Легко отримати запаморочення, коли ринки смикаються в кількох напрямках одночасно. Шалені течії, які ми бачили останніми тижнями, були рецептом для плутанини – ведмідь перетворився на бичаче ралі, інфляція досягла 40+ річного піку, а потім відступила, Федеральна резервна система здійснила одні з найагресивніших підвищення ставок у своєму історію перед тим, як прозвучати голубину ноту.
Для пересічного інвестора прокласти курс через ці води є складним завданням. Саме в такий час деякі експертні поради можуть дати більш чітку картину. Навряд чи хтось із вулиць користується більшою повагою, ніж мільярдер Стів Коен.
Легендарний збирач акцій перетворив Point72 на гіганта індустрії хедж-фондів із загальними активами в управлінні понад 26 мільярдів доларів. Використовуючи так званий багатостратегічний підхід, який передбачає інвестиції на фондовому ринку, а також глобальні інвестиції в декілька класів активів одночасно на основі макроекономічних тенденцій, Коен вважається одним із найкращих у цьому бізнесі.
Маючи це на увазі, ми відкрили База даних TipRanks щоб отримати інформацію про дві нещодавні нові посади Коена. Це акції з рейтингом «Купити» – і, можливо, більш цікаво, обидва є сильними платниками дивідендів, з річною прибутковістю понад 5%. Ми можемо звернутися до аналітиків Уолл-стріт, щоб дізнатися, що ще могло привернути увагу Коена до цих акцій.
Хайвудс Властивості (HIW)
Ми почнемо з несподіваного члена «клубу високоприбуткових дивідендів» Highwoods Properties. Ця компанія є інвестиційним трастом у нерухомість (REIT), що базується в Ролі, штат Північна Кароліна, і володіє портфелем нерухомості в найкращих ділових районах (BBD) міських районів, що розвиваються, по всьому сонячному поясу: Атланта, Шарлотт, Нешвілл, Орландо, Ролі, Річмонд і Тампа. Крім того, Highwoods також має нерухомість у Пітсбурзі, штат Пенсільванія. Компанія володіє, розробляє, орендує та управляє своїми об’єктами, а також може похвалитися понад 27.4 мільйонами квадратних футів корисної площі з 91.1% заповненістю.
Ці об’єкти постійно приносили Highwoods стабільні доходи. Компанія повідомила про 203.8 мільйона доларів США у верхньому рядку у 2 кварталі 22 року, останньому звіті, що означає приріст на 9.8% у порівнянні з минулим роком. Ця лінія доходів підтримала чистий прибуток у розмірі 50.5 мільйонів доларів, або 48 центів на акцію. Станом на кінець кварталу Хайвуд володів чистими активами нерухомості на суму 4.9 мільярда доларів США, а також готівкою та ліквідними активами на суму 25 мільйонів доларів.
Прибуток і активи разом утримували дивіденди компанії. Наприкінці липня Хайвуд оголосив дивіденди на звичайні акції у розмірі 50 центів на акцію, які будуть виплачені 13 вересня. Це вже п’ятий квартал поспіль із дивідендами на такому рівні, який у річному вимірі становить навіть 2 долари США та дає вище- середня врожайність 5.6%. Цей прибуток майже втричі перевищує середній показник компаній, зареєстрованих на S&P, і є достатньо високим, щоб забезпечити певний захист від інфляції.
Все це створює цікаву акцію в той час, коли оборонні ігри набирають переваги, і очевидно, що Коен погодиться. Його фірма відкрила свою позицію в HIW, купивши 103,061 3.56 акцію. Зараз ця частка коштує XNUMX мільйона доларів.
До чого це все зводиться, підсумував аналітик Бейрд Дейв Роджерс, який пише: «Ми очікуємо, що акції HIW забезпечать кращі показники порівняно з групою офісів із недостатньою вагою, враховуючи більш обмежений доступ компанії до технологічно орієнтованих орендарів розширення, чітку видимість щодо потреб повторної оренди та здоровий баланс. Лізинг на 3 квартал 22 р. розвивається успішно для компанії, а її розробка має обмежені ризики або, принаймні, доповнює розрив у постачанні через наш погляд на час рецесії. Оновлення портфеля та стратегічні транзакції мають обмежити кращий ріст FFO, але HIW має забезпечувати стабільну відносну короткострокову віддачу з поправкою на ризик».
Далі Роджерс дає HIW рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити») разом із цільовою ціною в 43 долари США, що означає ~25% річний потенціал зростання. (Щоб переглянути послужний список Роджерса, натисніть тут)
У той час як Роджерс відверто налаштований на підвищення, Street загалом має неоднозначне – хоча й дещо позитивне – ставлення до цієї акції. 10 останніх оглядів аналітиків розділилися посередині: 5 купівель і 5 утримувань для консенсус-рейтингу «Помірна купівля». Акції торгуються за $34.53, а їх середня цільова ціна $38.78 передбачає зростання приблизно на 10% у наступному році. (Дивіться прогноз акцій HIW на TipRanks)
РАДОСТІ (YY)
Для другого вибору Коена ми звернемося до китайського цифрового ринку. Відома складна мова та авторитарний уряд разом утримували цифровий світ Китаю ізольованим від Заходу, але міське населення країни становить 800 мільйонів, загальна кількість населення становить 1.4 мільярда, а «цифрове» населення підключених до Інтернету користувачів понад 1 млрд. За масштабом китайська інтернет-сцена заслуговує того, щоб інвестори придивилися до неї ще раз.
На цій інтернет-сцені JOYY є великою компанією соціальних медіа, яка керує кількома брендами, які об’єднують користувачів за допомогою відеоформатів. Бренди компанії включають прямі трансляції Bigo Live, постачальника короткострокового відео Likee та мережеву платформу соціальних ігор для кількох гравців Hago.
JOYY повідомить про свої показники за 2 квартал 22 року наприкінці цього місяця, але ми можемо отримати уявлення про тенденції компанії, подивившись на цифри за 1 квартал 22 року. У першому рядку JOYY приніс $623.8 млн, що на 3% менше, ніж у минулому році. Проте чистий прибуток, не згідно з GAAP, склав 20.9 мільйона доларів США, що значно перевищує чистий збиток у розмірі 24.1 мільйона доларів США, зареєстрований у першому кварталі минулого року. Цей поворот пояснюється підвищенням валової прибутковості, більш дисциплінованими маркетинговими зусиллями та загальним підвищенням операційної ефективності.
Разом із підвищенням операційної ефективності JOYY накопичила грошову «скарбницю» на загальну суму понад 4.47 мільярда доларів. Компанія також демонструє позитивні операційні показники, заробивши 592 мільйони доларів від операцій протягом першого кварталу.
Ставши прибутковим і накопичивши багато грошей, JOYY тепер має міцну базу для виплати дивідендів. Компанія виплачує 51 цент за звичайну акцію, останній платіж було здійснено 6 липня. Річний платіж у розмірі 2.04 дол. США дає високий прибуток у 7.25%, що значно перевищує середню дивідендну дохідність у 3 рази.
Стів Коен показав, що його вразили атрибути JOYY, і він зробив це завдяки великій покупці. Його фірма придбала 198,000 5.3 акцій YY, створивши початкову позицію, яка зараз коштує XNUMX мільйона доларів.
5-зірковий аналітик Фавн Цзян, Benchmark, також вважає себе фанатом. Цзян бачить компанію з явною привабливістю для цінних інвесторів. Аналітик каже, що YY — це «сильна кеш-гра», і пише: «YY наразі має грошовий баланс 43 долари США на акцію і може збільшити свій грошовий баланс до ~70 доларів США готівкою на акцію після завершення продажу YY Live (очікується на регуляторне схвалення). У 1.2 році компанія випустила загальні плани викупу акцій на суму 2021 мільярда доларів США (з викупом 316 мільйонів доларів США, виконаним у 1 кварталі 22 року). YY виплачує щоквартальні дивіденди з річною дивідендною прибутковістю 5%. У 21 фінансовому році група стала прибутковою, що фактично зменшило занепокоєння щодо можливого спалювання грошових коштів».
Це позитивна позиція, і рейтинг Цзяна щодо акцій є "Купити". Цзян підтримує це з цільовою ціною в 62 долари, що вказує на впевненість у надійному однорічному зростанні на 131%. (Щоб переглянути послужний список Цзяна, натисніть тут)
Загалом у JOYY є 4 останні огляди аналітиків, у тому числі 3 покупки та 1 утримання, що робить його консенсус аналітиків сильним. Середня цільова ціна в 57.67 доларів означає, що акції мають потенціал зростання ~115% порівняно з ціною акцій у 26.81 доларів. (Перегляньте прогноз акцій JOYY на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-pulls-trigger-001233408.html