Chevron (CVX) є лідером у широкому спектрі енергетичних запасів, які цього року показали чудові ціни. Акції Dow Jones виросли більш ніж на 45% за рік до 16 травня і торгувалися поблизу нових максимумів на ринку, де більшість акцій впали.
X
Chevron та інші акції нафти та газу були притулком для інвесторів на тлі недавньої нестабільності. Прибутки у першому кварталі, які підвищилися завдяки зростанню цін на нафту та бензин, допомогли запустити акції Chevron до нового максимуму в понеділок, але акції швидко знизилися. Чи варто розглянути можливість додавання цієї акції до свого портфеля?
Наразі тенденція до зростання фондового ринку знаходиться під тиском, а це означає, що зараз не найкращий час для покупки акцій, але все ще вдалий час для визначення головних претендентів на ваш список спостереження. Інвестори повинні шукати провідні акції у провідних галузевих групах, які перевершують ринок. Ви також можете розглянути можливість покупки невеликих позицій у певних акціях, які виглядають багатообіцяючими, якщо ринок вирішить зміцнитися.
Технічний аналіз Chevron
Акції Chevron намагалися вирватися вище 174.86 точка покупки від плоска основа. 16 травня акції вирвалися вище точки купівлі, але на цьому рівні були відхилені. Після короткого занурення в зону продажу 7% акції успішно утримали підтримку на 50-денній лінії, повернулися вгору і знову прямують до зони купівлі.
Після успішного прориву в жовтні минулого року акції Chevron піднялися до нових максимумів. Акції трималися вище своїх 50-денна ковзаюча середня з моменту прориву і навіть під час формування поточної плоскої основи, за винятком кількох промахів за останні кілька тижнів.
Запас Chevron як і раніше зберігається відмінно Відносна міцність з 98, що вище мінімального значення 80 для претендентів на зростання акцій. В ідеалі, його лінія відносної міцності має бути на рівні або поблизу нового максимуму, коли акція пробивається. Chevron також встановлює цей прапорець.
Ще одним фактором для акції є її поточний фонд власності. За останній квартал частка акцій Chevron зросла до 2,850 фондів, які володіли акціями в кварталі, що завершився березень. Це було більше порівняно з 2,774 фондами в кварталі попереднього.
Акція Chevron № 2 у своїй галузі
За оцінками Перевірка запасів IBD, акція Chevron займає 2-е місце за показниками Складений рейтинг в рамках інтегрованої групи нафтогазової промисловості.
Через різке зростання цін на нафту, які зросли в першому кварталі до понад 100 доларів за барель із нижчою за 72 доларів наприкінці 2021 року, найбільші нафтові компанії США Chevron і Exxon Mobil (XOM), повідомила про високі прибутки за квартал, що завершився в березні.
Ціни на нафту та природний газ продовжували зростати після російського вторгнення в Україну, і це, безсумнівно, допомогло Chevron. Про це повідомляє каліфорнійська компанія нещодавня презентація дня інвестора що він збільшує виробництво в Пермському басейні. Пермський басейн є найбільшим видобувним районом США, гігантським родовищем сланцевої нафти, що охоплює частини Техасу та Нью-Мексико.
Нетрадиційне виробництво Chevron, яке зазвичай включає горизонтальне буріння та гідророзрив, зросло до рекордних 692,000 2022 барелів нафтового еквіваленту на добу в Пермському басейні протягом першого кварталу. Компанія підвищила план видобутку на 700,000 рік до 750,000 15-2021 1 барелів на добу. Це на 2025% більше, ніж у XNUMX році. Компанія має намір збільшити видобуток в Пермському басейні до XNUMX мільйона барелів на день до XNUMX року.
Однак Chevron не прагне занадто сильно нарощувати загальне виробництво. Як правило, коли ціни на нафту та бензин зростають, нафтові компанії вкладають значні кошти у збільшення виробництва. Але зараз Chevron отримує більший прибуток, не намагаючись занадто швидко наповнити ринок збільшенням пропозиції.
В нещодавня New York Times Історію, генеральний директор Майкл Вірт зазначив, що вагання Chevron інвестувати значні кошти у розвиток виробництва пов'язано з високим рівнем невизначеності у світі зараз. «Один з уроків історії полягає в тому, що як погані часи не тривають вічно, так і часи, коли ціни високі».
«Все це функція відновлення роботи нашої машини. Останні два роки були нестабільними і непередбачуваними», – сказав Вірт. Він додав, що Chevron «на шляху до досягнення більшої віддачі».
Заробіток Шеврон
Chevron є інтегрованою нафтогазовою компанією, що означає, що вона бере участь у багатьох аспектах ланцюга створення вартості бізнесу. Це включає операції вгору (виробництво), проміжні (нафтопроводи та зберігання) та подальші (переробка та маркетинг) операції. Chevron ділить свою звітність на два основні сегменти: upstream і downstream.
Сегмент розробки нафти та природного газу в основному складається з розвідки, розробки та видобутку сирої нафти та природного газу. Компанія також впроваджує аспекти транспортування, зберігання та маркетингу продукції у свій сегмент розробки. Нижчий сегмент Chevron складається в основному з переробки сирої нафти в нафтопродукти, а також виробництва відновлюваного палива.
29 квітня Chevron повідомила, що прибуток у першому кварталі склав 1 мільярда доларів у порівнянні з 54.4 мільярдами доларів у тому ж кварталі 32 року. Це на 2021% більше, ніж за рік. Прибуток на акцію зріс до $70 з 3.25 центів, збільшившись на 90%.
У першому кварталі прибуток від операцій з видобутку в США склав 3.24 мільярда доларів у порівнянні з 941 мільйоном доларів роком раніше. Міжнародна операція з видобутку прибутку принесла 3.7 мільярда доларів проти 1.41 мільярда доларів рік тому. По суті, весь прибуток компанії за квартал приніс сегмент видобутку.
Чи можна купити акцію Chevron?
На даний момент не варто купувати запаси Chevron. Прогноз ринку вже повернувся до корекції після короткого початку нового зростання, що підкреслює нестабільність поточного середовища. Важливим також є той факт, що акції Chevron були відвернуті в точці купівлі і повернулися на свою базу.
Інвестори, які хочуть купити акції, можуть ініціювати позицію невеликого розміру, якщо акція може триматися вище належного рівня входження, хоча це буде ризикованою торгівлею. Оптимальною стратегією для використання було б піраміду в позицію, що захистить від втрат негабаритних розмірів. Нестабільні ринки можуть бути невблаганними, тому краще бути обережними.
Бути трохи нижче 5% купівля зони, акції Chevron в даний час знаходяться в позиції для потенційного прориву. Інвесторам слід почекати, поки акції піднімуться, і залишитися вище точки купівлі 174.86. Надійний прибуток акції та лінія RS на нових максимумах також підтримують бичачий варіант. Обов’язково перевірте списки запасів IBD та інший вміст IBD, щоб знайти найкращі акції для покупки або перегляду на поточному ринку.
Слідкуйте за Фоксом у Twitter за адресою @IBD_RFox для отримання додаткових коментарів щодо акцій Chevron та найкращих акцій, які можна купити та переглянути.
ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:
Подивіться найкращі акції для покупки та перегляду
Переглянути запаси та технічний аналіз
Дивіться, як наші експерти ринку щоранку в прямому ефірі IBD знаходять найкращі акції
Час продати акції Microsoft чи утримати цього довгострокового лідера?
Джерело: https://www.investors.com/research/chevron-stock-buy-now-breakout/?src=A00220&yptr=yahoo