Електричні транспортні засоби (EV) стали сегментом автомобільного сектора, який швидко розвивається, минулого року він збільшився більш ніж удвічі, досягнувши 6.8 мільйонів автомобілів у всьому світі. Це дає електромобілям частку ринку понад 8%, що втричі більше ніж у 2019 році, до пандемії COVID. Ринок знайшов підтримку в політичній політиці, але, що ще важливіше, у вдосконаленні технології та виробництва акумуляторів, які повільно роблять електромобілі більш конкурентоспроможними за ціною.
Не бажаючи втрачати чудову можливість, мільярдер-легенда інвестування Ізраїль «Ізі» Інгландер натиснув на гачок трьох акцій електромобілів з малою капіталізацією, придбавши багатомільйонні пакети акцій, поки галузь ще молода. Інгландер розпочав роботу на фондовому ринку понад 45 років тому, а в 1989 році він заснував власний хедж-фонд Millennium Management із початковим капіталом у розмірі 35 мільйонів доларів. Сьогодні Millennium управляє активами на загальну суму 56 мільярдів доларів.
Отже, давайте подивимося на рухи EV Англійця. Згідно з База даних TipRanks, це акції з рейтингом "Купити", які пропонують інвесторам тризначний потенціал зростання. Ми можемо уважніше придивитися до них і до коментарів аналітиків, щоб дізнатися, що ще могло привернути до них увагу Англера.
REE Автомобільний (РІЗ)
По-перше, REE Automotive, компанія, яка використовує інноваційний підхід до дизайну електромобілів і дизайну автомобілів загалом. REE використовує переваги нових високотехнологічних електродвигунів і приводних технологій, щоб змінити спосіб взаємодії шасі автомобіля та трансмісії. Встановивши окремі двигуни на кожне колесо, компанія створила шасі, яке забезпечує більше потужності та більшу вантажопідйомність при меншій площі без шкоди для продуктивності. Результатом є конструкція електромобіля, яка може перевозити більше акумуляторів, дозволяючи перевозити більше вантажу або пасажирів на більшій відстані.
Конструкція трансмісії та шасі REE також забезпечує ще одну перевагу: легке налаштування. Шасі — це, по суті, плоска платформа з колесами з електричним приводом на кожному куті; його можна легко збільшити або зменшити для моделей легкових автомобілів або вантажівок, а також прийняти широкий діапазон дизайнів і стилів кузова. Наразі REE розробила свою платформу у два транспортні засоби, які можна продати; фургон P7-B, призначений для автопарків доставки на середню та останню милю, і фургон Proxima з під’їздом, оптимізований для міського використання на останній милі.
Обидві моделі P7-B і Proxima проходять оцінку споживачів, і компанія повідомляє, що прогрес триває, отримавши позитивні відгуки від клієнтів. Обидва комерційні електромобілі описані як «на шляху та за бюджетом».
Цей останній пункт важливий, оскільки РЗЕ все ще є попереднім доходом і залежить від доступної ліквідності для фінансування операцій. Станом на кінець 2-го кварталу 22 р. у REE є готівка та ліквідні активи на суму 206.8 млн доларів.
Це створює цікаву компанію з чітким шляхом уперед – і Англендер погодиться. Його фірма купила 3,383,946 3.893 660 акцій РЗЕ в останньому кварталі і зараз володіє понад 4.44 млн акцій компанії. Купівля збільшила пакет акцій Millennium більш ніж на XNUMX%, і частка компанії коштує XNUMX мільйона доларів.
Коуен-аналітик Джефф Осборн також вражений REE, і він дотримується позитивної позиції, коли пише: «Ми залишаємося позитивними щодо REE, оскільки компанія змогла не відставати від інструкцій і досягти поставлених етапів, керуючи витратами грошових коштів. Диференціація REE полягає в його зосередженості на нішевих сегментах комерційних електромобілів… REE все ще на шляху до досягнення цільової потужності YE22 у 10,000 7 автомобілів на своєму заводі в Ковентрі, Великобританія, одночасно будуючи свій новий центр інтеграції в Остіні, Техас. У найближчій перспективі ми очікуємо, що інвестори зосередяться на попиті на Proxima після тестування парку REE та відгуків від оцінок клієнтів, щойно початься поставки PXNUMX-B в Європу».
У відповідності зі своєю оптимістичною позицією Осборн оцінює REE як «Перевищення» (тобто «Купуйте»), а його цільова ціна в 7.50 доларів США вказує на можливість для надійного зростання на 552% у наступному році. (Щоб переглянути послужний список Осборна, натисніть тут)
Загалом, нещодавно 4 аналітики оцінювали REE, і всі вони дали позитивні оцінки акціям, що робить консенсус-рейтинг Strong Buy одностайним. Ціна акцій становить 1.14 дол. США, а їх середня цільова ціна 5.63 дол. США передбачає потенціал зростання на ~394% у річному часовому горизонті. (Дивіться прогноз запасів REE на TipRanks)
Бім Глобал (БУМ)
Наступним вибором Англії, який ми розглянемо, є Beam Global, компанія, яка взяла на себе провідну роль у технологіях чистої енергії, розробляючи та розповсюджуючи ряд продуктів для зарядки електромобілів, зберігання енергії та енергетичної безпеки. Продукція Beam доступна в 96 містах США в 13 штатах, а також у 121 країні світу. Основними продуктами компанії є EV ARC, автономна зарядна станція для електромобілів, що швидко розгортається і працює від сонячних батарей; Solar Tree, більш масштабне розгортання зарядки для транспортних засобів середньої та великої вантажопідйомності; і Beam AllCell, рішення для високопродуктивного зберігання енергії. Компанія також пропонує мобільний трейлер ARC, призначений для швидкого переміщення та повторного розміщення системи EV ARC.
Флагманським продуктом Beam є EV ARC. «ARC» означає автономний відновлюваний зарядний пристрій, відповідна назва для автономного зарядного пристрою для електромобілів, який не залежить від електричної мережі та отримує енергію від вбудованих сонячних панелей. EV ARC можна розгорнути на наявних паркувальних місцях або навколо них, можна розмістити зарядні порти та шнури більшості існуючих моделей електромобілів, і одна система може заряджати до 6 транспортних засобів одночасно. Система розроблена для розгортання без серйозних будівельних робіт.
В останні місяці Beam оголосила про декілька нових контрактів, у тому числі з Департаментом загального обслуговування штату Каліфорнія на кілька конфігурацій EV ARC і ARC Mobility Trailer. Це оголошення доповнює попередні контракти штату Каліфорнія, укладені Beam. В іншому повідомленні Beam оприлюднив нове партнерство з Volvo Construction Equipment, що дозволяє дилерським центрам Volve CE у Північній Америці об’єднувати системи EV ARC з електричним обладнанням Volvo. Це поєднання дозволить кінцевим клієнтам розгортати EV ARCs у поєднанні з конструкцією електричної арматури Volvo. І, нарешті, наприкінці липня Beam оголосив, що отримав замовлення на суму 927,000 XNUMX доларів США на рішення для накопичення енергії на парку автономних дронів.
Коротше кажучи, Beam йде вгору. Дохід компанії за 2 квартал 22 р. у розмірі 3.7 мільйона доларів США зріс на 75% порівняно з минулим роком і став другим за показником в історії компанії. Станом на кінець 13.8 кварталу Beam також мав 2 мільйона доларів готівки та ліквідних активів.
Бім явно привернув увагу Іззі Інгландер. Фірма Millennium купила 132,814 2 акцій компанії, відкривши нову позицію для хедж-фонду в другому кварталі. Частка Millennium у Beam коштує 1.95 мільйона доларів за поточними цінами.
Енглендер далеко не єдиний бик на Бімі. Аналітик Б. Райлі Крістофер Саутер У підсумку зазначає: «Ми вважаємо, що Beam продовжуватиме спостерігати покращення операційного левериджу в міру збільшення обсягів виробництва, а валовий прибутковість зросла на 4% у порівнянні з попереднім роком у першому півріччі 1 року, незважаючи на інфляцію та виклики ланцюга поставок. Ми вважаємо, що компанія добре підходить для того, щоб зайняти необхідну нішу в інфраструктурі зарядних пристроїв для електромобілів, особливо з огляду на те, що нещодавно зросла увага до енергетичної стійкості, і бачимо недооцінений потенціал на сусідніх ринкових можливостях електротехніки, про що свідчить партнерство Beam з Volvo щодо будівельного обладнання».
Виходячи зі своїх коментарів, Саутер оцінює BEEM як «Купити» та встановлює цільову ціну в 23 долари США, яка вказує на можливість зростання ціни акцій на 58% протягом наступних 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Саутера, натисніть тут)
Решта Стріт підтримує тезу Саутера. Насправді, середня цільова ціна ще більш оптимістична; при 29.33 дол. США, очікується, що ця цифра принесе прибутковість за 12 місяців ~101%. Акції мають консенсус-рейтинг «Помірна купівля» на основі 3 покупок і 2 утримувань за останні 3 місяці. (Дивіться прогноз акцій BEEM на TipRanks)
Транспортні засоби ElectraMeccanica (SOLO)
Не менш важливим є ElectraMeccanica, виробник електромобілів, який виводить на ринок справді унікальний автомобіль. Ця компанія створює та продає Solo – від якого вона також отримує свій біржовий тикер – невеликий одномісний електромобіль, розроблений для міських поїздок. Автомобіль має двоє дверей для зручності паркування в будь-якому місці, багажник для невеликих вантажів і максимальну швидкість 80 миль на годину в межах 100 миль на одному заряді. Одним словом, це електромобіль, створений для міського жителя. Компанія також розробила комерційні версії для невеликих міських доставок.
ElectraMeccanica розпочала регулярне виробництво Solo, щоб виконати існуючі замовлення, і протягом другого кварталу цього року компанія виготовила 193 автомобілі. Ця кількість стала рекордною для компанії і супроводжувалася поставкою 68 автомобілів. ElectraMeccanica створила мережу виставкових залів на західному узбережжі – в Орегоні, Сан-Франциско та Південній Каліфорнії, а також ще один у Фініксі, штат Арізона. Доходи у другому кварталі досягли 2 мільйона доларів, що на 1.55% більше, ніж у першому кварталі, і більш ніж у 48 разів порівняно з минулим роком.
У компанії заявили, що починають нарощувати виробництво, яке стабільно зростало протягом останнього року. Компанія має 195 мільйонів доларів готівкою та іншими ліквідними активами для підтримки своєї діяльності.
Автомобіль Solo швидко завоював репутацію інноваційного електромобіля для міських приміських поїздок, і цікавість Англера була явно викликана. Легендарний інвестор вже мав невелику частку в цій компанії, але в останньому кварталі він збільшив її більш ніж на 2,200%, або на 1,069,368 акцій. Таким чином, його загальна частка в SOLO досягла 1,116,375 1.66 XNUMX акцій, що тепер коштує XNUMX мільйона доларів.
ElectraMeccanica також привернула увагу аналітика Stifel Дж. Брюс Чан, який пише: «Для 2 півріччя 22 р. ми бачимо ознаки покращення текучості та вважаємо, що швидкість потоку 100 транспортних засобів на місяць є розумною, але ми все ще пом’якшуємо наші прогнози, враховуючи невизначеність ринку. 1H23 має виглядати схожим чином, але до другої половини наступного року ми очікуємо внесок зі складу EMV у США».
«Поставки клієнтам були головною віхою за останні 12 місяців, і ми вважаємо, що початок випуску автомобілів, виготовлених у США, стане головною віхою наступних 12 місяців. Це середовище було складним для більшості виробників, але з огляду на невеликі активи, скромні виробничі цілі та унікальну ринкову пропозицію, на нашу думку, середньо- та довгострокові можливості для [ElectraMeccanica] залишаються багатими», — додав аналітик.
Далі Чан дає акціям рейтинг «Купити» та цільову ціну в 4.40 доларів США, що передбачає зростання на 197% протягом наступного року. Чан – єдиний аналітичний огляд цієї акції, яка зараз продається за 1.48 долара за акцію. (Для перегляду послужного списку Чана натисніть тут)
Щоб знайти хороші ідеї щодо торгівлі акціями електромобілів за привабливими оцінками, відвідайте TipRanks' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-picks-3-142934831.html