Акції Amazon пробивають довгострокову підтримку графіків, і найгірше може бути ще попереду

По-перше, погані новини. Amazon.com Inc.
АМЗН,
+ 1.88%
акції зазнали історичного побиття з середини минулого тижня. І п’яту сесію поспіль акції стерли ранній внутрішньоденний приріст щонайменше на 1% і впали в мінус.

У п’ятницю він підвищився на 3.5% вранці, а потім різко повернувся до падіння на 0.3% у другій половині дня, прямуючи до найдовшої смуги втрат за три роки. Протягом цієї серії він впав на 26.1%, що було б найгіршим показником за будь-який восьмиденний період з періоду, який закінчився 14 листопада 2008 року.

Як повідомила компанія минулого тижня, різке зниження цін також відбувається під час негативних фундаментальних подій невтішний дохід у третьому кварталі і несприятливий прогноз на святковий період і сказав, що це так призупинення найму на корпоративні роботи водночас він стежить за перспективами економіки.

Джон Косар, головний ринковий стратег Asbury Research, сказав, що на довгострокових тижневих графіках акції прорвалися нижче ключового рівня підтримки в $102.53.

Старе прислів’я з Уолл-стріт говорить, що попередній опір, одного разу зламаний, часто перетворюється на підтримку. Чим сильніший опір на шляху вгору, тим сильніша підтримка на шляху вниз.

Вважається, що коли інвестори продають акції за певною ціною, і ці акції згодом піднімаються вище цієї ціни, а потім знову падають до неї, стає більш імовірним, що ті самі продавці викуплять ці акції назад.

Для Amazon підтримка, на яку посилається Косар, походить від п’ятирічної щотижневої діаграми, де кожна смужка відображає тижневий діапазон відкриття, закриття та торговий діапазон.

Рівень у 102.53 долара ознаменував опір на максимумі тижня, що закінчився 7 вересня 2018 року, який був підтриманий через місяць, коли акції досягли піку в 101.66 долара, перш ніж різко впасти приблизно на 36% до тижневого мінімуму 28 грудня в 65.35 долара. Опір подолав чергове зростання, оскільки в липні 101.79 року акції перевищили 2019 долара.

Опір нарешті поступився в лютому 2020 року і, після початкового періоду відкату, спровокував зростання, яке привело акції до рекордного закриття в липні 2021 року.

Після того як зростання після пандемії зникло, попередній опір пройшов два важкі випробування на підтримку в травні та червні 2022 року, що призвело до значного відскоку в серпні.

Але останній розпродаж виявився занадто сильним для підтримки.

Оскільки ключова підтримка порушена, «це відкриває шлях для руху вниз до $81.30», — сказав Косар.

Це найнижчий показник за тиждень, що закінчився 20 березня 2020 року, на піку невизначеності та страхів щодо пандемії COVID-19, а також найнижчий рівень відкату до постпандемічного сплеску.

Тепер хороші новини.

Додатково до важливості цієї підтримки висхідна лінія тренду, яка починається від тижневого мінімуму січня 2015 року та з’єднується з мінімумом січня 2016 року, що простягається трохи вище 81 долара.

Конвергенція двох різних типів підтримки, ймовірно, робить цей рівень навіть сильнішою областю підтримки, ніж якби вони були окремими.

Третя точка діаграми може бути чарівністю. Ключове відновлення Фібоначчі висхідного тренду в 61.8% від тижневого мінімуму січня 2016 року до історичного тижневого максимуму липня 2021 року знаходиться приблизно на тому ж рівні.

Цей рівень корекції базується на математичному коефіцієнті Фібоначчі 1.618, який також відомий як золотий перетин, враховуючи його поширеність у природних системах. багато Послідовники Фібоначчі на Уолл-стріт вважають, що 61.8% відновлення може діяти як важливий рівень графіка, тому що якщо він пробивається, це свідчить про те, що попередній тренд більше не є незмінним. Докладніше про значення коефіцієнта Фібоначчі в аналізі діаграм.

Рівні «Фібо» не обов’язково є областями природної підтримки, але вони можуть діяти як орієнтири, які в період підвищеної невизначеності можуть забезпечити комфорт для інвесторів. І чим більше точок на графіку з’являється на подібному рівні, тим помітнішими вони стають для потенційних покупців — особливо, можливо, коли графіки демонструють бичачу технічну дивергенцію.

У той час як ціна акцій Amazon падає, спричиняючи все нижчі максимуми та нижчі мінімуми, індекс відносної сили (RSI) протягом останніх кількох місяців зростав, створюючи все більші максимуми та вищі мінімуми.

RSI є основним індикатором моментуму, який намагається відобразити порівняння величини нещодавнього падіння з останнім зростанням. Коли RSI досягає вищого мінімуму, коли ціни падають, це означає, що він забирає все більше енергії у ведмедів, щоб підштовхнути ціни до нижчих, а бики нарощують силу.

Бичача дивергенція, яка спостерігається на тижневому графіку Amazon, буде класифікована як найсильніша, або «Клас А», дивергенція, як визначено CMT Assоціація.

Технічні розбіжності не є хорошим інструментом визначення часу, оскільки вони можуть тривати протягом тривалого періоду часу, перш ніж їх остаточно вирішити. Але вони, як правило, вирішуються в напрямку технічного індикатора.

І вони можуть діяти як попередження про те, щоб не продавати у відскок, якщо і коли він відбудеться.