Ведмежа торгівля опціонами пропонує 38% прибутку на ці акції Dow Jones

Home Depot (HD) стійкість до ударів акцій і 200-денне ковзне середнє, що знижується, і зараз падає. Акції HD також є членом промислового індексу Доу-Джонса, який ненадовго піднявся над 200-денною межею перед тим, як індекс Доу-Джонса почав останнє падіння. Трейдери, які вважають, що акції Home Depot мають подальший спад, можуть розглянути можливість зниження прибутку. 

X

Налаштування розповсюдження Bear Call у HD Stock

Спред ведмежого виклику передбачає продаж дзвінка без грошей і купівлю наступного колла без грошей.

Стратегія може бути прибутковою, якщо акції Home Depot торгуються нижче, збоку, і навіть якщо вони торгуються трохи вище. Поки він залишається нижче короткого колла після закінчення терміну дії.

Вчора ведмежий спред на акціях HD торгувався близько 1.40 долара за допомогою короткого колла на 330 і довгого колла на 335. Обидва колли мають термін дії 21 жовтня.

Трейдери, які продають спред, отримають 140 доларів опціонної премії. Це залишається у вас, якщо торгівля піде правильно.

Прибутки, збитки та управління торгівлею

Спред досягає максимального прибутку, якщо акції HD закриваються нижче короткого страйку 330 21 жовтня. У цьому випадку весь спред закінчується безцінним, і трейдер зберігає опціонну премію в 140 доларів.

Максимальна втрата виникає, якщо HD закривається вище довгого страйку 335 21 жовтня. Тоді продавець преміум-класу втрачає 360 доларів США на торгівлі. Це різниця між страйками, помноженими на 100, мінус отримана премія.

З потенційним прибутком у 140 доларів і ризиком у 360 доларів це дає вам 38.8% прибутку від ризику.

У той час як деякі операції з опціонами мають ризик необмежених втрат, спред «ведмежий кол» є стратегією, що визначається ризиком. Ви завжди знаєте найгірший сценарій наперед.

Стоп-лосс можна встановити, якщо акції HD торгуються вище 325 або якщо вартість спреду подвоюється з $1.40 до $2.80.

Оскільки це ведмежа позиція, трейдери, які вважають, що акції HD можуть підвищитися звідси, не повинні вступати в цю торгівлю. Позиція починається з дельти -6, що означає, що вона приблизно еквівалентна короткій позиції 6 акцій HD.

За оцінками Перевірка запасів IBD, акція HD займає 13 місце у своїй групі та має a Складений рейтинг з 79, ан Рейтинг EPS 89 і a Відносна міцність з 59.

Пам’ятайте, що варіанти ризиковані, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій. 

Ця стаття призначена лише для навчальних цілей, а не для торгових рекомендацій. Пам’ятайте, що перед тим, як приймати будь-які інвестиційні рішення, завжди виконуйте власну ретельну перевірку та проконсультуйтеся зі своїм фінансовим консультантом.

Гевін Макмастер має ступінь магістра прикладних фінансів та інвестицій. Він спеціалізується на торгівлі доходами з використанням опціонів, дуже консервативний у своєму стилі і вважає, що терпіння в очікуванні найкращих налаштувань є запорукою успішної торгівлі. Слідуйте за ним у Twitter за адресою @OptiontradinIQ

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Ця торгівля колл-опціоном на акції TBT отримує переваги від зростання прибутковості

Як торгувати ETF; Чому ведмежий спред у цьому нафтовому ETF може отримати прибуток у 120 доларів США

Shopify Stock Short Strangle може принести 310 дол. США премії за опціон

Приєднуйтесь до IBD Live кожного ранку, щоб отримати поради щодо запасів перед відкриттям

Акції BLDR сьогодні: як створити синтетичну довгу позицію всього за 170 доларів