Давайте поглянемо на автомобільну промисловість, яка переживає кардинальні зміни. Ми перебуваємо в середині переходу від традиційних транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння до електромобілів, і в той же час промисловість також запроваджує нові технології – такі як штучний інтелект, допомога водієві та вдосконалені датчики – в автомобілях, якими ми керуємо.
У нещодавньому звіті британського банківського гіганта Barclays аналітик Ден Леві зазначає, що «автомобільні компанії повинні збалансувати два годинники – «ближній» (тобто цикл) і «далекий» (тобто світський – електрифікація, автономні та програмно-визначені транспортні засоби) .” Далі Леві зазначає, що деякі автомобільні та пов’язані з автомобілем компанії обиратимуть той чи інший маршрут, тоді як інші намагатимуться пройти ногою в кожному таборі. Він завершує свою тезу, зазначивши: «Це балансування впливає на маржу, розподіл капіталу та організаційну структуру».
Це захоплюючий погляд на поточний стан автомобільної промисловості. У цілому автомобільне середовище, що швидко розвивається, відкриває перед інвесторами широкий спектр нових можливостей.
Отже, давайте подивимося на дві автомобільні акції, які вписуються в рамки Леві. Аналітик бачить, що в наступному році вони обидва зростуть більш ніж на 50%, і цього більш ніж достатньо, щоб виправдати рейтинг «Купити». Давайте розглянемо ближче.
Rivian Automotive (РІВН)
Ми почнемо з сектору електромобілів, де компанія Rivian застосувала інноваційний підхід до розробки електромобілів. Компанія Rivian розробила платформу «скейтборду» — гнучке шасі електромобіля з вбудованою системою електроприводу. Шасі також містить попередньо встановлені фітинги для різноманітних систем акумуляторів, що дозволяє легко модифікувати цілий ряд типів транспортних засобів кінцевого використання залежно від типу кузова та систем сидінь, вибраних для остаточного встановлення. Коротше кажучи, це електромобіль із вбудованою модульністю, починаючи з заводу.
Зараз Rivian активно продає свої моделі RT1 і RS1, повністю електричні моделі легких вантажівок і позашляховиків, орієнтовані на споживчий ринок, а також електричний фургон EDV для комерційного ринку. Компанія може похвалитися тим, що має понад 114,000 24,337 попередніх замовлень на свої транспортні засоби та створила понад 31 2022 автомобілів станом на 4 грудня 22 року. В останньому оновленому виробничому оновленні компанії за 10,020 квартал 36 року було показано 20,332 100,000 автомобілів, які вийшли з її заводу в Нормалі, штат Іллінойс. – зростання на XNUMX% порівняно з кварталом. Поставки за весь рік склали XNUMX XNUMX. Компанія заявила, що ці цифри виробництва не включають початкове замовлення, яке вона отримала від Amazon на XNUMX XNUMX EDV.
У своєму квартальному звіті за 3 квартал 22 р., останніх опублікованих фінансових результатах, Rivian показала загальний дохід у розмірі 536 мільйонів доларів США, головним чином за рахунок поставки 6,584 готових автомобілів. Це ознаменувало другий квартал поспіль, коли компанія мала тризначні доходи, хоча валовий прибуток залишався від’ємним зі збитком у 917 мільйонів доларів.
Незважаючи на великі втрати, Леві з Barclays вважає, що інвестори повинні скористатися можливістю натиснути на гачок акцій RIVN.
«Хоча RIVN має вирішити ключові проблеми на шляху до прибутковості, ми, тим не менш, розглядаємо RIVN як найкращу можливість у двох ключових автомобільних мегатенденціях – електрифікації та програмно-визначеному транспортному засобі. Нам важко вважати будь-яку компанію в автомобільній сфері «наступною Tesla», оскільки Tesla була досить унікальною у своїх досягненнях. Тим не менш, якби ми визнали будь-якого з нових виробників електромобілів як найближчого до Tesla (щодо визначальних характеристик), ми вважаємо, що це був би RIVN. РІВН наразі створив ключові рови в продуктах і технологіях», – вважає Леві.
Це спонукає Леві оцінити акції RIVN як «Надмірну вагу» (тобто «Купити») і встановити цільову ціну в 28 доларів США, яка передбачає однорічний приріст ~63%. (Щоб переглянути послужний список Леві, натисніть тут)
Позиція Леві демонструє позитивну позицію щодо Rivian, у файлі якої є 14 останніх оглядів аналітиків Уолл-стріт. Серед них 10 купівель, 3 утримання та 1 продаж для консенсус-рейтингу середньої купівлі. Акції продаються за 17.12 долара, а цільова цільова середня ціна в 33.57 долара є ще більш оптимістичною, ніж прогноз Barclays, припускаючи ~96% зростання в наступні 12 місяців. (Побачити Прогноз запасів Rivian)
Mobileye Global, Inc. (MBLY)
Далі йде Mobileye, лідер у сфері допомоги водієві та автомобільних сенсорних технологій. Компанія пропонує свої однойменні системи безпеки водіння, набір датчиків і сигналізацій, які допомагають оператору транспортного засобу підтримувати безпечну дистанцію до будь-яких небезпек – інших транспортних засобів, покажчиків смуг руху, нерівних узбіч – у всіх напрямках. Компанія співпрацює з більш ніж 25 автовиробниками в усьому світі для заводських установок Mobileye як опції на нових автомобілях, а не просто модернізованого післяпродажного продукту. Компанія також займається розробкою систем автономного керування автомобілями.
Mobileye пропонує клієнтам широкий вибір варіантів для своїх систем. У найнижчому класі є проста допомога водієві, починаючи від повного автономного водіння, хоча останнє все ще знаходиться на стадії прототипу. Опції включають передні камери, 360-градусне покриття камери та датчики LiDAR для підвищення чутливості системи. Автономні системи компанії знаходяться на стадії розробки для використання в комерційних доставках, громадському транспорті та роботах-таксі.
Минулої осені компанія залучила капітал і з того часу опублікувала два набори квартальних фінансових даних. В останньому кварталі, за 4 квартал і весь 2022 рік, Mobileye повідомила про зростання доходу на 59% порівняно з минулим роком до 565 мільйонів доларів США, а розбавлений прибуток на акцію за стандартами бухгалтерського обліку склав 27 центів на акцію. Прибуток на акцію різко зріс порівняно з 15 центами, про які повідомлялося в попередньому кварталі. Найкраще те, що з точки зору інвестора, Mobileye має міцний баланс із великою кількістю резервів для продовження фінансування розробки нових продуктів; станом на 1 грудня 31 року компанія мала ліквідні активи на 2022 мільярд доларів і нульовий чистий борг.
Загалом, за словами Леві з Barclays, це компанія на шляху розвитку. Аналітик дотримується позитивної позиції, зазначаючи: «Ми вважаємо, що MBLY — це найякісніша чиста гра на ринку, що бере участь у світських мегатрендах активної безпеки/автономних транспортних засобів, що має сприяти значному зростанню прибутків принаймні до кінця року. десятиліття. Більше того, ми залишаємося конструктивними на тлі каталізатора цього року, включаючи продовження позитивної динаміки в нагородах SuperVision і потенціал для того, щоб MBLY перевищила свій план у 23 фінансовому році».
Ця позиція супроводжується рейтингом «Надмірна вага» (тобто «Купити») і цільовою ціною в 60 доларів США, що вказує на впевненість аналітика в 56% зростанні за однорічний термін.
Загалом, на основі консенсусу аналітиків на основі 19 останніх оглядів аналітиків, які включають 14 покупок і 2 утримання, акції MBLY отримали сильну покупку. Середня цільова ціна акцій становить 47.44 доларів США, а поточна торгова ціна – 38.43 доларів США, що означає ~24% потенціал зростання на наступний рік. (Побачити Прогноз акцій Mobileye)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/barclays-says-2-automotive-stocks-184934922.html