Акції Boeing сьогодні: чому спред співвідношення пут може принести прибуток у 1,100 доларів США

Враховуючи силу в Boeing (BA) останнім часом, чи мав би сенс спред співвідношення пут на даному етапі? Поки це Розширена торгівля опціонами, як правило, не підходить для початківців, вона може мати своє місце в портфелі опціонів. Давайте розглянемо приклад із акціями Boeing.

X

Ветерани торгівлі опціонами загалом вважають цю стратегію нейтральною, хоча вона може приносити прибуток на ринках угору, вниз і на бокових ринках.

Так, він може заробити гроші незалежно від того, в який бік піде ринок, і навіть якщо акції Boeing продовжуватимуть зростати. Але ключ досі лежить у часі!

Що таке спред співвідношення пут?

Стратегія передбачає купівлю пут-опціону за гроші та продаж двох пут-опціонів далі поза гроші.

Угода укладається, коли трейдер вважає, що базові акції будуть стабільними або повільно рухатимуться вниз і закінчаться навколо короткого пут-страйку після закінчення терміну дії.

Зменшення припущеної волатильності піде на користь торгівлі, а також може бути прибутковим, якщо акції Boeing зростуть на початку торгівлі.

Головний ризик у торгівлі? Слідкуйте за різким рухом вниз на початку торгівлі.

Акції Boeing сьогодні: встановлення спреду співвідношення

Щодо акцій Boeing у вівторок ми могли купити опціон пут із закінченням терміну дії 17 лютого з ціною виконання 180 приблизно за 5.50 доларів за акцію. Зауважте, що це пут поза грошима. Тоді ми могли б продати два 17-страйк-пути від 170 лютого, ще більше за гроші, приблизно за $3.25.

Оскільки ми продали б два контракти по 3.25 дол. США кожен, результатом торгівлі є чистий кредит у 1 дол. Якщо Боїнг акції тримають ціну 180 або вище, в основному всі пут-продажі закінчаться безцінні, і трейдер зберігає премію в 100 доларів.

Зона прибутку у формі намету існує між 160 і 180. Таким чином, максимальний прибуток у цій торгівлі акціями Boeing відбувається при 170 приблизно за 1,100 доларів.

Ця стратегія повинна рухатися досить повільно, якщо не відбудеться різкого падіння курсу акцій. Торгівля починається з дельти 8, що означає, що це приблизно еквівалентно володінню 8 акціями BA, хоча це змінюватиметься в ході торгівлі.

З точки зору стоп-лоссу, я б закрив торгівлю акціями Boeing, якби вони впали на 200 доларів. Ціна беззбитковості за терміном дії становить 159.

За оцінками Перевірка запасів IBD, акції Boeing посідають 22 місце у своїй групі та мають a Складений рейтинг з 61, ан Рейтинг EPS 1 і a Відносна міцність з 96. Компонент Dow Jones Industrial Average очистив базу чашки з точкою покупки 173.95.

Пам’ятайте, що варіанти ризиковані, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій.

Гевін Макмастер має ступінь магістра прикладних фінансів та інвестицій. Він спеціалізується на торгівлі доходами з використанням опціонів, дуже консервативний у своєму стилі і вважає, що терпіння в очікуванні найкращих налаштувань є запорукою успішної торгівлі. Слідуйте за ним у Twitter за адресою @OptiontradinIQ

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Акції UNH можуть не сильно реагувати на прибуток, але торгівля опціонами може принести чистий прибуток на 51%

Brownout For UPS Stock представляє ведмежу ідею торгівлі опціонами

Акції Intel сьогодні: чи може цей короткий стредл у торгівлі опціонами принести прибуток у 197 доларів?

Завдяки ЧОТИРОМ акціям, що діють на підвищення, опціони колл пропонують доступність за нижчою ціною

Знайдіть виграшні акції за допомогою розпізнавання шаблонів MarketSmith та користувацьких екранів