(Bloomberg) — Минулого року «Цитадель» Кена Гріффіна принесла клієнтам рекордні 16 мільярдів доларів прибутку, перевершивши решту індустрії та ставши однією з найуспішніших фінансових ігор в історії.
Найбільш читане з Bloomberg
Згідно з оцінками LCH Investments, фонду хедж-фондів, 20 найпопулярніших компаній хедж-фондів разом отримали 22.4 мільярда доларів прибутку після комісії. Прибуток Citadel став найбільшим річним доходом для керуючого хедж-фондом, перевищивши 15 мільярдів доларів, отриманих Джоном Полсоном у 2007 році на його ставці проти субстандартних іпотечних кредитів. У наступній однойменній книзі Грегорі Цукермана це було описано як «найбільша торгівля в історії».
Але це зовсім інша історія за межами гігантів галузі: минулого року хедж-фонди втратили 208 мільярдів доларів, оскільки багато менеджерів опинилися не на тій стороні глобальних ринкових потрясінь. LCH оцінив прибутковість 3.4 топ-менеджерів у 20%, тоді як решта досліджуваних фондів зазнали втрат у 8.2%.
«Найбільшого прибутку знову досягли великі мультистратегічні хедж-фонди, такі як Citadel, DE Shaw і Millennium», — сказав у своїй заяві голова LCH Рік Софер. «Великі прибутки, яких вони досягли в останні роки, відображають їхнє домінування в стратегіях, які не залежать від зростання цін на активи, і їхній значний розмір».
Щорічний рейтинг LCH — це лише один із способів поглянути на ефективність хедж-фондів, у яких менеджерів зазвичай оцінюють за їхніми загальними прибутками з моменту створення. Рейтинг, який вперше був опублікований у 2010 році, може виключити нові або менші хедж-фонди, які перевищили результативність у відсотковому співвідношенні.
Отримані дані також відображають зростаючий вплив хедж-фондів із кількома стратегіями, які знаходяться на порозі захоплення фондів, орієнтованих на акції, щоб стати домінуючою стратегією в галузі. Їхні зростаючі активи та вищі комісії допомагають їм виграти дорогу битву за наймання та утримання найкращих трейдерів.
За оцінками LCH, з моменту заснування галузь принесла клієнтам прибуток на суму понад 1.4 трильйона доларів. 20 топ-менеджерів, які контролювали майже 19% галузевих активів, отримали 692 мільярди доларів цього прибутку, або 49% від загальної суми.
Джерело: LCH Investments
Прибуток обчислюється мільярдами доларів. *позначає заморожені прибутки після повернення всього зовнішнього капіталу
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/citadel-makes-16-billion-top-000100561.html