Торгова акціями BABA пропонує потенційний прибуток 25% для нейтральних трейдерів

Alibaba (BABA) протягом останніх кількох місяців перевершує ринок і демонструє покращення відносної сили.

X

Акція BABA вище 50-денна ковзаюча середня, і ця ключова лінія починає повертатися вгору.

Одним із нейтральних або злегка бичачих способів розігрувати акції може бути спред бичачого пут.

Нагадуємо, що бичачий спред – це стратегія з певним ризиком, тому ви завжди знаєте найгірший сценарій заздалегідь.

Цей тип торгівлі принесе прибуток, якщо акції BABA торгуються вбік або вище, а іноді навіть якщо вони торгуються трохи нижче.

Оскільки Alibaba закривається близько 117 п’ятниці, якщо ми використовуємо липневий термін дії, ми можемо продати 105 пут і купити 100 пут приблизно за 1.00 дол.

Торгівля приносить 100 доларів преміум-класу

Продаж цього спреду принесе приблизно $100 премії з максимальним ризиком $400.

Якщо термін дії спреду закінчиться, це буде 25% прибутку приблизно через три тижні, за умови, що акція BABA перевищить 105 на момент закінчення терміну дії.

Максимальний збиток буде, якщо Alibaba закриється нижче 100 15 липня. Це призведе до втрати 400 доларів США на торгівлі. 

Точкою беззбитковості для торгівлі є 104, що розраховується як 105 за вирахуванням премії за опціон 1.00 дол.

У цьому ринковому середовищі я б встановив досить жорсткий стоп-лосс і спробував би закрити торгівлю, якщо акція BABA впаде нижче 110.

Обмеження втрат при торгівлі опціонами

В іншому випадку, ще одне практичне правило — обмежити втрату подвійним розміром отриманої премії, що в цьому випадку становитиме 200 доларів США. Дотримання цього рівня стоп-лоссу допоможе уникнути великих втрат, якщо торгівля піде на південь.

Згідно зі Перевірка запасів IBD, акції BABA займають 4-е місце в своїй групі та мають a Складений рейтинг з 66, ан Рейтинг EPS 72 і a Відносна міцність з 60.

Пам’ятайте, що варіанти ризиковані, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій. 

Ця стаття призначена лише для навчальних цілей, а не для торгових рекомендацій. Пам’ятайте, що перед тим, як приймати будь-які інвестиційні рішення, завжди виконуйте власну ретельну перевірку та проконсультуйтеся зі своїм фінансовим консультантом.

Гевін Макмастер має ступінь магістра прикладних фінансів та інвестицій. Він спеціалізується на торгівлі доходами з використанням опціонів, дуже консервативний у своєму стилі і вважає, що терпіння в очікуванні найкращих налаштувань є запорукою успішної торгівлі. Слідуйте за ним у Twitter за адресою @OptiontradinIQ

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Акції SQM сьогодні: чому цей пут із забезпеченням готівкою винагороджує трейдерів 660 дол

Торгівля ведмежими опціонами також може принести певний дохід на акціях IBM

Розглянемо спред Goldman Sachs Butterfly для нейтральної цінової дії; Він може повернути 1,450 доларів і ризикує лише 500 доларів

Оскільки акції Shopify втрачають силу, ось ідея для ведмежої торгівлі опціонами