Він додав, що мало місце «використання програмного забезпечення для приховування нецільового використання коштів клієнтів».
Більше деталей Рей не надав. Але його заява явно підриває заперечення Бекман-Фріда того, що існував чорний хід, який дозволяв йому змінювати записи, не помічаючи третіх сторін, включаючи аудиторів та інвесторів.
Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що фінансові показники FTX показали, що в бухгалтерських книгах є «чорні двері», створені за допомогою «спеціального програмного забезпечення». Це було описано як спосіб, за допомогою якого Бенкмен-Фрід міг готувати книги, не викликаючи жодних попереджень.
1 мільярд доларів особистих позик «Неприйнятна практика управління включала використання незахищеного групового облікового запису електронної пошти як кореневого користувача для доступу до конфіденційних приватних ключів і критично чутливих даних для компаній FTX Group по всьому світу», — написав досвідчений ветеран реструктуризації.
Неплатоспроможність FTX сталася через a ліквідності дефіцит, коли клієнти намагалися зняти кошти з платформи. Схоже, що дефіцит ліквідності став результатом того, що засновник FTX, як повідомляється, перевів 10 мільярдів доларів клієнтських коштів від FTX до Alameda Research.
FTX стикається з дефіцитом від 1 до 2 мільярдів доларів.
Як криптовалютна біржа, FTX виконувала замовлення для своїх клієнтів, забираючи їхню готівку та купуючи криптовалюту від їхнього імені. FTX діяв як зберігач, зберігаючи криптовалюти клієнтів.
Потім FTX використовувала криптоактиви своїх клієнтів через трейдинговий підрозділ Alameda Research своєї дочірньої компанії, щоб отримати готівку шляхом запозичень або створення ринку. Влітку 2022 року позичені гроші FTX були використані для допомоги іншим криптоінституціям.
У той же час FTX використовувала криптовалюту, яку вона випускала, FTT, як заставу за своїм бухгалтерський баланс . Це представляло значний вплив через ризик концентрації та мінливість FTT.
За словами Джона Рея, Бенкман-Фрід отримав від Аламеди особисту позику в розмірі 1 мільярда доларів. Фірма також надала 543 мільйони доларів особистої позики Сінгху та 55 мільйонів доларів Райану Саламе, співвиконавчому директору FTX Digital Markets, однієї з філій FTX.
Купівля будинків «Наскільки я розумію, на Багамах корпоративні кошти групи FTX були використані для придбання будинків та інших особистих речей для співробітників і радників», — сказав досвідчений керівник.
«Я розумію, що, здається, немає документації щодо певних із цих операцій як позики, і що певна нерухомість була записана на особисті імена цих співробітників і радників у записах Багамських островів».
Крім того, він зазначив, що для отримання компенсації за бізнес-витрати працівникам потрібно було лише надіслати запит у чаті, а керівник негайно підтвердив би персоналізоване смайли.
«Боржники не мали такого типу контролю за виплатами, який, на мою думку, підходить для комерційного підприємства», — написав новий генеральний директор. «Наприклад, співробітники FTX Group надсилали запити на оплату через онлайн-платформу «чату», де різнорідна група керівників затверджувала виплати, відповідаючи персоналізованими емодзі».
Нарешті, Рей сказав, що йому досі не вдалося знайти деяких передбачуваних співробітників, припускаючи, що деякі або втекли, або не існували.
«Наразі боржники не змогли підготувати повний список тих, хто працював на FTX Group», — сказав він. «Неодноразові спроби встановити місцезнаходження певних передбачуваних співробітників, щоб підтвердити їхній статус, на сьогоднішній день були безуспішними».