Дивіденди та премія в розробці з Kinder Morgan Buy Write

Якщо ви володієте принаймні 100 акціями, ви можете продати опціони колл за цією довгою позицією та отримати за це премію. Недоліком є ​​те, що ви відмовляєтесь від можливості брати участь у прибутках, що перевищують ціну страйку колів.

Ця стратегія отримання доходу відома як продаж покритих дзвінків. Якщо ви купуєте акції та одночасно продаєте опціони колл проти них, це купівля-запис: купити запас, запис (продавати) колл-опціони. Ця стратегія є оптимальною для отримання доходу в ситуаціях, коли акції торгуються в діапазоні, не роблячи серйозних рухів угору або вниз, оскільки ви все ще володієте акціями.

Кожного разу, коли ви продаєте покриття дзвінків на акції, це зменшує вашу базову вартість. Робіть це неодноразово, і ви зможете значно зменшити свої витрати. Ціллю є загальний прибуток, а регулярні дивіденди сприяють прибуттю соку.

З вересня 8, ми зробили покупку, напишіть на акції енергетичної інфраструктурної компанії Кіндер Морган
KMI
. Ми все ще тримаємо акції за собівартістю 17.35 доларів США. Зараз KMI торгується трохи вище $17.40 за акцію. Ми напишемо 2 грудня «щотижневі» дзвінки на KMI щонайменше за $0.30.

У п’ятницю, 28 жовтня, наближається дата екс-дивідендів із виплатою 0.2775 доларів США за акцію, Kinder Morgan, якщо ви ще не володієте нею, виглядає добре для купівлі, яка пропонує загальний потенціал повернення майже 7% протягом наступного п'ять тижнів. – JD

Kinder Morgan (KMI) – Купуйте, Пишіть

Купуйте 300 км

Продаж, щоб відкрити 3 грудня 2 $18 Дзвінки

Виконайте чистий дебет у розмірі 17.10 доларів США або менше

Х'юстон, штат Техас Кіндер Морган (KMI) експлуатує трубопроводи, які транспортують природний газ, сиру нафту, вуглекислий газ, бензин та інші продукти нафтопереробки та хімікати. Його мережа також обробляє сипучі матеріали, такі як етанол, вугілля, нафтовий кокс і сталь. У Канаді вона керує нафтопроводом Trans Mountain, що транспортує сиру нафту та продукти переробки з Альберти до терміналів і нафтопереробних заводів у Британській Колумбії та Вашингтоні в США

Минулого тижня Kinder Morgan повідомив про дохід у третьому кварталі в розмірі 5.18 мільярда доларів, що перевищило оцінку Уолл-стріт у 4.66 мільярда доларів, але прибуток у 0.25 долара на акцію трохи нижчий від прогнозу в 0.29 долара.

Kinder Morgan знову не публікує квартальні результати до січня, і в цю п’ятницю, 28 жовтня, є дата екс-дивіденду. Володійте акціями до закриття в четвер, і дивіденди в розмірі $0.2775 на акцію належать вам.

Ось купити пишуть: Купіть 300 KMI і продайте, щоб відкрити 3 контракти по 18 доларів США 2 грудня (щотижня) для чистого дебету (ціна акцій мінус премія за опціони) 17.10 доларів США або менше.

Для цього запису про купівлю, якщо KMI закриється вище 18 доларів США на момент закінчення терміну дії 2 грудня, ви заробите 1.1775 доларів США за акцію (включаючи дивіденди) при ризику 17.10 доларів США, або 6.79%. Це буде річний прибуток 68% за період утримання 37 днів. Якщо 18 грудня KMI закриється на рівні 2 доларів або нижче, ви все одно будете володіти нею за ціною 16.82 долара за акцію, що відображає сьогоднішню премію та дивіденди в п’ятницю.

Опціонний дохід для цієї торгівлі: 90 доларів США, продаж 3 КМІ 2 грудня за 18 доларів США. Натисніть тут, щоб переглянути оновлені характеристики ставки-запиту та повернення.

Для двох нових угод з продажу опціонів на акції, що виплачують дивіденди, як ця, щовівторка та четверга, спробуйте Звіт Forbes Premium про доходи. Угоди надсилаються електронною поштою та текстовими повідомленнями.

Джон Добош є редактором Дивідендний інвестор Forbes, який надає щотижневий портфель високоприбуткових акцій із дохідними цінами, REIT та MLP, а також Звіт Forbes Premium про доходи, який щовівторка та щочетверга розсилає рекомендації щодо продажу опціонів на дві акції, що виплачують дивіденди.

ПРИМІТКА: Forbes Premium Income Report призначений для надання інформації зацікавленим сторонам. Оскільки ми не маємо інформації про індивідуальні обставини, цілі та/або концентрацію чи диверсифікацію портфеля, очікується, що читачі пройдуть власну перевірку перед придбанням будь-яких згаданих або рекомендованих активів чи цінних паперів. Ми не гарантуємо, що інвестиції, згадані в цьому інформаційному бюлетені, принесуть прибуток або що вони будуть відповідати минулим результатам. Хоча весь вміст отримано з даних, які вважаються надійними, точність не може бути гарантована. Джон Добош і члени персоналу Forbes Premium Income Report можуть обіймати посади в деяких або всіх активах/цінних паперах, перерахованих у списку. Copyright 2022 Forbes Media LLC.