Акції Apple тримаються досить добре; Чи може цей спред бичачого пут генерувати 262% річного прибутку?

Оскільки протягом останніх тижнів багато акцій, що розвиваються, падають, важливо шукати сильні акції, намагаючись знайти бичачі операції з опціонами. Apple (AAPL) – це одна акція, яка демонструє розумну силу в умовах широкої слабкості ринку.

X

За оцінками Перевірка запасів IBD, акції Apple займають перше місце в своїй групі та мають Складений рейтинг з 89, ан Рейтинг EPS 90 та а Відносна міцність з 85.

Важлива цінова підтримка знаходиться на рівні від 150 до 152.50. 

Акції Apple: встановлення спреду Bull Put

Раніше ми розглядали бичачі торги тривалістю приблизно один-два місяці. Деякі трейдери віддають перевагу торгівлі короткостроковими опціонами, які мають потенціал для отримання набагато більшого прибутку на річній основі. 

Якщо припустити, що хтось хотів торгувати бичачим спредом на AAPL, вона могла б отримати приблизно $120 премії за продаж спреду 17-150 з терміном дії 145 червня. Трейдер зберігає весь цей прибуток, якщо Apple перевищить 150 після закінчення терміну дії.

Капітал під ризиком у цій торгівлі становитиме 380 доларів США, тому торгівля може генерувати 31.6% прибутку за 44 дні.

Це дорівнює 262% приросту в річному обчисленні.

Варіація спреду Bull Put

Якби трейдер замість цього вирішив торгувати набагато меншим спредом акціями Apple, вона могла б отримати близько 65 доларів премії за продаж опціону пут 150-145, термін дії якого закінчується 13 травня. Цей спред може становити близько 65 доларів при ризику 435 доларів США з потенційною прибутковістю 14.9%.

Це трохи нижча прибутковість, ніж у першому прикладі в Apple, але для досягнення цієї прибутковості потрібно лише 10 днів, якщо торгівля акціями мегакапіталу вдається.

Це дорівнює 545.3% прибутку в річному обчисленні.

Реалісти щодо повернення

Це величезна кількість, але не очікуйте, що кожна така торгівля буде виграшною. Короткострокові опціони можуть бути дуже ризикованими, і, сподіваюся, ми всі дізналися у Finance 101, що висока прибутковість пов’язана з високим ризиком. Тому перед використанням щотижневих опцій проведіть належну обачність.

Подібні короткострокові операції з опціонами — навіть у перевіреного переможця фондового ринку, такого як Apple — не для всіх. Коли вони йдуть проти вас, ви мало що можете зробити, щоб врятувати торгівлю.

Пам’ятайте, що варіанти ризиковані, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій. 

Гевін Макмастер має ступінь магістра прикладних фінансів та інвестицій. Він спеціалізується на торгівлі прибутками з використанням опціонів, дуже консервативний у своєму стилі і вважає, що терпіння в очікуванні найкращих налаштувань є ключем до успіху торгівля. Слідкуйте за ним у Twitter за адресою @OptiontradinIQ 

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Як торгувати календарним спредом на акції Amazon

Прибуток від торгівлі опціонами, якщо реакція на прибуток Pfizer Stock не є божевільною

Не все втрачено: як отримати прибуток за допомогою опцій від падіння акцій Netflix

Акція PG сьогодні: чи може ця коротка торгівля опціонами Strangle дати прибуток в 310 доларів?