Останнім часом заголовки публікуються про великі збитки, які ринки зазнали цього року, і про те, що ми перебуваємо на ведмежій території. Але справжня історія цьогорічної акції – це не стільки втрати, скільки волатильність. Великі коливання в торгівлі від дня до дня або тижня до тижня, накладені на спадну тенденцію, викликали більше, ніж їх частку, збентеження інвесторів.
У подібні часи, коли тенденції суперечливі, а прогнози невизначені, джерелом натхнення можуть послужити великі інвестори, а саме мільярдер Ізраїль «Іззі» Англіндер.
Англійдер працює на торговій сцені з 1977 року, у 1989 році заснував свій хедж-фонд Millennium Management і з тих пір перетворив його в одного з гігантів ринку. Його фірма володіє загальними активами понад 54.5 мільярдів доларів під управлінням, а його особистий капітал становить майже 11 мільярдів доларів, тому не дивно, що Уолл-стріт звертає увагу, коли Англійдер робить крок.
Звернувшись до Englander за натхненням, ми ближче розглянули дві акції, які нещодавно зробила компанія Englander's Millennium. Використання База даних TipRanks Щоб дізнатися, що має сказати спільнота аналітиків, ми дізналися, що кожен тиккер може похвалитися консенсусним рейтингом «Сильна покупка» від спільноти аналітиків і величезним потенціалом зростання.
Kezar Life Sciences (КЗР)
На першому місці – біонаукова фірма з онкології та імунології Kezar. Ця компанія працює над новими методами лікування аутоімунних захворювань і раку, грунтуючи свої дослідження на активності білка, зокрема, на секреції білка та його деградації. У Kezar є конвеєр, що включає кілька останніх клінічних випробувань перших у своєму класі маломолекулярних препаратів-кандидатів.
Два кандидата на ліки – це KZR-261, що стосується онкології, і KZR-616 – аутоімунний. Останні дії та оновлення компанії походять з останнього треку. KZR-616 проходить фазу 2 випробувань у лікуванні вовчакового нефриту (ЛН), а також дерматоміозиту та поліміозиту (DM/PM).
На початку травня Кезар оприлюднив дані, які розчарували на треку DM/PM. За даними верхньої лінії, дослідження компанії PRESIDIO, дослідження фази 2 за участю 25 пацієнтів, показало значущі показники загального покращення для пацієнтів, які пройшли лікування KZR-616 (маркований як зетоміпзоміб), але також не було суттєвої диференціації від плацебо.
Це залишає друге випробування кандидата на наркотики 2 фази як великий майбутній каталізатор для Кезара. Дослідження MISSION, фаза 2 дослідження зетоміпзомібу в лікуванні ЛН, вже показала проміжні дані, які досягли первинної кінцевої точки ефективності, і компанія сподівається, що дані верхньої лінії, заплановані на оприлюднення до кінця цього місяця, продовжать виправдати очікування.
Другий кандидат на ліки Кезара, KZR-261, є інгібітором секреції білка, який досліджується як засіб для лікування метастатичних солідних пухлин. Це є предметом клінічного дослідження фази 1, яке розглядає безпеку та переносимість, а також підвищення дози та розширення дози.
І тепер ми можемо зрозуміти позицію Англійця щодо акції. Наприкінці першого кварталу інвестор-мільярдер володів трохи більше 922 тисячами акцій, але минулого 1 червня він повідомив про 17 3,026,628 5 акцій. Це більш ніж утричі перевищило його попереднє розкриття та дає йому 17.4% акцій Kezar. За поточними цінами авуари Англіїни в KZR коштують понад XNUMX мільйона доларів.
Покриття Кезара для Джеффріса, аналітик Морі Рейкрофт з нетерпінням очікує на дані LN, пишучи, що «LN – це дуже різні умови захворювання порівняно з DM/PM», і вказуючи на кілька факторів для подальшого оптимізму: «1) вікно LN tx довше з 24 тижнями на tx (порівняно з лише 16 тижнів у DM/PM ph.II, яка могла бути занадто короткою), 2) LN менш гетерогенний, 3) первинною кінцевою точкою LN є об’єктивний UPCR (порівняно з суб’єктивними компонентами TIS), 4) хоча співрозмовник бачить той самий ефект PD при 45 мг і доз 60 мг, дослідження LN використовує вищу дозу 60 мг.
«Хоча сьогоднішня невдача не є ідеальною, ми вважаємо, що налаштування, що переходять до ізольованої події LN, привабливі».
Очікуючи позитивних результатів, Рейкрофт виставляє рейтинг «Купити» акціям KZR, і його ціна в 20 доларів передбачає вражаюче високі 240% зростання для акцій у наступному році. (Щоб подивитися послужний список Рейкрофта, натисніть тут)
Загалом, здавалося б, що Street погоджується з Рейкрофтом – усі 4 останніх огляди аналітиків позитивні, за одностайного консенсусного рейтингу Strong Buy. Зараз акції торгуються за 5.87 доларів, а середня ціна в 16.50 доларів передбачає 12-місячний потенціал зростання на рівні 182%. (Дивіться прогноз акцій KZR на TipRanks)
Рішення BioLife (BLFS)
Далі йде BioLife Solutions, цікава фірма в галузі медичних досліджень. BioLife надає допоміжні послуги та продукти, які роблять можливими лабораторні дослідження у фармакології. Компанія пропонує широкий асортимент продуктів для біоконсервації, кріогенного зберігання, управління холодним ланцюгом і точного розморожування без води. Разом ці продукти дозволяють дослідницьким лабораторіям відправляти, зберігати, транспортувати та використовувати делікатні біологічні зразки, необхідні для сучасних медичних та фармакологічних досліджень.
Медичні дослідження є сферою, що розвивається, особливо в цю епоху COVID, і BioLife Solutions була одним із бенефіціарів. Після досягнення дна у 2 кварталі 20 року компанія спостерігала шість кварталів поспіль послідовно зростаючі доходи.
У своєму останньому квартальному звіті за 1 квартал 22-го року BioLife показав 36.2 мільйона доларів у верхній частині, що на 114% більше, ніж у 1 кварталі 21-го. Крім того, прогноз передбачався втрати в розмірі 26 центів прибутку на акцію; фактичний результат, втрата 17 центів, був кращим, ніж очікувалося. Однак поточний прибуток на акцію був більш глибоким, ніж 3 центи, про які повідомлялося в першому кварталі 1 року. Що стосується поточної ситуації з акціями, акції BLFS цього року впали на 21%.
З огляду на майбутнє, BioLife підтвердив свою раніше опубліковану інструкцію щодо доходу за весь рік у діапазоні від 159.5 до 171 мільйона доларів. Це призведе до зростання з року в рік на 34-44%.
Це ще одна акція, яку Англієць активно купив. Наприкінці першого кварталу він володів 1,073,506 1 1,092,838 мільйонів акцій і з тих пір збільшив це більш ніж вдвічі, викупивши ще 16 2.166 34 акцій станом на 5.1 червня. Загальний пакет акцій Англійдера з XNUMX мільйонів акцій BLFS оцінюється в понад XNUMX мільйони доларів – і він володіє XNUMX% компанії.
Аналітик Лейк-стріт Томас Флатен відзначає поточний стан BioLife і висловлює бичачу позицію щодо цих акцій, написавши: «Хоча акції BLFS дещо відновилися останніми тижнями, акції BLFS все ще на 34% нижчі, ніж на початку кварталу, частково впавши через загальний ринкові, а й внутрішні проблеми. Ми вважаємо, що BioLife Solutions зацікавить інвесторів, маючи орієнтовний прибуток у 250 мільйонів доларів США на 2024 рік (що передбачає темпи зростання на 25%+), покращуючи прибуток (30% AEBITDA у 2024 році) та зменшуючи ризики щодо значного макросу.
З цією метою Flaten оцінює, що BioLife акції купує, разом із цільовою ціною в $68, що вказує на можливість зростання на 356% протягом наступних 12 місяців. (Щоб подивитися послужний список Flaten, натисніть тут)
Загалом, ця цікава біонаукова фірма зібрала 8 оглядів аналітиків з Уолл-стріт, з розбивкою 7 до 1 на користь купівлі над утриманням. Акції торгуються за $14.92, а їх середня ціна в $32.71 передбачає зростання на ~119% від цього рівня. (Дивіться прогноз акцій BLFS на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html