Оскільки побоювання високої інфляції та загрози рецесії стають предметом розмов, інвестори звертаються за порадою до титанів Уолл-стріт, а саме до Кена Гріффіна. Заснувавши хедж-фонд Citadel у 1990 році, компанія зараз може похвалитися активами вартістю понад 50 мільярдів доларів під управлінням.
Будучи 19-річним другокурсником Гарвардського університету, Гріффін почав торгувати зі своєї кімнати в гуртожитку за допомогою факсу, комп’ютера та телефону. Тепер генеральний директор Citadel, чиї статки становлять 27 мільярдів доларів, відомий як один із великих людей на Уолл-стріт. Дивлячись на результати діяльності фонду у 2022 році, стає ще зрозуміліше, чому Гріффін має легендарний статус.
На відміну від середнього хедж-фонду, який мав від’ємну прибутковість у 4.54% за перші сім місяців 2022 року, прибутковість флагманського фонду Citadel Wellington зросла на 21% за той самий період.
Пам’ятаючи про це, ми хотіли детальніше розглянути три нещодавно придбані акції Citadel. Використання База даних TipRanks, ми виявили, що кожен тикер отримав консенсус-рейтинг «Сильна покупка» від спільноти аналітиків. Не кажучи вже про те, що всі три з них мають великий потенціал зростання.
Олія рейнджерів (РОК)
Ми почнемо з Х’юстона, штат Техас, незалежного виробника вуглеводнів Ranger Oil. Ranger працює в сланцевому родовищі Ігл-Форд у Південному Техасі, де його холдинги виробляли 38,500 2 барелів нафтового еквіваленту щодня в останньому кварталі, 22К27,500. З цього загального обсягу виробництва Ranger продав сирої нафти на загальну суму XNUMX XNUMX барелів на день.
Це солідні показники виробництва для невеликої незалежної нафтової компанії, і в другому кварталі для Ranger прибуток склав 314.5 мільйонів доларів. Виходячи з цього доходу, компанія побачила чистий прибуток у розмірі 2 мільйона доларів США, що різко змінило збиток у розмірі 71.18 мільйона доларів у першому кварталі та значно перевищило прибуток у 1 мільйона доларів США, отриманий у 9.98 кварталі 3.04 року.
Ця модель справедлива і для EPS. У кварталі минулого року прибуток компанії становив 20 центів на акцію, що впало до 47-центового прибутку на акцію в 1 кварталі 22 р. У другому кварталі цього року розбавлений прибуток на акцію досяг $3.33.
Ranger отримав вигоду від зростання цін на ринках нафти та природного газу. Компанія виробляє та продає сиру нафту, зріджений природний газ і природний газ – і ціни на всі три зросли протягом останніх 12 місяців, навіть враховуючи недавній відкат.
Ця компанія проводить активну політику повернення капіталу акціонерам через невеликі дивіденди та більшу програму викупу акцій. Правління компанії дозволило викупити до 140 мільйонів доларів США до червня наступного року, а з моменту запуску програми минулого травня повернуло акціонерам близько 46 мільйонів доларів.
Кен Гріффін вважав за потрібне купити ROCC, купивши 100,845 4.1 акцій. Ця вакансія в компанії зараз коштує XNUMX мільйона доларів.
Гріффін тут далеко не єдиний бик. 5-зірковий аналітик Ніл Дінгманн, з Truist, розповідає про ці акції та пише: «ROCC — це одна з небагатьох компаній з розвідки та виробництва з малою капіталізацією, яка, на нашу думку, здатна викуповувати акції, коли ринок представляє можливості, одночасно збільшуючи обсяги виробництва в двозначних цифрах... Ми вважаємо, що надійна операційно-фінансова комбінація пропонує унікальну інвестицію, особливо за сучасної відносної оцінки з високою знижкою. Ми прогнозуємо стабільне зростання виробництва/прибутків/FCF у другій половині року, яке має гарно продовжитися у 2023 році для сильної організації».
Дінгманн не просто прокладає оптимістичний шлях для компанії, він підтримує його рейтингом «Купити» та цільовою ціною в 71 долар. Дотримуючись цієї цілі, очікується, що акції зростуть на ~76% протягом одного року. (Щоб переглянути послужний список Дінгманна, натисніть тут)
Загалом на цю акцію є 3 нещодавні огляди аналітиків, і всі вони позитивні, що робить консенсус аналітиків Strong Buy одностайним. Акції торгуються за $40.66, а їх середня цільова ціна $58.33 означає ~44% потенціал зростання протягом наступних 12 місяців. (Дивіться прогноз акцій ROCC на TipRanks)
Skechers США (SKX)
Тепер перейдемо до взуття, і подивимося на Skechers. Ця компанія була заснована в 1992 році і за останні 30 років стала одним з найбільших брендів спортивного взуття в США. Брендуючи себе як «компанію з комфортних технологій», Skechers пропонує широкий асортимент взуття, босоніжок, капців та іншого взуття для будь-яких цілей під сонцем.
Skechers завершили другу чверть із різними результатами. Компанія повідомила про зростання прибутку на 12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до квартального рекорду в 1.87 мільярда доларів. Це включало 18% приріст оптових продажів і більш скромний приріст 4% прямих продажів споживачам. Прибуток компанії, однак, склав 58 центів на розбавлену акцію, що нижче з 88 центів у кварталі минулого року.
Skechers повідомила, що станом на кінець 946.4-го кварталу має в наявності 2 мільйона доларів готівки та ліквідних активів, а з початку року завершила викуп акцій на загальну суму 49.2 мільйона доларів, або 1.3 мільйона акцій. На кінець кварталу у компанії все ще залишалося 450.8 мільйона доларів США за програмою викупу акцій.
Відображаючи нову позицію для Griffin's Citadel, фонд натиснув на 455,696 2 акцій у другому кварталі. Щодо вартості цього холдингу, то вона становить 17.77 мільйона доларів.
Аналітик Морган Стенлі Олександра Стратон відверто оптимістично налаштований на SKX, кажучи: «Біжи, не ходи, щоб ще раз поглянути на ці акції». Переходячи до дрібниць, Стратон продовжує: «На нашу думку, SKX є однією з небагатьох компаній у нашому охопленні, яка 1) має можливість для позитивного перегляду прибутку на акцію, 2) чітку можливість переоцінки оцінки та 3) що може виграти від уповільнення макроекономіки через його орієнтацію на вартість».
Погляд Стратона, природно, приводить її до рейтингу «Надмірна вага» (тобто «Купити») для акцій SKX і цільової ціни в 59 доларів США, що означає потенціал зростання на 51% на горизонті одного року. (Щоб переглянути послужний список Стратона, натисніть тут)
Skechers явно викликав інтерес Street – тут є 9 останніх оглядів аналітиків, усі позитивні, що підтверджує одностайну оцінку Strong Buy. Акції торгуються за 38.99 дол. США, а їх середня цільова ціна 50.33 дол. США передбачає 12-місячний потенціал зростання на 29%. (Перегляньте прогноз акцій Skechers на TipRanks)
Велотерапія (BCYC)
Остання акція, яку ми розглянемо, живе в секторі біофармацевтики. Bicycle Therapeutics використовує нову платформу для розробки нового класу синтетичних терапевтичних агентів із точним наведенням для лікування раку солідної пухлини, який наразі важко піддається лікуванню. Терапевтичні агенти засновані на Bicycles, повністю синтетичній короткій пептидній молекулі, яка структурно утворює дві петлі для підтримки стабільності. Вони представляють новий унікальний терапевтичний клас, який поєднує фармакокінетичні переваги малих молекул із фармакологічними перевагами біологічних препаратів.
Більшість препаратів-кандидатів Bicycle знаходяться на ранніх стадіях, і в червні цього року компанія оголосила, що ввела дози першим пацієнтам у своїй розширеній когорті клінічних випробувань кандидата BT5528, кон’югату велосипедного токсину (BTC) другого покоління, націленого на EphA2. . Це дослідження фази I/II, у якому планується залучити до 56 пацієнтів у клінічне випробування, яке розпочнеться протягом третього кварталу.
Bicycle також проводить ранні клінічні випробування для BT7480 і BT8009. Знову ж таки, це обидва прецизійні терапевтичні засоби, призначені для лікування солідних пухлин. 7480 зараз проходить фазу I/II клінічних випробувань, як і 8009. На початку цього року Bicycle оголосив про позитивні дані фази I щодо 8009, що виправдовує продовження досліджень. Наразі компанія має 37 пацієнтів, які отримали дозу у фазі I/II випробування BT8009.
Велосипеду пощастило, і він отримує гонорари за співпрацю та виплати від партнерів із розробки у своїй діяльності. У другому кварталі ці виплати склали 2 мільйона доларів США порівняно з 4.37 мільйона доларів США у кварталі минулого року.
Ця біофарма має унікальну платформу розробки та клінічну програму на ранніх етапах зльоту – все це привернуло увагу Кена Гріффіна. Його фірма купила 243,334 2 акції компанії в другому кварталі, які зараз оцінюються в 6.5 мільйона доларів.
аналітик JMP Рені Бенджамін погодився б, що цей запас вартий більш пильного вивчення. Він пише про Bicycle: «З трьома продуктами в клініці, які просуваються через дослідження з визначенням доз або вже знаходяться на Фазі 2, дані про зміну ринку протягом наступних 12 місяців і сильна грошова позиція в розмірі 392.6 млн доларів США (проформа), ми вважаємо, що Акції Bicycle представляють собою унікальну можливість для покупки, враховуючи недавню слабкість біотехнологічного сектора».
Бенджамін використовує свої коментарі, щоб підтвердити свій рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити»), а його цільова ціна в 70 доларів свідчить про ступінь його впевненості: потенціал зростання на 172% у наступному році. (Щоб переглянути послужний список Могана, натисніть тут)
Знову ж таки, ми розглядаємо тут акцію з одностайним консенсусом аналітиків «Сильна покупка» — ця акція базується на 7 останніх позитивних відгуках. Ціна акцій становить 26.71 дол. США, а середня цільова ціна акцій – 57.14 дол. США, що становить 114% річного потенціалу зростання. (Перегляньте прогноз запасів велосипедів на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html