Дивіденди та опціони, що купують, витягують за рахунок премії

пробувати Звіт Forbes Premium про доходи на 90 днів без зобов'язань.

США мають понад 2.6 мільйона миль трубопроводів. Вони постачають трильйони кубічних футів природного газу та сотні мільярдів тонн/миль рідких нафтопродуктів щороку.

Компанії середнього рівня є частиною цієї величезної інфраструктури. Вони повністю зосереджені на володінні й експлуатації трубопроводів та іншої пов’язаної з енергетикою інфраструктури. Через те, як вони структуровані, вони генерують багато грошей, що робить їх особливо цікавими для інвесторів прибутку.

Ця угода купівлі-запису для цієї середньої енергетичної компанії, що базується в Талсі, готова принести ще більше грошей. Ось обмін на Williams Cos (WMB).

Williams Cos. (WMB) – Купуйте, Пишіть

Купіть 100 WMB

Продаж, щоб відкрити 1 вересня 30 $36 Call

Виконайте чистий дебет у розмірі 34.65 доларів США або менше

Талса, штат Оклахома Вільямс Кос. (WMB) є енергетичною компанією середнього рівня, яка володіє та керує великими системами трубопроводів Transco та Northwest, а також пов’язаними з ними активами збору, обробки та зберігання природного газу. Очікується, що виручка цього року зросте на 2.4% до 10.9 мільярда доларів, а прибуток зросте на 19.3% до 1.62 долара на акцію.

У Williams є дата попереднього виплати дивідендів 8 вересня за дивідендом у розмірі $0.425 на акцію. Коли акції торгуються близько 35.35 доларів США, ми купимо їх і напишемо дзвінки за 36 доларів США, термін дії яких закінчується через 36 днів.

Ось про купівлю напишіть: Купіть 100 WMB (поточна ціна 35.34 дол. США) і продайте для відкриття один контракт WMB на 36 дол. США 30 вересня для чистого дебету 34.65 дол. США або менше. Чистий дебет — це сума, яку ви готові заплатити за одну акцію мінус премія, яку ви отримуєте за продаж дзвінків.

Якщо ми заробимо дивіденди, а потім, якщо WMB закриється вище 36 доларів 30 вересня, ми будемо змушені продавати за 36 доларів за акцію. Якщо це так, ми б заробили $1.775 на акцію при ризику $34.65, або 5.12%. Протягом періоду утримання в 36 днів річний дохід становитиме 51.9%. Якщо WMB закриється на рівні або нижче 36 доларів США після закінчення терміну дії, ми все одно будемо володіти акціями за собівартістю 34.225 доларів США за акцію, що відображає премію, зароблену сьогодні, і дивіденди, зароблені за два тижні.

Щоразу, коли настає дата екс-дивіденду, існує ймовірність того, що власники опціонів колл скористаються своїм правом купити акції, щоб отримати дивіденди, якщо часова вартість опціону менша за дивіденди.

Опціонний дохід для цієї торгівлі: Ми заробляємо 70 доларів США, продаючи 1 WMB 30 вересня контракт на дзвінок за 36 доларів США. Натисніть тут, щоб переглянути оновлені характеристики ставки-запиту та повернення.

Будь ласка, напишіть мені ([захищено електронною поштою]) у будь-який час із запитаннями щодо використання Звіт Forbes Premium про доходи. — Дж.Д

Джон Добош є редактором Дивідендний інвестор Forbes, який надає щотижневий портфель високоприбуткових акцій із дохідними цінами, REIT та MLP, а також Звіт Forbes Premium про доходи, який щовівторка та щочетверга розсилає рекомендації щодо продажу опціонів на дві акції, що виплачують дивіденди.

ПРИМІТКА: Forbes Premium Income Report призначений для надання інформації зацікавленим сторонам. Оскільки ми не маємо інформації про індивідуальні обставини, цілі та/або концентрацію чи диверсифікацію портфеля, очікується, що читачі пройдуть власну перевірку перед придбанням будь-яких згаданих або рекомендованих активів чи цінних паперів. Ми не гарантуємо, що інвестиції, згадані в цьому інформаційному бюлетені, принесуть прибуток або що вони будуть відповідати минулим результатам. Хоча весь вміст отримано з даних, які вважаються надійними, точність не може бути гарантована. Джон Добош і члени персоналу Forbes Premium Income Report можуть обіймати посади в деяких або всіх активах/цінних паперах, перерахованих у списку. Copyright 2022 Forbes Media LLC.