Акції Costco впали напередодні прибутку; Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom також збираються звітувати

Продавці юрмилися навколо акцій Costco у четвер після того, як компанія повідомила про уповільнення продажів у листопаді. Але це була інша історія з акціями LULU, які приваблювали покупців на тлі очікувань ще одного сильного звіту про прибутки.

X

Costco (ВАРТІСТЬ) і Lululemon (ЛУЛУ) є наступними у списку доходів разом із Broadcom (AVGO), який у середу перевищив своє ковзне середнє за 200 днів у значному обсязі. Запаси напівпровідників були одними з найбільших прибутків у середу після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл підтвердив намір ФРС уповільнити темпи підвищення процентних ставок.

Акції Costco мають ключовий рівень підтримки

У четвер акції Costco впали нижче своєї 200-денної межі після того, як компанія повідомила про виручку в листопаді в розмірі 19.17 мільярда доларів США, що на 5.7% більше за рік. Але це було уповільнення з 7.7% зростання в жовтні та 10.1% у вересні. Інвесторів також налякало 10% падіння продажів електронної комерції, що набагато гірше, ніж жовтневі втрати на 0.7%.

Рітейлер різко впав 23 вересня після того, як компанія повідомила про зростання квартального прибутку на 8%. Виручка зросла на 15% до 72.1 мільярда доларів. Але маржа була скорочена через вищі витрати на фрахт і робочу силу. Валова рентабельність на 10.2% скоротилася з 10.9% у минулому році.

Costco повідомляє про прибутки в четвер після закриття. Згідно з консенсус-прогнозами Zacks, скоригований прибуток зросте на 39% до 4.12 доларів на акцію, а дохід – на 9% до 55.06 мільярдів доларів.

Прибуток: LULU, AVGO, OLLI

2 вересня акції LULU піднялися вгору після того, як компанія повідомила про черговий квартал значного зростання верхньої та нижчої лінії. Прибуток підскочив на 33% до $2.20 на акцію. Виручка зросла на 29% до 1.87 мільярда доларів. Прямий дохід від споживачів зріс на 30%, що становить 42% від загального доходу.

Коментуючи результати, фінансовий директор Меган Франк сказала: «Незважаючи на виклики навколо нас у макросередовищі, відвідувачі в наших магазинах і на наших сайтах електронної комерції залишаються стабільними, що говорить про силу нашої багатовимірної операційної моделі».

У квітні Lululemon оголосив про плани подвоїти свій дохід у 2021 році з 6.25 мільярда доларів США до 12.5 мільярда доларів до 2026 року. Він також має на меті подвоїти дохід від чоловіків і цифрових технологій, а також учетверо збільшити міжнародний дохід порівняно з 2021 роком.

Результати мають бути відомі пізно в четвер. Очікується, що прибуток зросте на 20% до 1.95 доларів на акцію, а дохід – на 24% до 1.8 мільярда доларів.

Також у секторі роздрібної торгівлі, Вигідна розетка Оллі (OLLI) повідомляє в середу перед відкриттям. Акції тримають приріст після прориву понад a лінія тренду 22 листопада. В останньому звітному кварталі дохід зріс на 9% до 452.5 мільйонів доларів. Очікується, що в поточному кварталі дохід зросте на 12.5% до 431.4 мільйона доларів.

У секторі чіпів Broadcom також повідомляє ввечері в четвер. Вражаюча лінійка напівпровідникових продуктів компанії прискорює переміщення даних у центрах обробки даних, телекомунікаційних, корпоративних і вбудованих мережевих програмах.

Акції ледве зрушили з місця в четвер після зростання в середу, що є ознакою сили та підтримки.

Зростання доходу в Broadcom прискорилося протягом трьох кварталів поспіль з 16% до 23% до 25%. Очікується, що дохід за поточний квартал зросте на 20% до 8.9 мільярда доларів.

Стратегія торгівлі опціонами

Основна стратегія торгівлі опціонами щодо прибутку — використання опціонів кол — дозволяє вам купувати акції за заздалегідь визначеною ціною, не приймаючи великого ризику. Ось як працює стратегія торгівлі опціонами та як виглядала нещодавня торгівля опціонами Home Depot.

По-перше, визначте акції з високим рейтингом. Деякі з них, можливо, створюють надійні бази на ранній стадії. Інші, можливо, вже вирвалися і отримують підтримку 10-тижневе ковзне середнє вперше. І деякі з них, можливо, торгуються щільно поблизу максимумів і відмовляються поступатися значною мірою. Уникайте розширених запасів, які надто далеко від належних точок входу.

Акції Costco можуть бути кандидатом на торгівлю колл-опціоном, хоча їх технічна картина послабилася після розпродажу в четвер. Тим не менш, акції Costco тримаються на рівні 500 і тримаються вище свого 50-денного ковзного середнього. Ведмеді Costco також можуть розглянути опціон пут.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують провідні акції на фондовій біржі на IBD Live

У торгівлі опціонами колл-опціон — це ставка на підвищення на акції. Пут-опціони є ведмежими ставками. Один опціонний контракт колл дає його власнику право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як ціна виконання.

Пут-опціони призначені для слабких акцій із ведмежими графіками. Єдина відмінність полягає в тому, що ціна страйку без грошей трохи нижча за базову ціну акцій. Опціон пут дає власнику право продати 100 акцій за визначеною ціною.

Ви отримуєте прибуток, коли ціна акції падає нижче страйк-опціону.

Перевірте страйк ціни

Після того, як ви визначите налаштування прибутку для опціону кол, перевірте страйк-ціни на вашій торговій онлайн-платформі або на cboe.com. Переконайтеся, що опціон є ліквідним, з відносно невеликим спредом між покупкою та пропозицією.

Шукайте ціну страйку трохи вище основної ціни акцій (поза гроші) і перевірте премію. В ідеалі премія не повинна перевищувати 4% базової ціни акцій на той момент. У деяких випадках страйк-ціна в грошах прийнятна, якщо премія не надто висока.

Виберіть термін дії, який відповідає вашим цілям ризику, але пам’ятайте, що час – це гроші на ринку опціонів. Терміни придатності на найближчий термін матимуть нижчі премії, ніж дати закінчення терміну дії. Купівля часу на ринку опціонів обходиться дорожче.

Подивіться, які акції є в портфелі таблиці лідерів

Ця стратегія торгівлі опціонами дає вам змогу отримати вигоду з позитивних звітів про прибутки, не приймаючи занадто багато ризику. Ризик дорівнює вартості опціону. Якщо ціна акцій зменшиться на прибуток, найбільше, що ви можете втратити, — це сума, сплачена за контрактом.

Торгівля опціонами на акції Costco

Ось як виглядала нещодавня торгівля опціоном кол для Costco.

Коли акції Costco торгувалися близько 504, щотижневий опціон колл із дещо недорогим опціоном із ціною страйку 505 (закінчується 16 грудня) мав премію близько 14.65 доларів США за акцію за контракт, або 2.9% базової ціни акції. в той час.

Один контракт давав власнику право купити 100 акцій Costco по 505 за акцію. Максимум, що можна було втратити, становило 1,465 доларів — суму, сплачену за контракт на 100 акцій.

Якщо взяти до уваги сплачену премію, Costco повинна перевищити 519.65, щоб угода почала заробляти гроші (505 страйк-ціни плюс премія в розмірі $14.65 за контракт).

Опціон пут для Costco також може мати сенс. Використовуючи ту саму ціну виконання з тим самим терміном дії, премія становила близько 15 доларів.

Один контракт давав власнику право продати 100 акцій Costco за ціною 505. Це означає, що Costco має опуститися нижче 490, щоб угода принесла гроші.

Слідкуйте за Кеном Шривом у Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та аналізу фондового ринку

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Запас дня IBD: подивіться, як знайти, відстежити та придбати найкращі запаси

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні