Розкриття звіту про прибутки та збитки

Коли справа доходить до електромобілів, Tesla є лідером у своєму класі. Протягом багатьох років інші автовиробники виходили на ринок електромобілів, сподіваючись отримати прибуток від цієї галузі, і багато хто так і зробив. З цим напливом конкуренції аналітики передрікали загибель влади Tesla на ринку електромобілів. Однак ці прогнози ще не справдилися.

Найбільшим конкурентом Tesla, який зараз викликає хвилю, є Rivian. Інвестори люблять акції, але вони все ще працюють над збільшенням виробничих потужностей і ще не принесли прибутку як менший бізнес. Але чи означає це, що вам слід уникати запасів Rivian?

Ось порівняння цих двох компаній, щоб краще зрозуміти, куди інвестувати свої гроші.

Останні звіти про прибутки Rivian

Rivian (RIVN), виробник електричних пікапів, нещодавно оприлюднив довгоочікувані результати за другий квартал.

Станом на 1 червня 98,000 року чистий резерв бронювання моделі R30 становив близько 2022 2022 автомобілів від клієнтів із США та Канади. Середня щоденна кількість повторних замовлень у другому кварталі XNUMX року зросла порівняно з першим.

Перший електромобіль (EDV) Amazon замовив у Rivian на 100,000 2022 автомобілів. У липні 2040 року Amazon оголосила про розширення своїх індивідуальних EDV у містах по всій країні. Співпраця Rivian має вирішальне значення для досягнення мети Amazon досягти нульових викидів вуглецю до XNUMX року.

Більше того, Rivian змогла вдосконалити характеристики та компонування EDV завдяки тісній співпраці в розробці за участю Amazon та її водіїв доставки. Rivian удосконалив ці функції під час великої серії тестових розгортань, починаючи з початку 2021 року.

Загальна кількість автомобілів, вироблених Rivian у 2022 році, на кінець другого кварталу становить близько 8,000. Крім того, Rivian підтвердила, що компанія перебуває на шляху до досягнення свого прогнозу виробництва 2022 25,000 чистих одиниць до XNUMX року.

Продажі у другому кварталі склали 364 мільйони доларів. Проте не прогнозувалося, що Rivian буде прибутковою у другому кварталі 2022 року, і вона оприлюднила скоригований дефіцит у розмірі 1.62 долара на акцію. Rivian завершила другий квартал 2022 року з понад 15.4 мільярда доларів готівкою, грошовими еквівалентами та готівкою з обмеженнями.

Домінування Tesla Powerhouse EV

З наголосом на стійких енергетичних рішеннях Tesla є найбільшою у світі компанією з виробництва електромобілів. Ілон Маск є засновником Tesla, який заснував компанію в 2003 році. Кожен виробник націлений на Tesla в автомобільній промисловості, що не дивно, враховуючи, як швидко Tesla стала символом електрифікації.

Раніше аналітики стверджували, що провідні виробники автомобілів незабаром захоплять частку ринку електромобілів Tesla і зменшать її перевагу в усьому світі. Протягом багатьох років Tesla домінувала в галузі електромобілів у Сполучених Штатах. Проте аналітики прогнозують, що домінування Tesla на ринку зменшиться, коли на американський ринок вийдуть нові конкуренти щодо електромобілів.

На даний момент американський ринок електромобілів все ще сильно залежить від Tesla. Рівень замовлень автовиробника значно зріс у кількох регіонах Сполучених Штатів через нещодавнє зростання цін на бензин. У результаті Tesla збільшує виробництво на своєму заводі у Фрімонті та починає роботу на своїй Gigafactory у Техасі. Хоча частина додаткового виробництва йде на експорт, Tesla все ще очікує розширення в Сполучених Штатах.

Нові дані про реєстрацію також показують, що Tesla продовжує домінувати на ринку електромобілів США з великим відривом. У першому кварталі 2022 року Tesla продала приблизно 564,000 254,695 автомобілів, тоді як у другому кварталі вона продала близько XNUMX XNUMX, значно випередивши своїх конкурентів, таких як Rivian.

Tesla проти Rivian: тенденції продажів і доходів

Rivian

Протягом другого кварталу 4,401 року компанія Rivian побудувала 4,467 автомобіль і поставила 2022, заробивши 364 мільйони доларів від продажів. У другому кварталі Rivian також отримала негативний валовий прибуток у розмірі 2 мільйони доларів через високі витрати на оплату праці та накладні витрати. Ці витрати виникають через те, що Rivian виготовляє автомобілі на низьких рівнях на виробничих лініях, призначених для більших обсягів.

Ця динаміка збережеться в короткостроковій перспективі. Проте, як ми бачили раніше, компанія очікує зміцнення, оскільки рівень виробництва зростатиме швидше, ніж майбутні стрибки цін на робочу силу та накладні витрати.

Зростання накладних витрат і витрат на оплату праці зменшило валовий прибуток на 301 мільйон доларів у другому кварталі 2022 року. Rivian очікує, що ці елементи й надалі негативно впливатимуть на операційні показники.

Протягом кварталу інфляційний тиск впливав на вартість матеріалів підприємства, і, на думку компанії, вплив матиме й надалі. Загальні операційні витрати у другій половині 2022 року зросли до понад 1 мільярда доларів США з 580 мільйонів доларів США за той самий період попереднього року.

Крім того, у другому кварталі 2 року Rivian зафіксувала безготівкові витрати на компенсацію на основі акцій у розмірі 2022 мільйонів доларів США та витрати на амортизацію у розмірі 229 мільйонів доларів США як операційні витрати.

Загалом інвестиції в людей, обладнання та транспортні засоби спричинили більшу частину річного зростання операційних витрат Rivian у другому кварталі 2022 року. Вартість досліджень і розробок у другому кварталі 2022 року склала 543 мільйони доларів США, що більше з 394 мільйонів доларів за той же період минулого року.

В результаті цих вищих операційних витрат загальний збиток Rivians за 2 квартал склав понад 1.7 мільярда доларів США, порівняно з 580 мільйонів доларів США за той самий період минулого року.

Tesla

У другому кварталі 2022 року Tesla заробила 2.3 мільярда доларів чистого прибутку за GAAP і 2.6 мільярда доларів чистого прибутку за GAAP. Компанія також досягла вражаючих досягнень на деяких із своїх нових заводів.

Gigafactory Berlin-Brandenburg досягла важливого рубежу, випустивши понад 1,000 автомобілів за один тиждень, зберігаючи позитивний валовий прибуток протягом кварталу. Компанія Tesla поставила клієнтам у Сполучених Штатах перші транспортні засоби, оснащені елементами 4680 і структурними акумуляторами, зі свого заводу в Остіні.

Щоб максимізувати виробництво, Tesla продовжує інвестувати у збільшення заводських потужностей. Енергетичний сектор компанії також досяг значного прогресу в другому кварталі, завдяки збільшенню обсягів і чудовій економіці одиниці, що призвело до високого валового прибутку за весь час. Крім того, споживчий попит на складові Tesla продовжує перевищувати темпи виробництва.

У другому кварталі загальний обсяг продажів компанії збільшився на 42% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 16.9 мільярда доларів. Операційний прибуток Tesla зріс щорічно до майже 2.5 мільярдів доларів у другому кварталі, що призвело до 2% операційної маржі.

Порівняння балансів Rivian і Tesla

У другому кварталі 15.7 року загальні поточні активи Rivian оцінювалися приблизно в 2022 мільярда доларів, тоді як загальна сума необоротних активів становила 4.4 мільярда доларів. У другому кварталі загальні поточні зобов'язання Rivian становили 2 мільярда доларів, тоді як загальні непоточні зобов'язання становили 1.7 мільярда доларів. Загальний капітал інвесторів становить 1.4 мільярда доларів.

З іншого боку, грошові кошти, їх еквіваленти та відносно короткі ринкові цінні папери Tesla на кінець кварталу зросли на 902 мільйони доларів послідовно до 18.9 мільярдів доларів у другому кварталі. Збільшення було зумовлено в основному вільним грошовим потоком у розмірі 2 мільйона доларів США, трохи компенсованого погашенням кредитів у розмірі 621 мільйони доларів США.

Станом на другий квартал Tesla конвертувала близько 2% своїх транзакцій з біткойнами в готівку. Конверсії додали 75 мільйонів доларів до балансу у другому кварталі.

Прогнози аналітиків

За даними 50 аналітиків, які надають оцінку ціни за 83 місяців, Rivian Automotive Inc. має консенсусну цільову ціну в 27 доларів США з високою оцінкою 15 долари та низькою оцінкою 12 доларів США. Середня оцінка зросла на +53.61% порівняно з попередньою ціною в $32.55.

36 аналітиків, які надають 12-місячні прогнози ціни на Tesla, мають консенсусну ціль у 1,000 доларів США з високою цифрою 1,580 доларів США та низькою оцінкою 250 доларів США. Консенсусна оцінка відображає зростання на +12.36% порівняно з попередньою ціною в 890 доларів США.

Підсумок про Rivian і Tesla

Серед 42 опитаних фінансових аналітиків переважає думка про покупку акцій Tesla. Компанія зберегла стабільний рейтинг покупки завдяки видатним показникам Tesla в першій половині 2022 року, коли вона досягла вищих продажів і чистого прибутку.

Rivian, з іншого боку, повідомила про чистий збиток у розмірі 1.7 мільярда доларів у другому кварталі 2022 року порівняно з збитком у розмірі 580 мільйонів доларів у попередньому році. Ці значні втрати у 2 кварталі були насамперед пов’язані з вищими операційними витратами.

Підводячи підсумок, Rivian – це те місце, де Tesla була п’ять-десять років тому. Але тільки час покаже, чи будуть майбутня прибутковість Rivian і ціна акцій подібні до Tesla.

Щоб отримати прибуток від акцій Rivian, Tesla та електромобілів, технологія штучного інтелекту є вибором, а Q.ai позбавить від здогадів інвестування.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі штучного інтелекту. Коли ви внесете 100 доларів США, ми додамо ще 50 доларів на ваш рахунок.