Акції Boeing скорочуються, а потім відновлюються після втрати прибутку, EPS

Ключові вивезення

• Boeing втратив $1.75 на акцію, аналітики очікували прибуток $0.26 на акцію
• Авіалайнер досі оговтується після пандемії та припинення 787 Max
• Компанія очікує короткострокових турбулентностей зі своїми акціями, але довгостроковий прогноз більш гладкий

Boeing є однією з найбільших аерокосмічних компаній у світі та популярним варіантом інвестування як для роздрібних, так і для інституційних інвесторів. Він існує вже понад століття, що робить його важливою частиною національної та глобальної економіки.

Однак за останні кілька років у компанії була частка випусків, і акції заплатили ціну. З огляду на нещодавнє оголошення прибутків за четвертий квартал, чи настав час купувати акції Boeing? Ось що потрібно знати інвесторам як Q.ai може допомогти інвесторам орієнтуватися на ринках серед звітів про прибутки.

Боїнг в новинах

У четвертому кварталі 650 року Boeing опублікував операційний збиток у розмірі 4 мільйонів доларів США, пояснивши це перебоями в ланцюжку поставок, які підвищили вартість запчастин. Компанія нещодавно поставила свій останній літак 2022 Atlas Air і поступово переходить до виробництва менших літаків, включаючи 747.

Проблеми з ланцюгом постачання були не єдиною причиною втрат, оскільки затримки виробництва означали, що Boeing повинен був компенсувати 787 клієнтам. Ще більше підвищив прибутковість Boeing 737 Max, модель з двома фатальними аваріями. У березні 737 року всі літаки 2019 Max були припинені на 20 місяців.

Проблеми були ще більше посилені початком пандемії в березні 2020 року. Пандемія спричинила скасування сотень замовлень на літаки, які компанія Boeing нещодавно почала долати.

Аналітики прогнозували, що Boeing заробить $0.26 на акцію в четвертому кварталі 2022 року, але компанія втратила $1.75 на акцію. Для перспективи Boeing втратив $7.69 на акцію в четвертому кварталі 2021 року, що робить збиток у поточному кварталі незначним у порівнянні.

Boeing прогнозує, що його доходи будуть нестабільними в майбутньому, оскільки компанія відновить проблеми з ланцюгом поставок, скасовані замовлення та проблеми з якістю своїх 787 Dreamliners і Max, які необхідно вирішити. Інша проблема полягає в тому, що Boeing заробив менше, ніж очікувалося, продавши частину своїх літаків.

Ціна її акцій відтоді оговталася від мінімумів у червні 2022 року, але коливалася вгору та вниз, оскільки компанія повідомили про заробіток. Ціна акції на початку року становила 195.39 дол., і з тих пір вона зросла на 13%.

Огляд звіту про доходи Boeing

За четвертий квартал 2022 року Boeing повідомив про доходи в розмірі 19.98 мільярда доларів, що на 35% більше, ніж у четвертому кварталі 2021 року. Операційний збиток склав 353 мільйони доларів, а чистий збиток – 663 мільйони доларів.

Його операційний грошовий потік склав 3.45 мільярда доларів. З поправкою на збільшення його майна, заводів і обладнання на мінус 326 мільйонів доларів США, він мав вільний грошовий потік у розмірі 3.13 мільярда доларів США. Він також мав 14.61 мільярда доларів готівки, 2.6 мільярда доларів у ринкових цінних паперах і загалом 57 мільярдів доларів консолідованого боргу.

Boeing має доступ до кредиту на 12 мільярдів доларів, але не торкався цих резервів.

Огляд балансу Boeing

Балансовий звіт компанії за четвертий квартал 2022 року показав загальну суму 14.61 мільярда доларів США в грошових коштах та їх еквівалентах, 2.60 мільярда доларів США в короткострокових та інших інвестиціях, 2.51 мільярда доларів США в дебіторській заборгованості, 8.63 мільярда доларів США в невиставленій дебіторській заборгованості, а також інші класи активів на суму 81.15 мільярда доларів США. на загальну суму 109.52 мільярда доларів.

У нього було 10.2 мільярда доларів кредиторської заборгованості, 21.58 мільярда доларів нарахованих зобов’язань, 53.08 мільярда доларів авансів і загалом 90.052 мільярда доларів поточних зобов’язань.

Короткостроковий прогноз

У Boeing зазначили, що 2022 рік став першим роком позитивного операційного грошового потоку після катастроф за участю 737 Max і подальшого розслідування, яке показало, що компанія передала виробництво програмного забезпечення літака інженерам-програмістам і випускникам коледжів за 9 доларів США на годину.

Ця зміна долі свідчить про те, що Boeing навчився на своїх помилках і відновив довіру покупців до своїх літаків. Він переробив проблеми з 737 Max і переніс виробництво на менші реактивні літаки.

Компанія є на шляху до відновлення приємно від проблем із 737 Max і авіакатастрофи, спричиненої пандемією. Хоча його майбутнє не викликає сумнівів, ціна його акцій може зазнати волатильності в короткостроковій перспективі.

Довгостроковий прогноз

Boeing заявив, що його доходи будуть непередбачуваними протягом наступних кількох кварталів. Приземлені літаки, скасовані замовлення, надлишкові виробничі витрати та проблеми з ланцюгом постачання необхідно вирішити, перш ніж компанія зможе працювати надійно.

Відставання реактивних літаків Dreamliner і Max необхідно продати, але продажі покращуються, оскільки Boeing продав 152 комерційних літаки протягом четвертого кварталу. Це більш ніж на 50% зростання продажів у порівнянні з минулим роком.

Той факт, що компанія усвідомлює, що її доходи будуть нестабільними, свідчить про те, що її керівництво працює над тим, щоб вести компанію у важкі часи. Boeing – це акція «блакитних фішок», а це означає, що вона надійна та підходить для інвесторів, які хочуть тримати її в довгостроковій перспективі. Інвестори, які бажають додати акції до свого портфеля, можуть впоратися з покупкою, коли вона знаходиться на низькому рівні, і тримати її.

Якщо є будь-яка невизначеність щодо того, коли купувати, інвесторам слід розглянути Набір Value Vault від Q.ai. Це інвестує в популярні компанії, які можуть перевершити ринок у короткостроковій перспективі, і використовує штучний інтелект, щоб виявити ці інвестиційні можливості.

В нижньому рядку

Акції Boeing - відмінна довгострокова інвестиція. За останні кілька років компанія зіткнулася з багатьма викликами, і в короткостроковій перспективі все ще є проблеми, які компанії потрібно подолати.

На щастя, у минулому компанія Boeing завжди була сильнішою та інноваційнішою, і немає причин думати, що цього разу все інакше. Його продукти є першокласними та ефективними, і компанія має міцну глобальну присутність. Якщо ви зможете впоратися зі злетами та падіннями в короткостроковій перспективі, ви можете отримати винагороду в довгостроковій перспективі.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі ШІ.