Акції Apple падають на мінімуми, оскільки зростає оптимізм доходів: 3 інші акції FAANG домінують у календарі прибутків

Apple (AAPL) входить до групи технологічних акцій з великою капіталізацією, які опублікують звіти наступного тижня разом із Amazon (AMZN), батьківський Google Алфавіт (Googl), Мета-платформи (META), Advanced Micro Devices (AMD) і компанія Qualcomm (QCOM).

X

Наприкінці жовтня акції Apple зросли більш ніж на 7% після того, як прибутки та доходи перевищили очікування.

З фондовим ринком в а підтверджений висхідний тренд на тлі покращення настроїв Apple може отримати ще одну позитивну відповідь на прибутки. Проте акції Apple все ще далекі від максимумів і нижче 200-денного ковзного середнього.

Акції Apple впали з мінімумів

Apple все ще обличчя накладне постачання проблеми, оскільки він працює вище. Але акції Apple тримають приріст після того, як 50 січня перевищили своє 23-денне ковзне середнє.

У поточному кварталі, згідно з консенсусною оцінкою Закса, скоригований прибуток знизиться на 8% до 1.94 долара на акцію. Очікується, що виручка впаде на 2% до 121.2 мільярда доларів. Результати мають бути оголошені в четвер після закриття.

Квартал, який закінчується в грудні, зазвичай є найсильнішим для Apple з точки зору прибутку. Але Apple має справу з проблемами виробництва в Китаї, які зменшили доступність моделей iPhone 14 Pro під час святкового сезону.

Коли Apple звітувала про прибутки 28 жовтня, загальний дохід у 90.15 мільярда доларів перевищив очікування. Зростання доходів від iPhone було значним, майже на 10% до 42.6 мільярда доларів, але трохи нижче консенсусу в 43.2 мільярда доларів.

Дохід від Mac був яскравою плямою, зріс на 25% до 11.5 мільярдів доларів. Це значно випередило консенсус у 9.36 мільярда доларів. Виручка від інших продуктів, включаючи Apple Watch і AirPods, також перевищила очікування, збільшившись на 5% за рік.

Найкращі акції, які варто переглянути

У календарі доходів є безліч інших найкращих акцій, у тому числі постачальника технологій буріння нафти ЧемпіонX (CHX), який встановлюється в a чашка з ручкою з точкою покупки 32.85. Основи чашки з ручкою були стартовими площадками для багатьох великих лідерів фондового ринку в минулому.

ChampionX демонструє тризначне зростання доходів кілька кварталів поспіль. Річні оцінки також високі: очікується, що прибуток за весь рік зросте на 98% у 2022 році та ще на 58% цього року. Результати мають бути оголошені в середу після закриття.

У секторі напівпровідників, Allegro Microsystems (ALGM) повідомляє у вівторок перед відкриттям. Виробник чіпів різко відступив після того, як перевищив 34.24, але врешті знайшов підтримку на своєму 21-денне експоненціальне ковзне середнє. У четвер він зріс у великому обсязі. Груповий одноліток Технологія мікрочіпів (МЧП) наближається до 80.60 перед звітом про прибутки в четвер після закриття.

Чіпський гігант компанія Qualcomm (QCOM), тим часом перевищив своє 200-денне травневе ковзне середнє. Декілька недавніх зростання цін вище середнього підняли QCOM Рейтинг накопичення/розподілу до B. Результати також мають бути оголошені в четвер після закриття.

Окремо два Лідерів акції — Caterpillar (КПП) і страховик Чабб (CB) — також у списку доходів.

Після приєднання до таблиці лідерів на початку січня Caterpillar демонструє стабільні результати. Результати мають бути оголошені рано у вівторок. Очікуйте, що скоригований прибуток у четвертому кварталі зросте на 4% до 47 доларів на акцію, а дохід зросте на 4.95% до 15 мільярдів доларів.

Чабб повідомляє у вівторок після закриття. Швейцарська страхова компанія, що займається страхуванням майна та від нещасних випадків, показала хороші результати з моменту її додавання до списку лідерів наприкінці листопада, коли вона отримала статус 216.10.

Стратегія торгівлі опціонами

Основна стратегія торгівлі опціонами щодо прибутку — використання опціонів кол — дозволяє вам купувати акції за заздалегідь визначеною ціною, не приймаючи великого ризику. Ось як працює стратегія торгівлі опціонами та як нещодавно виглядала торгівля опціоном колл для акцій Apple.

По-перше, визначте акції з високим рейтингом. Деякі з них, можливо, створюють надійні бази на ранній стадії. Інші, можливо, вже вирвалися і отримують підтримку 10-тижневе ковзне середнє вперше. І деякі з них, можливо, торгуються щільно поблизу максимумів і відмовляються поступатися значною мірою. Уникайте розширених запасів, які надто далеко від належних точок входу.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують провідні акції на фондовій біржі на IBD Live

У торгівлі опціонами колл-опціон — це ставка на підвищення на акції. Пут-опціони є ведмежими ставками. Один опціонний контракт колл дає його власнику право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як ціна виконання.

Пут-опціони призначені для слабких акцій із ведмежими графіками. Єдина відмінність полягає в тому, що ціна страйку без грошей трохи нижча за базову ціну акцій. Опціон пут дає власнику право продати 100 акцій за визначеною ціною.

Ви отримуєте прибуток, коли ціна акції падає нижче страйк-опціону.

Перевірте страйк ціни

Після того, як ви визначите налаштування прибутку для опціону кол, перевірте страйк-ціни на вашій торговій онлайн-платформі або на cboe.com. Переконайтеся, що опціон є ліквідним, із відносно невеликим спредом між покупкою та пропозицією.

Шукайте ціну страйку трохи вище основної ціни акцій (поза гроші) і перевірте премію. В ідеалі премія не повинна перевищувати 4% базової ціни акцій на той момент. У деяких випадках страйк-ціна в грошах прийнятна, якщо премія не надто висока.

Виберіть термін дії, який відповідає вашим цілям ризику, але пам’ятайте, що час – це гроші на ринку опціонів. Терміни придатності на найближчий термін матимуть нижчі премії, ніж дати закінчення терміну дії. Купівля часу на ринку опціонів обходиться дорожче.

Подивіться, які акції є в портфелі таблиці лідерів

Ця стратегія торгівлі опціонами дає вам змогу отримати вигоду з позитивних звітів про прибутки, не приймаючи занадто багато ризику. Ризик дорівнює вартості опціону. Якщо ціна акцій зменшиться на прибуток, найбільше, що ви можете втратити, — це сума, сплачена за контрактом.

Торгівля опціонами на акції Apple

Ось як виглядала нещодавня торгівля опціонами для Apple.

Коли акції Apple торгувалися близько 143.60, щотижневий опціон колл із дещо недорогим опціоном із страйком 144 (закінчується 24 лютого) мав премію близько 4.55 доларів США за контракт, або 3.2% базової ціни акцій час.

Один контракт давав власнику право купити 100 акцій Apple по 144 за акцію. Максимум, що можна було втратити, становило 455 доларів — суму, сплачену за контракт на 100 акцій.

Якщо взяти до уваги сплачену премію, Apple повинна перевищити 148.55, щоб торгівля почала приносити гроші (ціна страйку 144 плюс премія в розмірі $4.55 за контракт).

Варіант виклику для Qualcomm також був за розумною ціною. Коли акції QCOM торгувалися близько 133.94, щотижневий опціон колл із ціною виконання 134 (термін дії закінчується 24 лютого) пропонував премію близько 5.50 доларів США, або 4.1% від ціни акції.

Слідкуйте за Кеном Шривом у Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та аналізу фондового ринку

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Запас дня IBD: подивіться, як знайти, відстежити та придбати найкращі запаси

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Чому ця акція може змінити життя; 4 акції поблизу пунктів купівлі