За останній місяць як S&P, так і NASDAQ вийшли з ведмежої території і зареєстрували зростання на 10% і 13% відповідно. Досить, щоб інвесторам запаморочила голову. Не забуваймо, що в першому півріччі 1 р. ринки поставили інвесторам ведмежий виклик із втратами 22 місяців поспіль. Зустрічний вітер у вигляді проблем з ланцюгом поставок, вторгнення Росії в Україну, інфляція на найвищому рівні для покоління, зростання процентних ставок, усе разом викликає у інвесторів тремтіння.
Для роздрібного інвестора, який шукає сенсу, слідування деяким легендам інвестиційного ринку стане надійною стратегією. Рей Даліо, мільярдер, засновник Bridgewater Associates, має репутацію одного з найуспішніших інвесторів у світі хеджування – і він не зупиняється на лаврах. Компанія Bridgewater, яка зараз управляє загальними активами в розмірі понад 150 мільярдів доларів, може похвалитися тим, що її флагманський фонд Pure Alpha II переміг ведмедя – і отримав цілих 32% у першій половині року.
Дивлячись на Dalio для інвестування натхнення, ми використовували База даних TipRanks щоб дізнатися, чи три акції, які мільярдер нещодавно додав до фонду, представляють переконливу гру. Відповідно до платформи, спільнота аналітиків вважає, що так, і всі вибрані пропозиції отримали консенсус-рейтинги «Сильна покупка».
Builders FirstSource (БЛДР)
Ми почнемо з Builders FirstSource, постачальника будівельних матеріалів для домобудівної галузі з Далласу. Builders FirstSource пропонує широкий асортимент продукції, від збірних каркасів до готових пиломатеріалів до черепиці для покрівлі, ізоляції та водонепроникності до сайдингу та вікон – це лише невеликий вибір. Компанія також пропонує оздоблювальні вироби для настилів, дверей, стель, сходів та інтер’єрів. Послуги підтримки включають складання проекту та кошторису, доставку та самовивіз, виготовлення столярних виробів на замовлення та встановлення. Компанія може похвалитися 565 виставковими залами та дистриб'юторськими центрами в 42 штатах.
За останні два роки BLDR отримав значну вигоду від закінчення обмеження, пов’язаного з COVID, відновлення нормальних умов для ведення бізнесу та гарячого ринку нерухомості. Компанія постійно звітує про щоквартальний прибуток у порівнянні з минулим роком, а останній квартал, 2 квартал 22 р., продемонстрував рекордний прибуток компанії в розмірі 6.9 млрд доларів США, що на 24% більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток зріс ще більше, підскочивши на 98.5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 987.2 млн доларів США, або 6.26 доларів США на акцію на скоригованій основі. Протягом кварталу компанія отримала 881 мільйон доларів вільного грошового потоку.
Тож не дивно, що такий інвестор, як Dalio, зацікавився б такою компанією, як Builders FirstSource. Компанія Dalio Bridgewater купила 196,973 2,397 акції в останньому кварталі, збільшивши свою частку на 14.3%. Загальна частка компанії в BLDR зараз коштує XNUMX мільйона доларів.
Ця дія не буде несподіванкою для 5-зіркового аналітика Benchmark Рубен Гарнер, який займає оптимістичну позицію щодо цієї компанії та її акцій.
«Ми вважаємо, що BFS займає унікальне місце в екосистемі будівельних виробів. Будучи одним із найбільших гравців у сфері дистрибуції, є чітка смуга для органічного зростання для досягнення довгострокових цілей… враховуючи більш сприятливе житлове середовище, особливо враховуючи тягу цифрового набігу BFS. У разі «м’якого» періоду в галузі (який, як ми продовжуємо вірити, буде більш скромним і короткочасним, ніж побоювалися), ми розглядаємо масштаб і баланс BFS як привабливі характеристики, які повинні призвести до продовження перевищення продуктивності в будь-якому середовищі», – вважає Гарнер. .
Гарнер не просто пише яскравий відгук, він підтверджує його рейтингом «Купити» та цільовою ціною в 125 доларів США, що передбачає ~81% зростання протягом наступних 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Гарнера, натисніть тут)
Загалом 13 аналітиків оцінили Builders FirstSource, і серед їхніх рецензій: 10 «Купити» та 3 «Утримувати» для консенсус-рейтингу «Сильна покупка». Ціна акцій становить 69.20 дол. США, а середня цільова ціна 92.17 дол. США передбачає потенціал зростання на ~33% за рік. (Перегляньте прогноз акцій BLDR на TipRanks)
Sarepta Therapeutics (SRPT)
Далі йде Sarepta Therapeutics, біофармацевтична компанія з редагування генів, яка зосереджена на лікуванні генетично обумовлених захворювань, особливо м’язової дистрофії. Компанія має активний набір нових препаратів-кандидатів на стадіях відкриття, доклінічних і клінічних випробувань, а також три препарати, схвалені FDA для лікування м’язової дистрофії Дюшенна. Це поєднання дає Sarepta найкраще з обох світів у біофармацевтичному секторі: комерційні лікарські засоби, що реалізуються на комерційній стадії, генерують продажі та прибуток, а також обширну дослідницьку програму та потенціал додаткових товарних продуктів у майбутньому.
Що стосується клінічних випробувань, найсучасніший препарат-кандидат Sarepta, SRP-9001, просунувся настільки, що компанія готова подати заявку на ліцензію на біологічні препарати (BLA) до FDA. Це важлива регулятивна віха на шляху до схвалення, оскільки вимагає прискореного процесу від Федерального агентства. SRP-9001 — досліджувана генна терапія Дюшенна, і Sarepta працює над нею разом із партнером Roche, який має ексклюзивне право на випуск і комерціалізацію препарату на ринках за межами США. Нещодавно опубліковані дані клінічних випробувань показують, що SRP-9001 демонструє довгострокові позитивні ефекти на пацієнтів, включаючи покращену функцію м’язів.
Продукти комерційної стадії включають три препарати генної терапії для Дюшенна; Exondys 51, Vyondys 53 і Amondys 45. У другому кварталі 2 року компанія отримала понад 22 мільйонів доларів США доходу від продажів цих препаратів, що на 211% більше, ніж у минулому році. Загальний дохід, який також включає канал для співпраці, склав 49 мільйона доларів. Станом на кінець 233.5 кварталу компанія мала готівку та ліквідні активи на 1.9 мільярда доларів.
Рей Даліо, який не обирає акції легковажно, придбав 121,144 2,700 акції Sarepta минулого кварталу, що на 125,518% більше, ніж у його компанії. Зараз Bridgewater володіє 13.6 XNUMX акціями SRPT, які вартістю XNUMX мільйона доларів.
Аналітик РБК Капітал Браян Абрахамс також позитивно оцінює потенціал Sarepta, пишучи про наближення подання BLA: «Ми продовжуємо спостерігати значний потенціал подорожчання акцій після затвердження після Ph.III і вважаємо, що потенціал для прискореного затвердження забезпечує додаткову опцію підвищення для прискорення внеску доходу від препарату та потенційно зменшити ризик основного дослідження. Незважаючи на те, що акції останнім часом різко зростають, ми продовжуємо бачити привабливу точку входу напередодні регулятивних подій 9001».
Викладаючи свою позицію в цифри, аналітик встановлює цільову ціну на SRPT у 182 долари разом із рейтингом «Перевищити» (тобто «Купити»). Його цільова ціна передбачає 68% річний потенціал зростання. (Щоб переглянути послужний список Авраама, натисніть тут)
Загалом, з розбивки оглядів аналітиків стає зрозуміло, що Уолл-стріт стоїть на боці биків. Зареєстровано 18 перевірок, у тому числі 14 на купівлю проти лише 4 утримувань, що підтверджує консенсус-рейтинг Strong Buy. Акції продаються за 108.39 дол. США, а середня цільова ціль 131.94 дол. США означає, що очікується ~22% річного потенціалу зростання. (Перегляньте прогноз акцій Сарепти на TipRanks)
Корпорація Брансвік (BC)
Тепер ми повернемося до сектору дозвілля, де Brunswick будує та продає лінійку човнів і суднових двигунів, а також їхні аксесуари та запчастини. Любителям катання на човнах будуть знайомі бренди Brunswick, серед яких SeaRay, Mercury і Boston Whaler.
Фінансові результати Brunswick покращуються – і значно покращуються – протягом останніх кількох років. Компанія Brunswick виявила, що сектор дозвілля, особливо сегмент катання на човнах, був прибутковим, незважаючи на наслідки пандемії COVID. Катання на човнах та інші морські види діяльності можуть легко піддаватися як соціальному дистанціюванню, так і соціальному товариству, якщо це дозволяють умови, і Брансвік приніс цей факт до високих доходів.
У другому кварталі 2 року компанія принесла 22 мільярда доларів прибутку, що є останнім у дворічній серії кварталів, що показує постійне зростання прибутку порівняно з попереднім роком. У підсумку компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 1.84 мільйона доларів США, що означає скоригований прибуток у розмірі 197.3 долара на акцію. Заглядаючи вперед, Brunswick орієнтується на результати за весь рік у розмірі від 2.82 до 6.9 мільярда доларів США доходу, що означатиме приріст прибутку на 7.1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Рею Даліо подобається те, що може запропонувати Брауншвейг. У другому кварталі Bridgewater збільшив свою частку на 2%, коли купив 3260 136,377 акцій. Зараз загальна позиція фонду складає 140,561 11.89 акцій вартістю XNUMX млн за поточними цінами.
Ця компанія також привернула увагу аналітика Бейрда Крейг Кеннісон, 5-зірковий аналітик, який пише про ситуацію: «Попит значно випереджає пропозицію, що свідчить про те, що роздрібна торгівля повинна відновитися, коли доступність покращиться. Тим часом, ми вважаємо, що ринок не помітив впливу нових двигунів, які з’являться в мережі наприкінці 2022 року, включно з потужною сумішшю двигунів з більшою потужністю. Ми пам’ятаємо про економічну невизначеність і визнаємо, що важко назвати дно, але ми бачимо чудову цінність для інвесторів, які шукають імена раннього циклу на ринку пізнього циклу».
На думку Кеннісона, Brunswick отримав рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити»), а цільова ціна аналітика в 120 доларів США вказує на можливість подорожчання акцій на ~42% у наступному році. (Щоб переглянути послужний список Кеннісона, натисніть тут)
Кеннісон представляє оптимістичний погляд на ці акції – і він явно в мейнстрімі. Акції BC отримали 10 одностайно позитивних відгуків від аналітиків Street, що підтверджує консенсус-рейтинг Strong Buy. Середня цільова ціна в 103.20 доларів США передбачає приріст на ~22% за рік від поточної торгової ціни в 84.64 доларів США. (Перегляньте прогноз акцій Brunswick на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html