«Міні-портфель» у 3 кліки з прибутковістю 10.6%, торгівля з величезною знижкою

Сьогодні я хочу показати вам, як створити портфель доходів «три кліки», який дає нам три речі кожен інвестор жадає доходу, особливо в наші дні:

1. Великі знижки на наші інвестиції.
2. Великі дивіденди з усередненою прибутковістю 10.6% для трьох фондів.
3. Широка диверсифікація з інвестиціями з усієї економіки.

Постав трійку закриті фонди (CEF) Нижче я покажу вам разом їхній власний «міні-портфель», і ви можете отримати 10,600 100 доларів США дивідендів від 53,000 тис. доларів США; 500 106,000 доларів США від XNUMX XNUMX доларів США і шестизначний потік доходу — XNUMX XNUMX доларів США — від мільйона.

Дозвольте представити вам ці три високопродуктивні CEF.

CEF №1: Використовуйте енергетичний бум для виплати 7.1%.

Команда ClearBridge Energy MLP Total Return Fund (CTR) приносить 7.1%, як я пишу, і надходить до нас з дисконтом 20.3% до вартості чистих активів (ЧЧА, або вартості на акцію його портфеля). Тож з самого початку ми купуємо високоприбуткові головні товариства з обмеженою відповідальністю (MLP) фонду за 80 центів за долар. (MLP є платними мостами енергетичного сектора, які стягують плату з виробників нафти і газу за транспортування їх продукції по трубопроводах, а потім передають основну частину цих коштів нам як дивіденди).

Ця знижка також допомагає підтримувати дивіденди CTR, оскільки для покриття виплат керівництву потрібно лише отримати віддачу від своєї NAV, а не ринкової ціни зі знижкою. У випадку CTR їм потрібно отримати 5.8% прибутку від активів, щоб підтримувати прибутковість 7.1% від ринкової ціни, що є прибутком, який ми з вами отримуємо. У них не було проблем із цим!

Навіть коли S&P 500 падає, зосередженість CTR на MLP допомогла керівництву отримати 35.7% загальної рентабельності своїх інвестицій за останній рік, що достатньо для покриття виплат протягом наступних шести років! Фонд також є хорошим способом придбати MLP без клопоту зі складними формами K-1, які ви отримуєте під час оподаткування, якщо ви купуєте MLP окремо. Купуйте їх через CTR, і ви можете пропустити ці клопоти й отримати натомість просту форму 1099.

CEF №2: Виплата до смішної знижки 14.8%.

Далі подивимося на прибутковість 14.8%. BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ), технологічний фонд холдингових фірм, як Bill.com (BILL), Entegris (ENTG), Five9 (FIVE) та Біо-Техне (ТЕХ).

BIGZ, якому менше року, торгується зі знижкою 19% до NAV, оскільки ринок розпродав сектор за останні кілька місяців. Це найнижча знижка серед усіх фондів BlackRock, що торгують на публічних ринках.

В результаті цієї знижки (і супутнього падіння ціни акцій BIGZ) прибутковість фонду зросла до нинішнього високого рівня. І це стабільно, оскільки для підтримки виплат керівництву просто потрібно отримати лише 11.9% прибутку від своїх інвестицій.

Ми знаємо, що це можливо, тому що старший сестринський фонд BIGZ BlackRock Science and Technology Trust (BST), зробив набагато краще, ніж це.

З моменту свого заснування сім з половиною років тому BST повернув 17% у річному вимірі, що набагато перевищує те, що BIGZ необхідно для виплати дивідендів. І оскільки це обидва подібні фонди, які зосереджені на технологіях і використовують величезний доступ до ринку BlackRock для вибору переможців, здається, що BIGZ — це спосіб потрапити на перший поверх.

CEF № 3: Стабільні виплати та фонд перепроданості

Нарешті, давайте перейдемо до CEF корпоративних облігацій під назвою Західний фонд диверсифікованого доходу (WDI). Це ще один новий фонд, який був запущений трохи менше року тому, і зараз торгується зі знижкою 14.7% після того, як багато трейдерів продали його з планом ФРС підвищити відсоткові ставки.

Ось чому вони помилилися, зробивши це, і чому захопити цей потік доходу близько 10% за таку низьку ціну — чудова ідея.

Дочірній фонд WDI, Western Asset Mortgage Opportunities Fund (DMO), має дещо іншу спрямованість (щодо іпотечних облігацій, а не поєднання іпотечних і корпоративних облігацій), але має тривалішу історію. І DMO не лише оштрафував останній раз, коли Федеральна резервна система підвищувала процентні ставки в середині 2010-х років, вона опублікувала річну загальну прибутковість понад 20% на рік, підтримуючи виплати інвесторам.

З кінця 2015 до середини 2019 року Федеральна резервна система підвищила процентні ставки на 900% (більше, ніж очікують економісти, що ФРС підвищить їх зараз), і DMO не тільки вижила, але й процвітала. Розумні інвестори, які купували, коли інші панікували з приводу зростання ставок, були винагороджені майже 50% прибутком лише за два роки. Я очікую подібних результатів для покупців, які забирають DMO сьогодні.

Майкл Фостер є провідним аналітиком досліджень Контраріантський світогляд. Щоб отримати більше чудових ідей щодо доходу, натисніть тут для нашого останнього звіту "Незнищенний дохід: 5 вигідних фондів з безпечними 8.4% дивідендами."

Розкриття інформації: немає