Нещодавно ми спостерігали, як ринки відпочивали, і це не дивно, враховуючи ралі з початку року. У 2023 році акції вийшли за межі ринків, наче поспішали відправити annus horribilis 2022 року в смітник історії.
Спостерігаючи за різкою та різкою зміною настроїв, керівник облігацій BlackRock Рік Рідер назвав сплеск «надзвичайним». Однак Рідер, який володіє активами на суму близько 2.4 трильйона доларів, ще не зовсім готовий до того, щоб надіти «бичачий костюм».
Враховуючи загальне стиснення норми прибутку, акції загалом «просто нормальні», і тому Рідер каже, що він «радше б придбав дохід — як борг, так і акції — я б краще придбав стабільний дохід набагато більше». Якщо говорити точніше, то Рейдер підтримає компанії з «якісним доходом».
Це просто не розмова BlackRock. Інвестиційний гігант має понад 7% акцій у двох назвах, які пропонують саме це; акції демонструють сильний профіль прибутковості, що робить їх ідеальними назвами для володіння незалежно від макроекономічної ситуації. Ми відкрили базу даних TipRanks, щоб також побачити, як ці імена проходять серед біржових експертів Street. Ось низка.
Liberty Energy Inc. (LBRT)
У 2022 році акції різко впали, це вже склалося, але не всі були розбиті вщент. Енергетичний сектор був одним із небагатьох, хто зробив сіно, і ви можете додати Liberty Oilfield Services до списку акцій, які перевершили показники – акції зросли на 65% протягом року.
Liberty – це північноамериканська нафтопромислова сервісна компанія, яка надає наземним компаніям з розвідки та видобутку нафти та природного газу те, що вона називає «інноваційними пакетами» послуг і технологій завершення. Він пропонує високоякісні послуги з гідравлічного розриву пласта, інжинірингу та дроту; Коротше кажучи, Liberty — це фірма, яка займається підкачуванням тиску.
І ця ціннісна пропозиція останнім часом добре прислужилася їй, як було очевидно в останньому квартальному звіті компанії за 4 квартал 22 р. Дохід зріс на 78.4% порівняно з минулим роком і склав 1.22 мільярда доларів. Чистий прибуток сягнув 153 мільйонів доларів США, перевищивши показник у 147 мільйонів доларів США, отриманих у третьому кварталі. У результаті повністю розбавлений прибуток на акцію склав 3 дол. США, що призвело до рекордного повністю розбавленого прибутку на акцію в 0.82 дол. США за весь рік.
Іншими приємними новинами є те, що компанія підвищила дозвіл на викуп акцій до 500 мільйонів доларів США, що є збільшенням у порівнянні з 250 мільйонами доларів США, початково дозволеними на момент початку програми в липні.
Зі встановленим профілем прибутковості, з огляду на участь Blackrock, гігант фонду наразі володіє 13,292,031 7.3 203 акцією, що становить XNUMX% акцій LBRT, і вартістю понад XNUMX мільйони доларів за поточною ціною акцій.
Зважуючи від Stifel, 5-зірковий аналітик Стівен Генгаро висвітлює різні причини, чому інвестори повинні підтримати ці акції за допомогою «переконливої оцінки».
«Ми вважаємо, що зростання активності завершення будівництва в США в 2023 році в поєднанні з фундаментальними показниками попиту та пропозиції сприяють значному зростанню LBRT. Ми очікуємо зростання рентабельності, міцного FCF і збільшення прибутку акціонерам, оскільки LBRT виконує свою програму викупу та розподіляє дивіденди. Ми вважаємо, що акції пропонують переконливу торгівлю ризиком/винагородою лише в 2.3 рази вище оціненої EBITDA за 2023 рік», – висловив думку Дженгаро.
Генгаро не просто пророкує міцне майбутнє, він підтверджує свою позицію рейтингом «Купити» та цільовою ціною в 28 доларів США, що звільняє місце для 12-місячного прибутку в цілих 82%. (Щоб переглянути послужний список Генгаро, натисніть тут)
Більшість на вулиці погоджується з цією тезою; за винятком одного наглядача, усі 5 інших останніх оглядів аналітиків є позитивними, що робить консенсусну думку тут сильною покупкою. (Побачити Прогноз акцій LBRT)
United Parcel Service (UPS)
Тепер ми перейдемо до UPS, одного з найбільших кур’єрів у світі. Завдяки присутності в 220 країнах і територіях і штатом близько 500,000 100 людей, які пропонують широкий спектр логістичних рішень для своїх клієнтів, дохід гіганта доставки перевищив 2022 мільярдів доларів у XNUMX році.
Однак у 4 кварталі падіння на 2.7% порівняно з минулим роком до 27 мільярдів доларів призвело до того, що сума виручки на 1.03 мільярда доларів нижча за консенсусні очікування. У 27.9 мільйона середній щоденний обсяг посилок також був нижчим за очікувані 28.2 мільйона, тоді як загальний обсяг посилок за квартал досяг 1.76 мільярда, що не відповідає прогнозу Street 1.78 мільярда.
Незважаючи на це, компанія залишається стабільно прибутковою, як прим. Прибуток на акцію склав 3.62 дол. США, перевершивши колл Стріта за 3.59 дол. Грошові кошти від операційної діяльності склали 14.1 мільярда доларів, а вільний грошовий потік досяг 9.0 мільярда доларів.
У 2023 році компанія очікує, що дохід становитиме від 97 до 99.4 мільярдів доларів США, а консолідована скоригована операційна маржа становитиме від 12.8% до 13.6%.
І 14-й рік поспіль Рада затвердила підвищення квартальних дивідендів компанії. Зі збільшенням на 6.6% UPS виплатить дивіденди за перший квартал 2023 року в розмірі 1.62 дол. США, що створить прибутковість 3.4%. Крім того, Рада директорів також дала зелене світло новому дозволу на викуп акцій на суму 5 мільярдів доларів, який замінить існуючий дозвіл.
Blackrock виступає тут із 7.9% власності. Це означає володіння 57,900,388 11 XNUMX акціями. Наразі вони коштують трохи менше колосальних XNUMX мільярдів доларів.
На думку аналітика Deutsche Bank Аміта Мехротра, аргументація UPS базується на тому, що компанія робить усі правильні кроки. Пояснюючи свою позицію, Мехротра пише: «Що стосується оцінок на 2023 рік, ми вважаємо, що розкриття інформації триангулює прибуток на акцію приблизно в 11.60 доларів США на акцію проти консенсусу приблизно в 12 доларів США на акцію. Але ми зазначаємо, що це відображає зниження надходжень безготівкових пенсійних доходів у розмірі понад 900 мільйонів доларів у 2023 році, що, за нашими оцінками, приблизно втричі перевищує очікуване консенсусом на чистій основі. Це пов’язано з тим, що UPS реінвестує весь надлінійний пенсійний попутний вітер (3 мільйонів доларів США) в ініціативи, спрямовані на покращення обслуговування, продуктивності та часу в дорозі. На нашу думку, це саме правильна стратегія для стимулювання сталого створення цінності, і дивно, що операційні прибутки за 420 рік приблизно відповідають консенсусу, незважаючи на ці додаткові інвестиції».
З цією метою Mehrotra оцінює акції UPS як "Купити" разом із цільовою ціною в 220 доларів США, що передбачає ~17% потенціал зростання в майбутньому році. (Щоб переглянути послужний список Мехротри, натисніть тут)
Загалом консенсус-рейтинг тут – «Помірна покупка» на основі 19 оглядів аналітиків, які включають 10 покупок, 8 утримань і один продаж. (Побачити Прогноз запасів UPS)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html