Constellation Brands скорочується до свого «повернення до середнього»

Сузір'я Бренди (STZ) 52 січня встановила свій 258.00-тижневий максимум у $6 через позитивну реакцію на останній звіт про прибутки. Після встановлення максимуму акції впали на отримання прибутку. Мінімум за цей день склав $242.66, зниження на 5.9%. Сигналом на продаж вважається щоденний «розворот ключа». Акції змінилися від «купувати за слабкістю» до «продавати за силу».

«Повернення до середнього» акції — це 200-тижнева проста ковзна середня, яка становить 202.29 дол.

Вранці 15 лютого акції СТЗ не змогли утримати квартальний орієнтир на рівні 232.78 долара і 200-денну просту ковзну середню на рівні 228.28 долара. Ризик зниження – місячний рівень вартості за березень на рівні 215.54 дол.

Ціни на $222.20 акції впали на 11.5% з початку року і на 13.9% від свого максимуму 6 січня в $258.00. STZ на 7.2% вище найнижчого рівня на 7 вересня 2021 року в $207.35.

Акція недешева! Його коефіцієнт прибутку/прибутку становить 24.85%, а дивідендний прибуток лише 1.15%. За останні три квартали Constellation Brands двічі не оцінював прибуток на акцію.

Акції STZ знаходяться під тиском, оскільки продовжуються переговори про злиття з Monster Beverage (MNST). Для підтвердження цього може знадобитися ще кілька тижнів.

Щоденний графік для брендів Constellation

У Constellation Brands відбулася корекція ведмежого ринку на 15.2% з $244.75 3 травня 2021 року до $207.35, встановлена ​​7 вересня 2021 року. За цим послідувало підвищення на 24.4% до максимуму в $258.00, встановленого 6 січня 2022 року. ми знаходимося в розпалі корекції ведмежого ринку на 14%.

Ця діаграма показує, що і хрест смерті, і золотий хрест не працюють постійно. 23 серпня 2021 року стався смертельний хрест, який завершився встановленням золотого хреста 21 грудня 2021 року. Обидва сигнали були помилковими. Це свідчить про те, що акції СТЗ знаходяться у величезному торговому діапазоні.

У цьому діапазоні знаходиться 200-денне просте ковзне середнє на рівні 228.28 доларів США.

Найвищою горизонтальною лінією є ризикований рівень цього тижня в $241.33. Друга горизонтальна лінія на рівні 232.78 дол. США в цьому кварталі. Нижче на графіку рухається місячний рівень вартості в $215.54 як наступна горизонтальна лінія. Найнижча горизонтальна лінія – це піврічний рівень вартості в 202.42 дол.

Щотижневий графік для брендів Constellation

Тижневий графік Constellation Brands з кінця січня негативний. Акція нижча за п’ятитижневу модифіковану ковзну середню на рівні 235.05 доларів. Акція значно вище своєї 200-тижневої простої ковзної середньої або повернення до середньої на рівні 202.29 долара. Тижневе повільне стохастичне читання 12x3x3 знижується до 47.14. Пам’ятайте, що стохастичні показники мають шкалу від 00.00 до 100.00 з показаннями вище 80.00 перекупленості і показниками нижче 20.00 перепроданості.

Торгова стратегія: Купуйте Constellation Brands на слабкому рівні до місячних і піврічних рівнів вартості на $215.54 і $202.42 відповідно. Додайте до цієї позиції при її поверненні до середнього в $202.29. Зменшіть активи до квартального значення 232.78 дол. США.