Компанії, які постачають і використовують зелену енергію

Ключові вивезення

• Минулий рік був важким для відносно нової індустрії зеленої енергетики з високими процентними ставками у фінансовому секторі
• Позитивні законодавчі зміни відбулися минулого року, відкривши цим компаніям можливості розвиватися в умовах постійного зниження інфляції
• Інвестиції в деяких великих гравців у секторі зеленої енергетики можуть бути мудрим кроком для інвесторів

У 2022 році для відносно нового зеленого енергетичного простору був важкий рік на фондовому ринку. Ці компанії, як правило, потребують додаткового фінансування в зародковому стані, і вони особливо чутливі до негативного впливу підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи.

На щастя, для компаній, які займаються позитивним впливом на клімат, відбулося кілька хороших речей. Прийняття Закону про зниження інфляції та різноманітних розпоряджень створило можливості для зростання та податкових кредитів для цих компаній.

Це означає, що, можливо, варто розглянути компанії, які зараз не працюють, оскільки, залежно від профілю окремої компанії, може бути новий потенціал для майбутнього зростання. І Q.ai допоможе вам щоб використати це потенційне зростання.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

Флорида перебуває на передовій зміни клімату і відповідно відкоригувала свою комунальну екосистему. NextEra Energy, одна з найбільших у світі сонячних і енергія вітру виробників, володіє Florida Power & Light Company, що забезпечує електроенергією понад 11 мільйонів жителів Флориди. У компанії також є інші дочірні компанії, які надають на ринок рішення з екологічно чистої енергії.

З 2012 року акції NextEra Energy мали повільний, але стійкий тренд до зростання, але в другій половині 2020 року все почало розвиватися. Хоча відтоді відбулися досить значні підйоми та падіння, станом на 74.24 лютого NEE зараз торгується за 1 долара США. 2023 р. Це порівняно з 60.68 дол. США 20 грудня 2019 р., найвищою вартістю акцій того року.

Показник у $74.24 означає падіння після того, як компанія опублікувала звіт про прибутки за четвертий квартал 4 року, який розчарував порівняно з очікуваннями ринку. Під час цього дзвінка стало відомо, що Florida Power & Light отримає нового генерального директора.

Незважаючи на це, NextEra Energy є третім за величиною постачальником енергії в США. Це не маленький подвиг для компанії, що займається екологічною енергією, і вона поступається лише ChevronCVX
і Exxon Mobil. Загальноприйнято вважати, що компанія отримає користь від нещодавнього американського законодавства в наступні роки, як-от Закон про зниження інфляції.

Брукфілдські відновлювані партнери (BEP)

Розташована в Торонто компанія Brookfield Renewable Partners є одним із найбільших у світі постачальників гідроелектроенергії. Він також має дедалі більший портфель у сферах вітрової та сонячної енергетики, а також додаткову роботу зі зберігання енергії.

BEP має тенденцію до зростання з 2019 року. 25.30 грудня 6 року він торгувався на річному максимумі в 2019 доларів США, а 49.36 січня 22 року досяг піку в 2021 доларів США. Цей шлях був непростим, найбільше падіння відбулося наприкінці вересня і на початку жовтня 2022 року, коли вона впала з 38.35 доларів до 27.90 доларів протягом приблизно трьох тижнів.

Brookfield Renewable Partners фінансує свої проекти зростання за рахунок грошових потоків і боргів. Минулої осені інвестори були особливо песимістичні. Інфляція все ще досягала свого піку в 9.1% у червні 2022 року, і ФРС продовжувала агресивно підвищувати ставки. Компанії, які використовують борг для розвитку свого бізнесу, схильні страждати в цей час, оскільки запозичення стає дорожчим, скорочуючи потенційний майбутній прибуток.

1 лютого 2023 року BEP закрився на рівні 28.68 дол. Це може бути недооцінене, оскільки компанія планує потроїти свої потужності протягом наступного десятиліття. Також буде цікаво подивитися, що станеться з вартістю акцій цього залежного від боргів бізнесу, якщо центральні банки уповільнять підвищення процентних ставок, а інфляція продовжить падати.

Стійка інфраструктура Хеннона Армстронга (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure була першою публічною компанією США, яка займалася інвестиціями, спрямованими на боротьбу зі зміною клімату. Маючи 9 мільярдів доларів в керованих активах, бізнес, що базується в Аннаполісі, інвестує в компанії з нейтральним або негативним викидом вуглецю, за кількома винятками для тих, які роблять інший чистий позитивний вплив на навколишнє середовище.

2022 рік для HASI був важким. Оскільки ФРС підвищила ставки, інвестиційна компанія могла постраждати особливо сильно. На початку року ціна акцій склала 53.12 дол. США на момент закриття 31 грудня 2021 року. На завершення року 28.98 грудня 30 року вони склали 2022 дол. 37.72 лютого 1 р.

За останні півтора тижні компанія потрапила в заголовки новин через великі інвестиції NBW Capital LLC і Джеффрі Екла, генерального директора Hannon Armstrong. Подібна інвестиція від керівника компанії означатиме, що розумно очікувати, що під час майбутньої конференції про прибутки не буде жодних поганих сюрпризів.

Якщо ФРС уповільнить це підвищення процентних ставок, це може мати величезний позитивний вплив на таку компанію, як Hannon Armstrong. Ситуація була б ще кращою, якби інфляція досягла 2% і ФРС повністю відступила.

General Motors (GM)

Побачити відомого виробника автомобілів у списку інвестицій у зелену енергетику може бути приголомшливо. Зрештою, більшість фондів ESG включають деяких найбільших фінансистів і тих, хто сприяє зміні клімату. Тим не менш, GM є в цьому списку неспроста.

Так, компанія виробляє автомобілі та вантажівки з викидами вуглекислого газу, деякі з яких є нейтральними для навколишнього середовища. Щоправда, він має ті самі цілі щодо нейтрального викиду вуглецю, які приховують шкоду подібних компаній для навколишнього середовища. Однак GM дотримується тих самих стандартів нейтрального викиду вуглецю у своїх постачальників і готова стати найбільшим виробником електромобілів протягом наступних семи років.

Як і більшість компаній, акції GM перебувають у подорожі після пандемії. Після приголомшливого падіння до $18.14 20 березня 2020 року акції зросли до $63.40 12 листопада 2021 року, а потім у 2022 році був жахливий рік, як і більшість фондового ринку. Сьогодні він торгується на рівні, майже до пандемії, і 39.30 лютого 1 року закрився на позначці $2023.

Найближче майбутнє не обов’язково є найважливішим для цих акцій. GM інвестував у свою платформу для виробництва електромобілів Ultium, і, за прогнозами, так і буде обігнати Tesla У змаганнях за частку ринку електромобілів до 2030 року. Очікується, що на той момент GM матиме 18.3% частки ринку, тоді як Tesla, на диво менш екологічна компанія на даний момент, матиме лише 11.2%.

В нижньому рядку

Минулий рік був важким для акцій «зелених» компаній, оскільки більшість із цих галузей перебувають у початковій стадії та досі покладаються на боргові кошти для фінансування. У 2022 році було складно взяти борг без смішно високої процентної ставки.

На щастя, інфляція на даний момент йде на спад, і врешті-решт повинні піднятися ставки. Крім того, нещодавні законодавчі зміни позитивно вплинули на перспективи компаній, що сприяють клімату. Якщо ви хочете продовжити цю тенденцію, не досліджуючи кожну компанію в просторі, ви можете скористатися Q.ai Інвестиційний комплект чистих технологій щоб розпочати роботу.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі ШІ