- Австралійський долар дорожчає другу сесію поспіль на тлі стабільного курсу долара США.
- Роздрібні продажі в Австралії (ММ) знизилися на 2.7% у грудні проти очікуваного падіння на 0.9% і попереднього зростання на 2.0%.
- Долар США зіткнувся з проблемою через нижчу прибутковість США через більш здоровий баланс США.
- Міністерство фінансів США планує запозичити 760 мільярдів доларів у першому кварталі менше, ніж попередня оцінка в 1 мільярдів доларів у жовтні.
Австралійський долар (AUD) продовжує зростати у вівторок на тлі стабільного курсу долара США (USD). Пара AUD/USD отримала підтримку вгору, оскільки прибутковість облігацій Сполучених Штатів (США) знизилася на попередній сесії, тенденція пояснюється більш здоровим балансом США. З жовтня 2023 року зниження прибутковості сприяло стабільності Казначейства США, а швидше економічне зростання призвело до покращення податкових надходжень. Міністерство фінансів США нещодавно оголосило про плани позичити 760 мільярдів доларів у першому кварталі, що нижче попередньої оцінки в 816 мільярдів доларів у жовтні.
У вівторок Бюро статистики Австралії опублікувало сезонно скоригований роздрібний продаж (MoM) за грудень, що вказує на зниження на 2.7%. Ця цифра контрастувала з очікуваним падінням на 0.9% і ознаменувала помітний розворот порівняно з попереднім зростанням на 2.0%. На диво, австралійський долар (AUD) зміцнився, незважаючи на публікацію невтішних даних про споживчі витрати. Стійкість австралійського долару можна пояснити позитивними настроями, які випливають із новин про додаткові стимулюючі заходи в Китаї, що, відповідно, мотивує пару австралійський долар/долар. Крім того, у середу будуть опубліковані дані Австралійського індексу споживчих цін (CPI), який, як очікується, знизиться на 0.8% у четвертому кварталі з 1.2% раніше.
Індекс долара США (DXY) демонструє стабільність після того, як у понеділок зазнав втрат, що пояснюється підвищенням прибутковості казначейських облігацій США. Настрої уникнення ризику можуть посилитися, оскільки очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена санкціонує військові удари у відповідь на нещодавню атаку безпілотників на американський форпост у Йорданії, що призвело до загибелі трьох американських військовослужбовців і поранень щонайменше 24.
Інвестори будуть уважно стежити за заявою Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC), запланованою на середу, 31 січня. Загальноприйняте очікування полягає в тому, що ставка ФРС залишиться незмінною на рівні 5.25-5.50%. Проте переважаюче упередження ринку щодо потенційного зниження ставки в березні може спричинити тиск на долар США (USD). Напередодні заяви FOMC ми будемо уважно стежити за оприлюдненими у вівторок індексом цін на житло та показниками споживчих настроїв, щоб отримати подальшу інформацію про ринок.
Щоденний дайджест змін ринку: австралійський долар зростає на фоні стабільного долара США
- Виробничий PMI Австралії зріс з 47.6 до 50.3, демонструючи покращення. Індекс PMI у сфері послуг також підвищився з 47.1 до 47.9. Composite PMI зареєстрував зростання, досягнувши 48.1 порівняно з 46.9 у грудні.
- У бюлетені Резервного банку Австралії (RBA) зазначено, що за останні шість місяців підприємства загалом очікують поміркованості зростання цін, причому очікується, що ціни залишатимуться вище цільового діапазону інфляції RBA 2.0–3.0%.
- Китайські фінансові ЗМІ повідомили, що Народний банк Китаю (PBoC) може знизити ставку середньострокового кредитування (MLF) у поточному кварталі. Оголошення було зроблено після недавньої заяви голови PBoC Пана Гоншенга, який повідомив, що банк знизить коефіцієнт обов’язкових резервів (RRR) на 50 базисних пунктів, починаючи з 5 лютого.
- Індекс цін на основні особисті витрати на споживання США (PCE) за грудень показав місячне зростання на 0.2%, що відповідає очікуванням, порівняно з 0.1% у попередньому читанні. Річний базовий PCE зріс на 2.9%, що не дотягує до очікуваних 3.0% і попереднього показника в 3.2%.
- Валовий внутрішній продукт США в річному вимірі (Q4) повідомив про значення 3.3% проти попереднього значення 4.9%, перевищивши ринковий консенсус у 2.0%.
Технічний аналіз: австралійський долар перевищив психологічний рівень 0.6600
У вівторок австралійський долар торгується близько 0.6620, зустрівши початковий опір на 21-денній експоненціальній ковзній середній (EMA) на рівні 0.6629, а потім ключовий рівень опору на 0.6650. Твердий прорив вище рівня опору може покращити настрої для пари AUD/USD, щоб перевищити рівень корекції Фібоначчі на 38.2% на 0.6657 після психологічного бар’єру на 0.6700. З іншого боку, пара AUD/USD може знайти негайну підтримку на психологічному рівні 0.6600. Прорив нижче останнього може підштовхнути пару до перегляду мінімуму попереднього тижня на 0.6551, вирівнявшись із значним рівнем на 0.6550. Пара може повторно перевірити місячний мінімум на 0.6524, якщо ця підтримка буде пробита.
AUD/USD: денний графік
-638421755940457963.png)
Ціна австралійського долара сьогодні
У наведеній нижче таблиці показано зміну австралійського долара (AUD) у відсотках відносно основних валют у списку на сьогодні. Австралійський долар був найсильнішим проти фунта стерлінгів.
| USD | EURO | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.01% | 0.03% | -0.04% | -0.06% | -0.09% | -0.02% | 0.02% | |
| EURO | 0.01% | 0.03% | -0.02% | -0.06% | -0.09% | -0.01% | 0.01% | |
| GBP | -0.03% | -0.03% | -0.06% | -0.09% | -0.12% | -0.04% | -0.01% | |
| CAD | 0.04% | 0.05% | 0.07% | -0.03% | -0.06% | 0.02% | 0.05% | |
| AUD | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.03% | -0.03% | 0.05% | 0.08% | |
| JPY | 0.09% | 0.10% | 0.13% | 0.05% | 0.02% | 0.07% | 0.10% | |
| NZD | 0.02% | 0.01% | 0.05% | -0.02% | -0.04% | -0.07% | 0.02% | |
| CHF | -0.02% | -0.02% | 0.02% | -0.04% | -0.07% | -0.10% | -0.02% |
Теплова карта показує процентні зміни основних валют одна до одної. Базова валюта вибирається з лівого стовпця, тоді як валюта котирування вибирається з верхнього рядка. Наприклад, якщо вибрати євро з лівого стовпця та перейти вздовж горизонтальної лінії до японської ієни, відсоткова зміна, що відображається у полі, представлятиме євро (базова)/JPY (котирування).
Поширені запитання про австралійський долар
Одним із найважливіших факторів для австралійського долара (AUD) є рівень процентних ставок, встановлених Резервним банком Австралії (RBA). Оскільки Австралія є багатою ресурсами країною, ще одним ключовим фактором є ціна її найбільшого експорту, залізної руди. Здоров’я китайської економіки, її найбільшого торговельного партнера, є фактором, а також інфляція в Австралії, темпи її зростання та торгівля Баланс. Ринкові настрої – чи купують інвестори більш ризиковані активи (ризик-он) чи шукають безпечні гавані (ризик-оф) – також є фактором, причому ризик-на позитивний для AUD.
Резервний банк Австралії (RBA) впливає на австралійський долар (AUD), встановлюючи рівень відсоткових ставок, які австралійські банки можуть позичати один одному. Це впливає на рівень процентних ставок в економіці в цілому. Основна мета РБА – підтримувати стабільний рівень інфляції на рівні 2-3% шляхом коригування процентних ставок вгору або вниз. Відносно високі відсоткові ставки порівняно з іншими великими центральними банками підтримують австралійський долар, і навпаки, порівняно низькі. RBA також може використовувати кількісне пом’якшення та посилення, щоб вплинути на умови кредитування, причому перше негативно впливає на AUD, а друге – позитивно.
Китай є найбільшим торговим партнером Австралії, тому стан китайської економіки має великий вплив на вартість австралійського долара (AUD). Коли китайська економіка йде добре, вона закуповує більше сировини, товарів і послуг в Австралії, підвищуючи попит на австралійський долар і підвищуючи його вартість. Навпаки, коли китайська економіка не розвивається так швидко, як очікувалося. Таким чином, позитивні чи негативні сюрпризи в даних про зростання Китаю часто мають прямий вплив на австралійський долар та його пари.
Залізна руда є найбільшим експортом Австралії, що становить 118 мільярдів доларів на рік, згідно з даними 2021 року, з Китаєм як основним пунктом призначення. Таким чином, ціна залізної руди може бути рушієм австралійського долара. Як правило, якщо ціна на залізну руду зростає, австралійський долар також зростає, оскільки зростає сукупний попит на валюту. Зворотний випадок, якщо ціна залізної руди падає. Більш високі ціни на залізну руду також призводять до більшої ймовірності позитивного торговельного балансу для Австралії, що також позитивно впливає на австралійський долар.
Торговельний баланс, який є різницею між тим, що країна заробляє на експорті, та тим, що вона платить за свій імпорт, є ще одним фактором, який може впливати на вартість австралійського долара. Якщо Австралія виробляє дуже затребувані експортні товари, тоді її валюта виграє в ціні виключно за рахунок надлишкового попиту, створеного з боку іноземних покупців, які прагнуть придбати її експорт, у порівнянні з тим, що вона витрачає на придбання імпорту. Таким чином, позитивний чистий торговельний баланс зміцнює австралійський долар з протилежним ефектом, якщо торговельний баланс негативний.
Джерело: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-maintains-its-positive-trajectory-despite-a-downbeat-aussie-retail-sales-202401300140