Минулого місяця річна інфляція досягла 8.6%, що є найвищим показником за понад 40 років. Минулого тижня у відповідь Федеральна резервна система підвищила свою контрольну процентну ставку на 75 базисних пунктів, що стало найбільшим подібним підвищенням з 1994 року. Поєднання високої інфляції та агресивних заходів центрального банку призвело до і без того хвилюючого фондового ринку до найгіршого показника. тиждень від початку кризи COVID, і економісти похмуро говорять про повторення кінця 1970-х і початку 1980-х років, коли подібна інфляція та високий інтерес призвели до слабкості ринку та глибокої рецесії.
Однак для довгострокових інвесторів картина може бути не такою сумною. Широкий спад ринку спричинив зниження цін у всіх сферах – і це може запропонувати можливості для покупки високоякісних імен у збитих секторах. Насправді, легенда інвестора-мільярдера Рон Барон з Baron Capital бачить сьогоднішнє середовище як «величезну можливість для купівлі раз у покоління».
«Загалом ми залишаємося оптимістами. Зазвичай ми не надто думаємо про короткострокові макропроблеми, як-от інфляція, ціни на нафту, процентні ставки та конфлікт між Росією та Україною. Інфляція завжди з нами, але більшість людей про неї не говорить. За моє життя інфляція становила в середньому приблизно 4-5% на рік. Це означає, що ціни приблизно подвоюються кожні 14 або 15 років. Фондовий ринок подвоюється приблизно кожні 10-12 років, або приблизно на 7-8% на рік», – сказав Барон.
Таким чином, ключ для інвесторів полягає в тому, щоб знайти акції, які будуть зростати в майбутньому, коли ведмідь йде своїм курсом, навіть якщо вони зараз падають. Використання База даних TipRanks, ми виділили три збиті акції, які отримали рейтинг «Сильна покупка» від спільноти аналітиків. Не кажучи вже про те, що кожна з них пропонує більше 50% потенціалу зростання, незважаючи на складне ринкове середовище. Давайте розглянемо ближче.
Настінна коробка (WBX)
Ми почнемо з Wallbox, іспанської фірми на ринку зарядки електромобілів (EV). Wallbox працює як на комерційній, так і на житловій сторонах зарядки електромобілів, пропонуючи різноманітні зарядні продукти для домашнього та ділового використання. Функції зарядного пристрою включають універсальні штепсельні вилки та елементи керування на сенсорному екрані. Wallbox особливо пишається тим, що пропонує перший двонаправлений зарядний пристрій, що дозволяє повністю зарядженому електромобілю відправляти електроенергію до дому користувача або навіть до електромережі – по суті, перетворюючи електромобиль на акумуляторну батарею, коли він не використовується як автомобіль. .
Wallbox працює на публічних ринках з жовтня минулого року, коли завершило злиття бізнесу з фірмою SPAC. З моменту свого дебюту на Уолл-стріт акції WBX досягли піку в 18.50 доларів у листопаді і все ще торгувалися близько 17 доларів на початку 2022 року, але цього року впали на 47%.
Різке падіння курсу акцій відбулося навіть тоді, коли Wallbox повідомила про високі фінансові результати. Звіт компанії за 1 квартал 22 року, опублікований минулого місяця, показав 28.3 мільйона євро на верхній лінії, що на 192% більше, ніж у кварталі минулого року. Це було зумовлено зростанням продажів зарядних пристроїв на 180% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – близько 51,000 41 одиниць, проданих за квартал – і валовою маржою, яка на 2022% перевершила внутрішні прогнози. Wallbox прогнозує прибуток у 175 році в діапазоні від 205 мільйонів до 145 мільйонів євро, що означає щорічне зростання на 190-XNUMX% у річному обчисленні.
Швидке зростання компанії вразило аналітика Коуена Габріель Дауд, який пише: «З різноманітним портфелем продуктів, які підтримують розширення США та трансформацію управління енергією, Wallbox використовує 293 мільярди доларів на необхідні інвестиції в обладнання у всьому світі в період з 2022 по 2030 рік. Вертикальна інтеграція у виробництві дозволяє компанії орієнтуватися в суворих умовах ланцюга поставок і досягти найкращої в своєму класі валової прибутку ~40%. Ми бачимо, що в 2026 році WBX переросте в позитивний рівень FCF з додатковими перевагами нових програмних продуктів, таких як Sirius».
Дауд кількісно оцінює свій прогноз щодо акцій WBX за допомогою рейтингу «Виграшно» (тобто «Купити») і цільової ціни в $14 за акцію, що передбачає зростання на ~63% протягом наступних 12 місяців. (Щоб подивитися послужний список Дауда, натисніть тут)
Wallbox не просто вразив Дауда; Консенсусний рейтинг акції «Сильна покупка» підтверджується 5 останніми оглядами аналітиків, які включають 4 покупки та 1 утримання. Ціна акцій становить 8.58 доларів, а їх середня ціна в 16.50 доларів вказує на потужний потенціал зростання в цьому році на 92%. (Дивіться прогноз акцій WBX на TipRanks)
Generac Holdings (GNRC)
Для другої акції ми розглянемо компанію Generac із Вісконсіна, виробника електричних генераторів. Генератори компанії розроблені як резервні блоки для використання в житлових, невеликих комерційних і промислових ринках, щоб забезпечити електроенергією у разі збою в мережі. Generac пропонує широкий асортимент генераторних установок, від 15-кіловатних пристроїв, придатних для домашнього використання, до багатомегаватних енергосистем для промислового сектора. Клієнт може навіть вибрати невеликі портативні генератори для використання в майстернях або в кемпінгу.
Generac завжди розширював свою лінійку продуктів, шукаючи нові ніші, які можуть використовувати резервне виробництво електроенергії. В останні тижні компанія випустила нові продукти для ринків електромобілів і портативних генераторів. Перший пропонує рішення для проблем із зарядкою транспортних засобів, а другий пропонує можливість використання подвійного палива на ринку портативних генераторів з моделями, здатними працювати як на зрідженому газі, так і на звичайному бензині.
Нові продукти якісної лінійки були основою міцних позицій Generac у продажах. Протягом останніх кількох років компанія постійно зростала, 8 послідовних квартальних прибутків. У першому кварталі 1-го кварталу 22 року Generac повідомила про 1.14 мільярда доларів США, що на 41% більше, ніж у минулому році. Підвищення було забезпечено збільшенням продажів житлової продукції на 43%, а також збільшенням на 38% комерційних і промислових продажів.
У той же час, коли доходи зростали, прибутки зменшувалися. Компанія повідомила, що скоригований чистий прибуток у першому кварталі склав 1 мільйонів доларів проти 135 мільйонів доларів у кварталі минулого року. У перерахунку на акцію це призвело до зниження в порівнянні з минулим роком з 153 до 2.38 доларів США.
Цього року акції Generac торгувались нестабільно, з різкими коливаннями як вгору, так і вниз. З початку року акції впали на 33%.
Падіння курсу акцій не завадило аналітикам Northland Донован Шафер від твердого падіння на бичачу сторону для цієї акції. Він вважає, що Generac має хороші позиції, щоб рухатися вперед, і викладає три причини, чому: «(1) GNRC домінує на зростаючому ринку домашнього резервування (HSB) у США, маючи стійкі конкурентні переваги та частку ринку ~75%; (2) має ідеальне положення, щоб зрозуміти та орієнтуватися на місцевості енергетичного переходу та, отже, отримати максимальну віддачу від свого розвиваючого бізнесу з чистої енергії; і (3) має великий глобальний слід, отриманий у 2010-2018 роках, який не помічається і може служити помножувачем прихованої сили».
Шафер використовує ці коментарі, щоб підтримати свій рейтинг «Перевершити» (тобто «Купити») за акціями GNRC, і встановлює цільову ціну в 370 доларів, що передбачає 12-місячний потенціал зростання на рівні 57%. (Щоб подивитися послужний список Шафера, натисніть тут)
Повернувшись назад і подивившись на більш широку картину, ми бачимо, що Generac зібрав 16 нещодавніх оглядів аналітиків, і їхня розбивка 15 до 1 у покупці та утриманні дає акціям консенсусний погляд на сильні покупки. Середня цільова ціна акції становить 399.33 дол. США, а торгова ціна — 233.50 дол. США, що свідчить про те, що у наступному році у неї є можливість зростання на 70%. (Дивіться прогноз акцій GNRC на TipRanks)
Капітал Silvergate (SI)
Не в останню чергу це Silvergate, комерційний банк з Каліфорнії, який зосереджується на інвестуванні в цифрову валюту. Компанія Silvergate розпочала свою діяльність у 1988 році і вже майже десять років є лідером у сфері інвестування в цифрову валюту. Компанія демонструє прибутковість 24 роки поспіль і пропонує послуги широкому колу інституційних інвесторів і обмінників цифрових валют.
Поки що цього року акції Silvergate впали на 58%, різке падіння, яке збіглося з різким падінням, яке ми також спостерігали на крипторинках.
Незважаючи на труднощі, які останнім часом спостерігав ринок криптовалют, бізнес Silvergate у цифрових валютах розширюється. Звіт компанії за 1 квартал 22 року показав 1,503 клієнта цифрової валюти наприкінці кварталу, порівняно з 1,381 наприкінці четвертого кварталу та 4 у кварталі минулого року. У той же час мережа банківської біржі Silvergate Exchange, його біржа цифрової валюти, зафіксувала зниження обсягів переказів у 1,104 кварталі 1 року з 22 мільярдів доларів у 219.2 кварталі 4 року до 21 мільярда доларів.
У той час як операції з обміну валюти зменшилися, Silvergate все ще спостерігав прибуток. Чистий прибуток за перший квартал 1 року склав 27.4 мільйона доларів, що на 28% більше, ніж у 4 кварталі 21 року, і ще більш вражаючий приріст у 115% у 1 кварталі 21 року. Дохід банку склав 79 центів на розбавлену акцію.
Аналітик Джаред Шоу, у своєму висвітленні Silvergate для Wells Fargo, вважає, що зараз настав час для інвесторів розглянути акції SI. Він пише: «SI створив сильний мережевий ефект завдяки своїй мережі Silvergate Exchange Network (SEN), яку використовують деякі з найбільших бірж та інституційних клієнтів у крипто-просторі. У міру зростання ставок вищий дохід від спреду буде надходити від депозитної бази з нульовою вартістю, а подальше зростання кредитного плеча SEN і розгортання мережі стейблкоін, що випущені в системі SI, представляють майбутні можливості. Подальше інституційне впровадження крипто та інноваційних продуктів у SI має допомогти зберегти профіль зростання банку. Ми вважаємо, що більша частина ведмедя оцінюється на поточних рівнях, що робить привабливою точкою входу…»
З такою позицією не дивно, що Шоу оцінює акцію як надлишкову (тобто купити). Він ставить акції цільової ціни в 120 доларів, демонструючи свою впевненість у 93% зростання за рік. (Щоб подивитися послужний список Шоу, натисніть тут)
Загалом, з 9 аналітиків з Уолл-стріт, які нещодавно переглянули цю акцію, 8 оцінили її як «Купити» проти лише одного «Утримання» (тобто «Нейтральний») для консенсусного рейтингу «Сильна покупка». Акції продаються за $62.32 і мають середню ціль у $175.89, що вказує на зростання на ~182% протягом найближчих місяців. (Дивіться прогноз акцій SI на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html