Кожне правило має виняток, і ключ до успішного інвестування полягає в тому, щоб знати, коли слід дотримуватися правила, а коли – винятку. Таким чином, незважаючи на те, що минулі показники не забезпечать майбутніх прибутків, це правда, акції, які показали сильні та стійкі прибутки, часто показують, що минулі прибутки можуть створити надійний імпульс для подальшого зростання.
Ключ в профілі. Інвестори можуть шукати акції, які пропонують поєднання двох факторів: міцного, стійкого прибутку та сильних фундаментальних показників.
На основі цього профілю ми підняли дві акції за допомогою База даних TipRanks. Обидва показали значний імпульс цього року та отримали достатньо позитивних відгуків від аналітиків, щоб отримати консенсус-рейтинги «Сильна покупка». Давайте розглянемо ближче.
Екологічна діяльність CECO (CECE)
По-перше, це CECO Environmental, компанія зеленої економіки, яка займається розробкою та впровадженням технологій контролю забруднення навколишнього повітря, енергетичних технологій, а також технологій обробки та фільтрації рідин. Продукти та рішення CECO знайшли застосування в багатьох галузях промисловості, і їх можна знайти в таких різноманітних секторах, як автомобільна, аерокосмічна, цегельна, цементна, хімічна, нафтопереробна промисловість і виробництво скла.
Компанія опублікує цифри за другий квартал у другому тижні серпня, але подивившись на деталі першого кварталу, ви зможете зрозуміти, на якому стані CECO зараз стоїть.
Виручка компанії за 1 квартал склала 92.4 мільйона доларів, що на 29% більше, ніж у минулому році. Приріст у порівнянні з аналогічним періодом минулого року був зумовлений збільшенням загальної кількості замовлень на 75% до рекордних для компанії 160.9 мільйонів доларів США. Чистий прибуток за не-GAAP зріс на 61% до 5 мільйонів доларів, або 14 центів на акцію. Прибуток на акцію значно перевищив прогноз у 5 центів і зріс на 55% у річному обчисленні.
Однак найбільш вражаючою цифрою може бути подорожчання акцій. За останні три місяці акції CECO зросли на 66%. І якщо цього недостатньо, CECO у травні оголосила про зобов’язання підтримувати ціну акцій через програму викупу акцій на 20 мільйонів доларів. Програма має тривати до квітня 2025 року.
Що стосується розширення, CECO завершила купівлю Compass Water Solutions у травні. Придбання було здійснено на загальну суму 12.5 мільйона доларів США за рахунок готівки та боргу. Це був один із двох нещодавніх M&A кроків; у червні компанія оголосила про придбання Western Air, британського експерта з видалення пилу та диму. Вартість придбання не розголошується, але CECO заявила, що це збільшить свій адресний ринок очищення повітря приблизно на 150 мільйонів доларів.
Аналітик Роб Браун, який має 5-зірковий рейтинг від TipRanks і входить до 10% найкращих серед аналітиків Уолл-стріт, покриває ці акції для Лейк-стріт і займає оптимістичну позицію.
«Компанія продовжує здійснювати стратегічний перехід від циклічного, орієнтованого на проекти бізнесу, до більш передбачуваного та високорентабельного диверсифікованого бізнесу обладнання для захисту навколишнього середовища та забруднення. Ми очікуємо, що діяльність із придбання продовжиться, і вважаємо, що це може стати каталізатором», – написав Браун.
«Наступні 2-3 роки мають спостерігатися прискорення зростання доходу та FCF, оскільки сильні замовлення та двозначне зростання відставання перетворюються на дохід, а компанія виконує свою стратегію придбання. Завдяки поєднанню органічного зростання та придбань, за нашими оцінками, CECO може стати бізнесом із доходом у 550–600 мільйонів доларів із EBITDA у 70–75 мільйонів доларів», — додав аналітик.
Логічно виходячи з цих коментарів, Браун оцінює CECO як «Купити», а його цільова ціна в 14 доларів США свідчить про те, що акції мають можливість підвищити потенціал зростання на 77% протягом одного року. (Щоб переглянути послужний список Брауна, натисніть тут)
Загалом, є чотири нещодавні огляди цієї акції аналітиків, і всі вони погоджуються, бачачи зростання вперед, для одностайного консенсус-рейтингу Strong Buy. Ціна акцій становить 7.90 доларів, а їх середня цільова ціна в 12 доларів передбачає приріст ~52% протягом наступних 12 місяців. (Дивіться прогноз акцій CECO на TipRanks)
Фотографія (PLAB)
Наступна динамічна акція, яку ми розглянемо, Photronics, є частиною індустрії напівпровідникових чіпів – і при цьому важливою. Компанія Photronics розробляє та виробляє технологію фотомасок, необхідну для виробництва інтегральних схем із кремнієвих пластин. Компанія існує з 1969 року та бачила еволюцію напівпровідникової ніші від її початку до її позиції сьогодні як однієї з життєво важливих технологій у світі. Photronics є виробником фотомасок, і його продукція знайшла важливе застосування в глобальному виробничому ланцюжку як для інтегральних схем, так і для плоских дисплеїв.
З точки зору інвестора, Photronics є однією з рідкісних компаній, які «захищені від рецесії». Незважаючи на те, що ринок напівпровідникових чіпів вразливий до споживчого попиту, чіпи все ще потрібно виробляти, і вони просто не можуть бути виготовлені без технології фотомаски, тієї самої ніші, яку займає Photronics. Пам’ятаючи про це, легко зрозуміти недавню структуру доходів і прибутків компанії: у Photronics 6 кварталів поспіль зростали доходи та 5 кварталів зростали прибутки.
Ми чітко це бачимо в останньому квартальному випуску компанії за другий квартал 2022 фінансового року, який закінчується 1 травня минулого року. Виручка склала 204.5 мільйона доларів, що на 28% більше, ніж у кварталі минулого року. . Прибуток на акцію продемонстрував аналогічний приріст; результат за другий квартал у 2 центів на акцію зріс на вражаючі 49% порівняно з минулим роком. Прибуток був зумовлений зростанням доходу від інтегрованих схем на 188% порівняно з минулим роком до 30 мільйонів доларів США.
Тепер легко зрозуміти, чому акції PLAB зросли на 60% за останні 3 місяці, і чому ці акції привернули увагу 5-зіркового аналітика DA Davidson. Томас Діффелі.
«Ми вважаємо, що PLAB може бути несприйнятливою до потенційного спаду галузі з кількох причин: 1) бізнес PLAB керується дизайном, а не капітальними витратами або блоками. Як правило, клієнти підтримують ітерації нових продуктів або навіть прискорюють впровадження нових продуктів, щоб стимулювати продажі. 2) Потужність промислових фотомасків обмежена, а ринковий попит недостатньо задовольняється, особливо в основному IC. Ми вважаємо, що PLAB працює з 25-відсотковим дефіцитом своєї здатності до ринкового попиту, що дає певну пом’якшення бізнесу на випадок, якщо попит перевищить», – висловив думку Діффелі.
Згідно з цими коментарями Діффелі встановлює рейтинг «Купити» для PLAB разом із цільовою ціною в 30 доларів США, що свідчить про його впевненість у річному зростанні на ~22%. (Щоб переглянути послужний список Діффелі, натисніть тут)
Знову ми розглядаємо акції, які отримали одностайне схвалення аналітиків Street. PLAB має 3 позитивні відгуки, що підтверджують його консенсус-рейтинг Strong Buy, а його середня цільова ціна в 26.33 доларів США передбачає приріст на 7% за рік від поточної торгової ціни в 24.69 доларів США. (Перегляньте прогноз акцій PLAB на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html