Фондовий ринок наразі представляє дещо заплутану картину. Поки що всі основні індекси різко знизилися за рік – зі втратами 16% на S&P 500 і 25% на NASDAQ. Однак падіння такого масштабу має застереження: неминуче, що деякі принципово надійні акції спостерігають падіння ціни акцій лише через загальну тенденцію до зниження ринку.
Справді, аналітики Уолл-стріт бачать багато, за їхніми словами, привабливих точок входу — збитих акцій, які готові до зростання, незважаючи на складне ринкове середовище. Ми використовували База даних TipRanks витягнути деталі по трьох таких акціях. Давайте зануритися.
Системи Varonis (ВРНС)
Ми почнемо із сектора кібербезпеки з Varonis Systems. Компанія надає автоматизований захист даних, необхідну послугу в сучасній цифровій економіці. Продукти Varonis сприяють виявленню й усуненню онлайн-загроз, таких як програми-вимагачі, а також відстежують цифрову поведінку та ненормальну активність користувачів для виявлення потенційних кібератак.
У нещодавно опублікованому першому кварталі 1 року Вароніс продемонстрував потужне зростання за багатьма ключовими показниками. Вони включали зростання доходів на 22% у порівнянні з минулим роком, зростання регулярного доходу на 29% у річному обчисленні та зростання доходу від підписки на 32%. Верхня лінія компанії склала 53 мільйона доларів. Вароніс впорався з цим зростанням у історично найнижчому календарному кварталі; компанія зазвичай бачить, що доходи та інші показники починаються з низького рівня в першому кварталі і зростають до кінця календарного року.
Хоча звіт за перший квартал був загалом хорошим, квартальний чистий збиток у розмірі 1 центів на акцію перевершив прогноз у 9 центів, але був глибшим, ніж втрата прибутку на акцію минулого року в 10 центів. Крім того, хоча прогнози керівництва щодо доходів на 8 рік представляють збільшення на 2022% у середині, найнижчий рівень все ще нижчий від очікувань, що підвищує ймовірність того, що компанія може працювати нижче.
Інвесторам слід зазначити, що акції Varonis впали на 57% від піку, який вони досягли у вересні минулого року. Принаймні один аналітик, однак, вважає, що зараз настав час купувати провал.
Ендрю Новінскі, 5-зірковий аналітик Wells Fargo, оцінює VRNS як надмірну вагу (тобто купуйте), а його ціна в $60 вказує на можливість зростання на 88.5% до цього часу наступного року. (Щоб подивитися послужний список Новінського, натисніть тут)
«Відкат [Вароніса] створює привабливу точку входу у світлі покращення тенденцій попиту… За останні 6 місяців акції VRNS впали значно більше, ніж NASDAQ. Протягом цього періоду коефіцієнт продажів EV/CY23E знизився з 12x до 7.9x (на основі консенсусних оцінок), а акції зараз торгуються нижче середнього рівня для групи аналогів (7.9x проти 8.6x для групи аналогів). З точки зору зростання доходу, середній показник у групі аналогів становить лише 23% у CY23, хоча ми вважаємо, що Varonis має потенціал для продовження зростання доходу в діапазоні 30%, що було б надбавкою до середнього показника групи аналогів», – вважає Новінскі.
Такі технічні фірми, як Varonis, як правило, привертають багато уваги аналітиків, і ця компанія має 14 останніх оглядів аналітиків. Сюди входять 12 покупок і лише 2 утримання, щоб отримати консенсусний рейтинг «Сильна покупка». Між тим, середня цільова ціна в $56.43 означає зростання на ~77% від поточної ціни акції в $31.83. (Дивіться прогноз акцій Varonis на TipRanks)
Aaon, Inc. (ААОН)
Для другої акції в нашому списку ми перейдемо до HVAC. Aaon розробляє, виробляє та продає на ринок цілий ряд обладнання для внутрішнього клімат-контролю та вентиляції, включаючи повітрообмінники, охолоджувачі, конденсатори, теплові насоси та блоки керування. Компанія працює як для комерційних, так і для приватних клієнтів і базується в Талсі, штат Оклахома.
Поки що цього року акції Aaon впали на 32%, незважаючи на те, що доходи компанії зростають у порівнянні з минулим роком. У першому кварталі 1 року прибуток компанії склав 22 мільйона доларів, що на 182.8% більше, ніж у кварталі минулого року. Відставання роботи в першому кварталі склало 57 мільйона доларів, що є рекордом компанії – і на 1% більше, ніж у 461.4 кварталі 377 року.
Все це вказує на те, що компанія спостерігає зростання та прискорення зростання, історія, яка привернула увагу 5-зіркового аналітика Девідсона Брента Тільмана.
«Маржа була близькою до наших очікувань і значно виросла з 4 кварталу (що свідчить про те, що AAON ефективніше справляється з проблемами пропозиції та інфляції); у той час як більша історія — це масове зростання та активність замовлень, що сприяє значному нарощуванню відставання. Ці тенденції замовлень, схоже, не вщухають. Хоча ми історично поступалися оцінці, недавній відкат у поєднанні з тим, що виглядає солідним двозначним зростанням у 2022/2023 роках, надає більш привабливу точку входу», – зазначив Тільман.
Ці коментарі підтверджують рейтинг Тілмана «Купити» на акціях AAON, і його ціна в 70 доларів передбачає, що акція має потенціал зростання на ~30% протягом наступних 12 місяців. (Щоб подивитися послужний список Тільмана, натисніть тут)
Промислові компанії не мають такого значення, як високі технології, і Aaon має лише два останні огляди аналітиків. Однак обидва позитивні, що робить консенсусний рейтинг «Помірна покупка» одностайним. Акції торгуються за 54 долари, а їх середня ціль у 71 дол передбачає зростання на 32% від поточного рівня за рік. (Дивіться прогноз акцій AAON на TipRanks)
Прецизійні ліки Praxis (PRAX)
Останнє, але не менш важливе, це Praxis Precision Medicines, біофармацевтична фірма на клінічній стадії, яка розробляє нові методи лікування захворювань центральної нервової системи. Це серйозний клас захворювань, які викликають будь-яке: від тривоги і депресії до триваючих судом; Praxis працює над новими методами лікування, підходячи до них шляхом генетичних досліджень.
Зараз компанія має кілька поточних програм клінічних випробувань, що дуже бажана посада для біофарма. Найсучаснішим кандидатом на ліки є PRAX-114, потенційний засіб для лікування як великого депресивного розладу (МДР), так і посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Praxis очікує оприлюднити дані з двох клінічних випробувань PRAX-114 на MDD пізніше цього року – дослідження Aria, фаза 2/3 плацебо-контрольованого дослідження монотерапії, має показати результати верхньої лінії в червні, тоді як дослідження Acapella, фаза 2 з визначенням діапазону дозування Очікується, що результати будуть оприлюднені у 3 кварталі 22 року. Praxis очікує розпочати дослідження фази 3 цього препарату-кандидата проти MDD десь у четвертому кварталі цього року.
Що стосується посттравматичного стресового розладу, PRAX-114 проходить фазу 2 випробування безпеки, переносимості та ефективності. Компанія очікує оприлюднити результати протягом 2П22.
Praxis має ще одну велику дослідницьку програму на рівні 2 фази – PRAX-944 є препаратом-кандидатом, призначеним для лікування есенціального тремтіння. У даних, оприлюднених раніше цього місяця, Praxis оголосив, що препарат-кандидат продемонстрував клінічно значущий ефект у функціональному покращенні пацієнтів з есенціальним тремором. Результати були отримані з частини B дослідження фази 2а. Дослідження фази 2b щодо визначення діапазону доз за участю 112 пацієнтів триває.
Нарешті, Praxis має постійну програму лікування епілепсії. Головний кандидат тут, PRAX-562, має розпочати випробування Фази 2 у 2H22, а доклінічний кандидат на ліки PRAX-628 розпочне тестування Фази 1 до кінця цього року.
Як і багатьох біофармацевтичних компаній клінічної стадії, акції Praxis дуже нестабільні; Цього року акції компанії впали на 48%. Однак аналітик Wedbush Лора вважає, що PRAX є надійною пропозицією ризик-винагорода на поточному рівні.
Чіко відзначає численні дослідницькі напрямки як позитивний момент для інвесторів, але вказує PRAX-114 як ключовий фактор у подальшому.
«Ми продовжуємо бачити, що PRAX володіє унікальною колекцією активів, що повністю належать. Подальше виконання деяких досліджень із підтвердженням концепції, таких як PRAX-114 в ET, може лише допомогти розширити необов’язковість. Оскільки фондові ринки в безладді, ми виявляємо вагання щодо майбутнього зчитування ARIA, частково через попередні дані про зуранолон SAGE при великому депресивному розладі», – зазначив Чіко.
«Зі свого боку, ми бачимо відмінності як у самих молекулах, так і в особливостях дизайну клінічних випробувань у всіх програмах. Крім того, оскільки коментарі керівництва вказують, що демографічні показники набору ARIA, схоже, відповідають їхнім попереднім очікуванням, ми вважаємо, що це позитивний сигнал. Простіше кажучи, ми бачимо, що поточні рівні пропонують привабливу точку входу», – додав аналітик.
З цією метою Чіко встановлює рейтинг «Виграшно» (тобто «Купити») для акцій PRAX, і її цільова ціна в 34 долари вказує на її віру в 233% річний потенціал зростання (Щоб подивитися послужний список Чіко, натисніть тут)
Загалом, усі три останні огляди аналітиків Praxis позитивні, оскільки одностайний консенсусний рейтинг Strong Buy. Середня ціна акції в 56.50 дол. США означає потужний підйом на 454% порівняно з поточною ціною акції в 10.19 дол. (Дивіться прогноз акцій PRAX на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html