Boeing Stock, 3 гіганти чіп-обладнання висвітлюють насичений календар прибутків; Tesla також на палубі

Останніми місяцями акції Boeing показали високу ціну в Dow Jones Industrial Average. Крім того Boeing (BA) календар заробітку має багато звітів із сектору напівпровідників, включно з результатами фірм, що займаються виробництвом мікросхем ASML (ASML), ОАК (KLAC) і Лам Дослідження (LRCX).

X

Сезон прибутків у четвертому кварталі ще на початку, оскільки багато хвилювань щодо рецесії та потенційного впливу на прибутки компаній. Продавці вдарили United Airlines (UAL) важка середа, незважаючи на сильне зростання та бичачий прогноз. Груповий одноліток American Airlines (AAL) збільшився 12 січня після того, як компанія прогнозувала прибуток і виручку за 4 квартал значно випередила очікування. AAL повідомляє в четвер перед відкриттям.

Результати з Tesla (TSLA) мають бути в середу після закриття разом із Лідерів акції Об'єднана оренда (URI).

Після вагомого звіту про прибутки від гіганта нафтопромислових послуг SLB (SLB) У п’ятницю інвестори будуть стежити за результатами аналогів групи Halliburton (HAL).

Результати мають бути опубліковані у вівторок перед відкриттям, скоригований прибуток, як очікується, зросте на 86% до 67 центів на акцію, а дохід зросте на 30% до 5.58 мільярда доларів. Акції HAL повернулися до своїх 21-денне експоненціальне ковзне середнє Четвер і знайшов підтримку біля запису 40.09.

Boeing Stock в режимі ралі

Дехто може заперечити, що акції Boeing оцінили багато хороших новин: акції подорожчали більш ніж на 70% з мінімуму кінця вересня в 120.99. Безсумнівно, це великий крок, але Boeing все ще тримається поблизу максимумів і вище свого 21-денного експоненціального ковзного середнього.

Коли наприкінці жовтня Boeing оприлюднив результати за 3 квартал, дохід зріс на 4% до 15.96 мільярда доларів. Результати призупинили падіння доходів три квартали поспіль, але все ще не досягли консенсусної оцінки в 17.76 мільярда доларів.

Яскравою плямою став бізнес комерційних авіакомпаній Boeing, доходи якого зросли на 40% до 6.26 мільярда доларів. Результати були зумовлені вищими 737 пологами та відновленням 787 пологів. Boeing поставив 112 літаків у третьому кварталі, порівняно з 3 у кварталі минулого року.

Boeing закінчив квартал із готівкою в розмірі 13.49 мільярда доларів і довгостроковим боргом у розмірі 51.79 мільярда доларів.

За поточним кварталом консенсус-оцінка Закса передбачає скоригований прибуток у 30 центів на акцію порівняно зі збитком у 7.69 доларів на акцію рік тому. Очікується, що дохід зросте на 31% до 19.43 мільярда доларів. Результати мають бути оголошені в середу перед відкриттям.

Кілька галузевих груп аналогів Boeing також входять до списку прибутків, в тому числі Lockheed Martin (LMT), Технології Raytheon (Розширення RTX) і Загальна динаміка (GD).

Запаси чіпсів для перегляду

Акції напівпровідників також демонструють відносну силу на тлі надії, що найгірше надлишок чіпів уже позаду.

Голландська фірма з виробництва мікросхем ASML зазнала певного тиску з боку продажів напередодні звіту про прибутки в середу перед відкриттям. ASML демонструє незначне зростання в останні квартали, але має високу оцінку річного прибутку цього року, при цьому очікується, що прибуток зросте на 34% з 2022 року.

Згідно з консенсус-прогнозами аналітиків, дохід компанії за четвертий квартал склав 4 мільярда доларів США, що на 6.648% більше, ніж повідомляє FactSet.

В інших частинах групи KLA повідомляє в четвер після закриття. Результати Lam Research мають бути відомі ввечері в середу.

Стратегія торгівлі опціонами

Основна стратегія торгівлі опціонами щодо прибутку — використання опціонів кол — дозволяє купити акції за заздалегідь визначеною ціною, не приймаючи великого ризику. Ось як працює стратегія торгівлі опціонами та як нещодавно виглядала торгівля опціоном колл для акцій Boeing.

По-перше, визначте акції з високим рейтингом. Деякі з них, можливо, створюють надійні бази на ранній стадії. Інші, можливо, вже вирвалися і отримують підтримку 10-тижневе ковзне середнє вперше. І деякі з них, можливо, торгуються щільно поблизу максимумів і відмовляються поступатися значною мірою. Уникайте розширених запасів, які надто далеко від належних точок входу.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують провідні акції на фондовій біржі на IBD Live

У торгівлі опціонами колл-опціон — це ставка на підвищення на акції. Пут-опціони є ведмежими ставками. Один опціонний контракт колл дає його власнику право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як ціна виконання.

Пут-опціони призначені для слабких акцій із ведмежими графіками. Єдина відмінність полягає в тому, що ціна страйку без грошей трохи нижча за базову ціну акцій. Опціон пут дає власнику право продати 100 акцій за визначеною ціною.

Ви отримуєте прибуток, коли ціна акції падає нижче страйк-опціону.

Перевірте страйк ціни

Після того, як ви визначите налаштування прибутку для опціону кол, перевірте страйк-ціни на вашій торговій онлайн-платформі або на cboe.com. Переконайтеся, що опціон є ліквідним, із відносно невеликим спредом між покупкою та пропозицією.

Шукайте ціну страйку трохи вище основної ціни акцій (поза гроші) і перевірте премію. В ідеалі премія не повинна перевищувати 4% базової ціни акцій на той момент. У деяких випадках страйк-ціна в грошах прийнятна, якщо премія не надто висока.

Виберіть термін дії, який відповідає вашим цілям ризику, але пам’ятайте, що час – це гроші на ринку опціонів. Терміни придатності на найближчий термін матимуть нижчі премії, ніж дати закінчення терміну дії. Купівля часу на ринку опціонів обходиться дорожче.

Подивіться, які акції є в портфелі таблиці лідерів

Ця стратегія торгівлі опціонами дає вам змогу отримати вигоду з позитивних звітів про прибутки, не приймаючи занадто багато ризику. Ризик дорівнює вартості опціону. Якщо ціна акцій зменшиться на прибуток, найбільше, що ви можете втратити, — це сума, сплачена за контрактом.

Торгівля опціонами на акції Boeing

Ось як виглядала нещодавня торгівля опціоном колл для Boeing.

Коли акції Boeing торгувалися близько 209, щотижневий опціон колл із дещо невисокою ціною 210 (закінчується 10 лютого) мав премію близько 7.75 доларів США за контракт, або 3.7% базової ціни акції на час.

Один контракт давав власнику право купити 100 акцій Boeing по 210 доларів за акцію. Максимум, що можна було втратити, становило 775 доларів — суму, сплачену за контракт на 100 акцій.

Беручи до уваги сплачену премію, Boeing мав би перевищити 217.75, щоб торгівля почала приносити гроші (ціна страйку 210 плюс премія $7.75 за контракт).

Майте на увазі, що це угода для більшого портфеля, тому що покупка 100 акцій Boeing за ціною 210 обійдеться в 21,000 XNUMX доларів.

Слідкуйте за Кеном Шривом у Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та аналізу фондового ринку

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Запас дня IBD: подивіться, як знайти, відстежити та придбати найкращі запаси

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Погашення ф’ючерсів із цими 10 прибутками, що змінюють ринок