3%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) зменшився на 0.3%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) виріс на 4.85% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2%, хоча обидва втратили більш ніж половину свого тижневого прибутку в п’ятницю.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Витіснення акцій, шейкдауни

Коли провідні акції продаються до або нижче точка покупки, інвестори стоять перед важким рішенням: триматися, вийти або скоротити позицію. Не обов’язково є «правильна» відповідь. Іноді акції відразу відскакують, інші продовжуватимуть падати — можливо, після короткого відскоку. Більш обережний підхід може мати більше сенсу на поточному нестабільному ринку. Купівля біля входу також може запропонувати трохи більше подушки.

Акції DLTR цього тижня поступово зростали в зоні купівлі, коли раптово впали майже на 5% протягом дня в четвер. Згідно з даними, акції трохи підірвали точку покупки 166.45, але знайшли підтримку на 21-денній лінії Аналіз MarketSmith. До закриття акції DLTR впали трохи менше ніж на 1%. У п'ятницю акції Dollar Tree ненадовго вийшли із зони купівлі перед закриттям майже не змінилися.

Акції LNTH досягли рекордного рівня в середу, щойно вирвавшись з a підставка чашки, але закриття майже на 14% вище 50-денної лінії. У четвер акції Lantheus впали на 7.8% протягом дня, хоча скоротили свої втрати до 3.1%. Швидкий викид? Можливо, не. У п'ятницю акції LNTH впали на 4.5%.

У четвер акції Agilon піднялися з найнижчої точки з точки покупки 27.12. Але в п'ятницю акції впали на 8.3% до 25.18.

Акції Li Auto відскочили від своєї 21-денної межі 13 липня і досягли серйозного зростання до понеділка, 18 липня. Але акції впали нижче 21-денної лінії протягом дня у вівторок, хоча вони відновилися і закрилися вище цього ключового рівня, впавши на 4.7%. У середу акції LI впали на 3.7%, якраз на мінімумі вівторка. У четвер Li Auto майже повернула свою 21-денну лінію, але потім переконливо розпродала в п'ятницю. Зрештою, це був ведмежий тиждень розвороту для китайського виробника електромобілів.

Аналіз ринкового ралі

Минулого тижня ралі на фондовому ринку досягло значних успіхів. Основні індекси перевищили свої 50-денні та 10-тижневі ковзні середні, які були ключовим каменем спотикання в останні місяці.

Слабкі результати від Snap, Verizon (VZ), Технологія Seagate (STX) і Інтуїтивний хірургічний (ISRG) став каталізатором для п’ятничного відступу.

Але, мабуть, ринок мав відступити, особливо Nasdaq і зростання акцій. Краще отримати цей відкат до повного падіння доходів.

Якщо всі налаштовані на підвищення прибутків, це рецепт великих розпродажів фактичних результатів. Це може бути особливо вірним цього разу, оскільки вказівки є особливо незрозумілими в умовах швидкого погіршення економіки.

Відступ у п’ятницю підкреслює, наскільки сезон прибутків є підступним, і не лише для компанії. Звіт про прибутки Snap різко критикував акції Meta та Google, а також інші фірми, залежні від онлайн-реклами, і ширший ринок.

Відступ у п'ятницю також демонструє ризики донного промислу, купівлі запасів, що збиваються, коли вони стрімко повертаються.

Цілком можливо, що ринок досяг дна в середині червня, але це не обов’язково означає, що це швидкий і легкий похід до історичних максимумів і далі. Ринок досяг дна наприкінці 2002 та наприкінці 2008 року, але протягом кількох місяців не досяг стабільного зростання.

Крім технологічних титанів Apple, Microsoft, Meta, Google і Amazon, наступного тижня є й інші помітні результати Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) і компанія Qualcomm (QCOM).

Акції Apple, Microsoft, Merck і XOM є компонентами Dow Jones.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Інвестори повинні мати щонайбільше скромну експозицію. Було небагато хороших акцій для покупки, і вони можуть бути схильні до раптового розпродажу. Сезон прибутків і засідання ФРС можуть розігнати ринок, різні сектори та окремі акції в усіх напрямках.

Тому будьте особливо обережні протягом наступних кількох днів. Якщо ви робите нові покупки, шукайте можливості для ранніх покупок і намагайтеся купувати якомога ближче до цих записів.

Продовжуйте працювати над своїми списками спостереження. Зростання ринку продемонструвало певну силу. Ви хочете бути готовими скористатися перевагами.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla проти BYD: Який процвітаючий гігант електромобілів краще купити?