Кеті Вуд зробила собі ім'я завдяки підтримці передових акцій, орієнтованих на зростання, за допомогою свого Ark Innovation ETF (ARKK), забезпечуючи величезні прибутки для інвесторів до та під час епохи Covid. Однак усе змінилося, оскільки настрої на ринку змінилися, і за останні два роки репутація колись хваленого інвестора постраждала через величезні збитки фонду ARKK.
Але поки що 2023 рік виявився переломним. ARKK зросла майже на 20% з початку року.
Тим часом Вуд завантажує акції, які, на її думку, змінюють правила гри. Маючи це на увазі, ми вирішили відстежити дві акції, які вона придбала останнім часом. За допомогою бази даних TipRanks ми також можемо оцінити загальні настрої вулиць щодо цих імен. Ось деталі.
Ginkgo Bioworks Holdings (ДНК)
Скажете, інновація? Що ж, Ginkgo Bioworks — гарне місце для початку. Рекламуючи себе як «компанію Organism» і порівнюючи ДНК з комп’ютерним кодом, платформа синтетичної біології компанії розроблена таким чином, щоб програмувати клітини було так само просто, як програмувати комп’ютери. Мета полягає в тому, щоб платформа клітинного програмування компанії сприяла зростанню біотехнологій на безлічі різних ринків, від фармацевтики до продуктів харчування до технологій і косметики.
Синтетична біологія — це швидкозростаючий сегмент із безліччю випадків використання. У 2030-2040 роках компанія очікує загальний прямий економічний вплив від продуктів біоінженерії, які використовуються на різних кінцевих ринках, приблизно на 4 трильйони доларів США на рік.
Однак зараз цифри скромніші. У своєму останньому квартальному звіті – за 3 квартал 22 р. – компанія отримала дохід у розмірі 66.4 мільйона доларів, що на 14.4% менше, ніж у минулому році, але перевершує прогноз Уолл-стріт на 5.97 мільйона доларів. Менше пощастило з результатами: прибуток на акцію в -0.41 долара був меншим за консенсус-оцінку в -0.20 долара. Компанія підвищила прогноз загального доходу за рік з 425–440 мільйонів доларів до 460–480 мільйонів доларів (за консенсусом було 435.31 мільйона доларів). Ginkgo заявила, що цю цифру очікує досягти, нещодавно опублікувавши попередні дані про виручку за 2022 рік.
Слідом за підручником для інноваційних акцій у 2022 році, Ginkgo втратив 80% своєї вартості минулого року. Вуд, однак, діставав чекову книжку; за останні 3 місяці вона придбала 10,775,507 92,599,090 162 акцій, довівши загальний капітал ARKK до XNUMX XNUMX XNUMX акцій. Зараз вони коштують понад XNUMX мільйони доларів.
Віддзеркалюючи впевненість Вуда в Ginkgo, аналітик Berenberg Гаурав Гопараджу вважає, що ринок «не помічає його виконання на горизонтальній платформі».
«Станом на 130 квартал Ginkgo має понад 85 сукупних програм і 322 активних програм на різних кінцевих ринках», — пояснив аналітик. «Ginkgo використовує як неорганічну, так і органічну розробку платформ, щоб розширити свої горизонтальні можливості та збільшити свій досвід вертикальних досліджень і розробок. У той час як інші учасники синтетичної біології є вертикально інтегрованими, ми вважаємо, що горизонтальна платформа Ginkgo може бути першою, хто зможе ефективно індустріалізувати простір у великих масштабах, реалізуючи ефективність за рахунок економії масштабу».
Підкріплюючи ці коментарі рейтингом «Купити» та цільовою ціною в 4 долари, Гопараджу бачить, що в наступному році ці акції принесуть приголомшливі 128%. (Щоб переглянути послужний список Гопараджу, натисніть тут)
Ця цифра не є аномалією; середня цільова ціль Стріту становить 4.70 дол. США, що звільняє місце для річного прибутку на ~168%. З розбивкою рейтингів 3 Купівлі та 1 Тримання та Продавання кожен, консенсус аналітиків оцінює акції як Помірна покупка. (Побачити Прогноз запасів ДНК)
Teladoc Health, Inc. (TDOC)
Wood спеціалізується на дезактивації, і наступна акція, яку ми розглянемо, пропонує саме це. Націлюючись на новий спосіб доступу людей до медичної допомоги, Teladoc є піонером індустрії телемедицини, що робить медичне обслуговування доступним віддалено. Таким чином користувачі можуть уникнути виснажливого процесу в кімнатах очікування, дорогих зборів і змішування графіків, використовуючи переваги відеодзвінків з лікарями на вимогу.
Така цінна пропозиція була створена спеціально для епохи Covid, і акції стали великим виграшем під час пандемії. Хоча існували побоювання, що в постпандемічному світі рішення втратять свій блиск, останні результати за 3 квартал 22 року пропонують контраргумент.
Дохід зріс на 17.2% порівняно з минулим роком і склав 611 мільйонів доларів США, трохи перевищивши заявку Стріта на 2.41 мільйона доларів. Повторне відкриття, здається, не зменшило кількість відвідувань, які зросли на 14% до 4.5 мільйонів у третьому кварталі. А за перші дев’ять місяців року загальна кількість відвідувань досягла 3 мільйонів, що значно перевищує 14 мільйона за аналогічний період 7.6 року, коли попит на послуги телемедицини востаннє різко зріс.
У кінцевому підсумку прибуток на акцію в -0.45 долара перевищив прогнозовані аналітиками -0.57 долара. Однак у 2022 році відсутність прибутковості була серйозною проблемою для інвесторів, і акції впали на 74%. Тим не менш, компанія вжила заходів для вирішення цієї проблеми та нещодавно оголосила про план реструктуризації, згідно з яким компанія скоротить кількість робочої сили та зменшить офісні площі, щоб знизити операційні витрати та досягти прибутковості.
Тим часом Вуд завантажувався. Вона придбала 279,131 3 акцію протягом останніх 11,329,465 місяців, в результаті чого загальний холдинг ARKK становить 304 XNUMX XNUMX акцій. За поточною ціною вони коштують понад XNUMX мільйони доларів.
Звертаючись до останніх подій, аналітик РБК Шон Додж зазначає потенційний вплив планів реструктуризації на настрої. Він пише: «Хоча ми все ще віримо, що інвестори сприймають TDOC як історію зростання, ми цінуємо зусилля, спрямовані на збалансування цього зростання зі збільшенням маржі, і очікуємо, що інвестори будуть більш сприйнятливими до цього ринку».
Прямо стоячи в таборі биків, Додж оцінює TDOC як перевершення (тобто Купуйте), а його цільова ціна в 35 доларів передбачає зростання на ~30% протягом наступних 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Доджа, натисніть тут)
Більшість на вулиці дотримуються більш скептичної точки зору; акції претендують на консенсус-рейтинг «Утримувати», заснований на 14 «Утримуваннях» проти 4 «Купівлях». Тим не менш, середня цільова ціль у 32.63 дол. США передбачає прибуток у 21% протягом наступного року. (Побачити Прогноз запасів TDOC)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-gets-back-track-201317253.html