Графіки показують, що зростання нафти обмежено, незважаючи на короткострокове зростання, каже Джим Крамер

Джим Крамер з CNBC заявив у вівторок, що, хоча ціна сирої нафти може мати певний приріст, вона буде обмеженою за тривалістю та масштабом, спираючись на аналіз сировинного стратега DeCarley Trading Карлі Гарнер.

«Діаграми, інтерпретовані Карлі Гарнер, свідчать про те, що хороші новини щодо нафти можуть бути здебільшого запечені, а це означає, що зростання є обмеженим. ... Просто майте на увазі, що, хоча нафтові мітинги, як правило, відбуваються миттєво, розпродаж нафти відбувається так само швидко»,Mad Money», - сказав ведучий.

Перш ніж перейти до інтерпретації Гарнера, Крамер виклав два фундаментальні факти, про які повинні знати інвестори, щоб зрозуміти аналіз.

• Ф'ючерсний контракт на сиру нафту США West Texas Intermediate є основним орієнтиром для загальної ціни на нафту. Це також «один з найбільш здорових, найменш нестійких енергетичних майбутніх у світі», сказав Крамер. 
• Важко спрогнозувати ціни на нафту в умовах війни. «У нас багато політичних та економічних потрясінь, кінцевим результатом яких є величезна волатильність на енергетичних ринках у поєднанні з шокуючими моментами неліквідності… оскільки трейдери реагують на обмежені поставки нафти та газу, намагаючись застрахуватися від інфляції», — сказав він. сказав.

Крамер почав своє пояснення аналізу Гарнера з вивчення тижневої діаграми Нафта West Texas Intermediate. 

У вівторок нафта марки WTI знизилася на 1.80 долара, або на 1.58%, до 112.40 долара за барель.

За словами Крамера, Ґарнер каже, що вимірювання бичачих і ведмежих ринків за допомогою коливань на 20% показує, що на графіку вже були рухи цін за рік. «На початку березня ми спостерігали коливання на 20% практично щодня. Відтоді волатильність стала менш інтенсивною, але все ще дика в порівнянні з історією, сказав Крамер.

Він також сказав, що ціна нафти марки WTI пробила свій трендовий ліній опору, коли Росія вторглася в Україну, тоді як раніше вона мала «розширюваний клиновий візерунок», за словами Гарнера.

«Якщо нафта в Західному Техасі впаде нижче $102, що приблизно на $10 нижче від того, де вона зараз торгується, то ми потенційно можемо повернутися до клина. Якщо це станеться, Гарнер вважає, що це потенційно може призвести до масової ліквідації, яка поверне нафту до 70 доларів», — сказав він, додавши, що високі ціни та глобальні зусилля по подоланню інфляції в кінцевому підсумку сповільнять попит.

Крамер також вивчив індекс відносної сили, індикатор імпульсу, у нижній частині графіка. «Хоча в даний момент він вказує вище, він також наближається до рівня перекупленості. У короткостроковій перспективі, на думку Гарнер, нафта могла б мати більший підйом, але в кінцевому підсумку вона бачить, що ціни повернуться до рівня, який ми спостерігали до того, як Росія вторглася в Україну. Ми просто не знаємо, скільки часу це займе", - сказав він.

Далі, місячний графік нафти марки WTI показує, що з моменту широкого поширення фракінгу нафта досягла максимальної межі 120 доларів за барель – при цьому ціни на короткий час піднялися, коли Росія вторглася в Україну – але не змогла закритися вище цього рівня щомісячно. За словами Крамера, Garner не вірить, що нафта зможе подолати межу 120 доларів з другої спроби.

Щомісячний індекс відносної сили вже перекуплений, додав він. «Це говорить про те, що ціни на нафту Garner вже зросли й можуть швидко знизитися, якщо трейдерам колись дадуть привід змінити курс».

Далі Крамер подивився на щоденний графік WTI, який, за його словами, показує, що ціни на нафту втратили форму трикутника.

«Це катапультував нафту вище, і хоча Garner може побачити трохи більше зростання в найближчому майбутньому, є також дві стелі опору, одна на рівні 115 доларів, а друга на рівні 120 доларів. Крім того, з часом вона очікує, що Уолл-стріт переміститься з обмежень пропозиції на сторону попиту», – сказав він, додавши, що не згоден з її оцінкою.

«На даний момент я думаю, що нафта все ще виглядає добре. … Поки Росія є державою-ізгоєм, нафта має міцну підлогу», – сказав він.

Зареєструватися щоб Інвестиційний клуб CNBC стежив за кожним рухом Джима Крамера на ринку.

відмова