Слайди з акцій Datadog, але ця опціонна торгівля має переваги

Собака даних (DDOG) був у п’ятницю Запас дня вибрати і був частиною списку акцій IBD біля точок купівлі на новий рік. 

X

Акції Datadog протягом останніх двох місяців торгувалися боком, але за цей час показали вражаюче накопичення. Але в понеділок акції розпродалися і опустилися нижче 50-денної ковзної середньої, хоча вона продовжує формувати базу.

Компанія займає 3-е місце в своїй групі та має рейтинг Складений рейтинг з 90, і рейтинг EPS 66 і родич Рейтинг міцності з 97. 

Однією з помірно бичачих опціонних стратегій, які слід розглянути, є спред бичачого пут. Це може бути гарною стратегією для реалізації, коли трейдер має трохи бичачий прогноз і неявна волатильність вища за норму. 

Datadog Stock Bull Put Spread

Щоб здійснити спред биків, інвестор продає пут, який не має грошей, а потім купує подальший пут, який не має грошей. 

Продаж 160 страйк-путів із закінченням січня і купівля 155-путів створили б бичий пут-спред. 

Цей спред торгувався в п’ятницю, перед падінням у понеділок, приблизно за 1.70 долара. Це означає, що трейдер, який продає цей спред, отримає $170 опціонної премії. Максимальний ризик становитиме 330 доларів. 

Це становить 51% прибутку від ризику від сьогодні до 21 січня, якщо акції Datadog залишаться вище 160. Якщо Datadog закривається нижче 155 на дату закінчення терміну дії, торгівля втрачає повні 330 доларів. 

Точка беззбитковості для бул-пут спреду становить 158.30, що розраховується як 175 за вирахуванням опціонної премії в 2 долари за контракт. 

Ризик торгівлі Datadog, подібний до володіння 18 акціями

Ця торгівля бичачим спредом має дельту 9. Це означає, що вона подібна до володіння дев’ятьма акціями DDOG, хоча цей ризик буде змінюватися з часом у міру зміни ціни акцій. 

З точки зору стоп-лоссу, якби спред збільшився в ціні з $1.70 до $3.40, я б розглянув можливість дострокового закриття для збитку. 

Оскільки прибутки Datadog повинні бути нараховані на початку лютого, ця торгівля не матиме ризику для прибутків. 

Пам’ятайте, що варіанти ризиковані, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій.

Ця стаття призначена лише для навчальних цілей, а не для торгових рекомендацій. Пам’ятайте, що перед тим, як приймати будь-які інвестиційні рішення, завжди виконуйте власну ретельну перевірку та проконсультуйтеся зі своїм фінансовим консультантом. 

Гевін Макмастер має Майстри прикладних фінансів та інвестиції. Він спеціалізується на торгівлі доходом за допомогою опцій, дуже консервативний у своєму стилі і вважає, що терпіння в очікуванні найкращих налаштувань - запорука успіху торгівля. Слідкуйте за ним у Twitter за адресою @OptiontradinIQ

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ: 

Як отримати дохід, тримаючи акції GLD 

Якщо акції FB діятимуть краще, ця ідея з варіантом може принести 61% прибутку 

З прикладними матеріалами, які діють як бичачі, ця опціонна торгівля пропонує менший ризик для акції AMAT 

Після прориву акцій Micron ця опціонна торгівля пропонує бичачу стратегію