Інвестори можуть націлитися на акції з невеликою капіталізацією для покупки. Зрозуміло, що менші й, отже, менш перевірені підприємства становлять більший ризик, тому деякі люди уникають цього сектора. Тим не менш, оскільки вони такі малі, вони пропонують величезну перевагу, якщо загальні обставини зміняться сприятливо.
Крім того, акції з невеликою капіталізацією для покупки можуть виграти від меншої уваги. Як ан емоційно продемонстрував Джим Крамер, підприємства-блакитні фішки займають більшість у центрі уваги Уолл-стріт. Це може бути чудовим місцем, коли ринок дає сильні доходи. Однак під час циклів зупинки центральною сценою може бути яскраве та жорстоке середовище. Навпаки, менші компанії, як правило, залишаються поза увагою.
Звичайно, ви не хочете швидко відкидати ризики, пов’язані з купівлею акцій з малою капіталізацією. Для цього списку я використовував Gurufocus.com щоб відфільтрувати цінні папери з ринковою капіталізацією від 100 до 1 мільярда доларів США. Крім того, ці ідеї мають відносно низький рівень ризику, що робить їх набагато розумнішими для покупки, ніж звичайні акції з невеликою капіталізацією.
InvestorPlace - Новини фондового ринку, поради щодо акцій та торгові поради
Mastech Digital | $13.60 | |
Майбутнє Паливо | $6.49 | |
Омега Флекс  | $89.73 | |
National Research Corp. | $36.24 | |
Noah Holdings | $13.24 | |
MarineMax | $32.18 | |
ЦЕ БУДЕ. | $27.04 |
Mastech Digital (MHH)
Джерело: Shutterstock
Базується в Пітсбурзі, штат Пенсільванія, Mastech Digital (НІСЕАМЕРИКАН:MHH) — компанія, що надає послуги цифрової трансформації та інформаційних технологій. Наразі ринкова капіталізація Mastech становить трохи менше 160 мільйонів доларів. З початку року до поточної дати частка MHH знизилася більш ніж на 20% вартості власного капіталу. Значна частина цих втрат була нещодавно: акції впали на 10.5% за сесію 2 листопада.
Втрата середи була зосереджена на компанії звіт про прибутки за третій квартал. Mastech повідомила про прибуток на акцію в 33 центи проти оцінки Уолл-стріт у 38 центів. Незважаючи на те, що це відволікає увагу, Mastech все ще є однією з акцій малої капіталізації, яку можна купувати з цілісної точки зору. Наприклад, Gurufocus.com визначає MHH як значно недооцінений інвестиції. Зокрема, MHH оцінюється у 8.1 рази більше, ніж майбутні прибутки, тоді як середня галузь становить 13.6 рази.
Крім того, важливо відзначити, що Mastech має сильний баланс. Зокрема, індекс Altman Z-Score досягає 6.33, що відображає дуже низький ризик банкрутства. Оскільки ми йдемо на незвідану економічну територію, фіскальна стійкість може вимагати більшої премії.
FutureFuel (FF)
Джерело: Shutterstock
Штаб-квартира в Міссурі, Майбутнє Паливо (NYSE:FF) є розробником і виробником хімікатів і біопалива. На даний момент ринкова капіталізація FutureFuel становить 284.8 мільйона доларів. З початку року вартість акцій FF впала більш ніж на 17%. Однак за останній місяць акції зросли трохи менше ніж на 1%, що відображає можливий імпульс у найближчій перспективі.
По суті, FutureFuel цинічно виграє від зміни геополітичної парадигми, пов’язаної з джерелами енергії. З націями-суперниками, які схиляються до політики шантажу, пошук альтернативного палива є більш важливим, ніж будь-коли. Таким чином, зосередження компанії на преміальних біодизельних продуктах може мати значну актуальність. Навіть краще те, що Уолл-стріт не визнає можливості, що робить FF однією з найкращих акцій малої капіталізації для спекулянтів.
Наприклад, співвідношення ціни та прибутку компанії FutureFuel Shiller становить 4.91 раза. Навпаки, середній галузевий рівень становить 19.6 разів, що становить FF значно недооцінений. Не менш важливо, що хімічна компанія має міцний баланс, який підкреслюється співвідношенням готівки та боргу майже в 343 рази.
Omega Flex (OFLX)
Джерело: Shutterstock
Штаб-квартира в Пенсільванії, Омега Флекс (NASDAQ:OFLX) є виробником гофрованих гнучких труб з нержавіючої сталі, які використовуються для установок природного газу та пропану в житлових і комерційних приміщеннях. Зараз ринкова капіталізація Omega Flex становить трохи більше 930 мільйонів доларів. З моменту відкриття в січні OFLX впав майже на 28% у вартості акцій.
Можливо, ринкові спостерігачі виправдають OFLX як одну з акцій з малою капіталізацією, яку варто купувати, виходячи з її базового активу рекорд рентабельності. Насамперед, валова, операційна та чиста прибутки компанії становлять 63.1%, 25.4% та 18.9% відповідно. Ці показники вищі, ніж принаймні 92% конкурентів. Крім того, рентабельність капіталу Omega становить 41.6%, що вище, ніж у 97% конкурентів. Показник також свідчить про надзвичайно якісний бізнес.
Крім того, компанія має міцний баланс. Найбільш помітним є те, що її Z-Score Альтмана становить астрономічні 28 балів, що вказує на надзвичайно низьку ймовірність банкрутства. Крім того, його співвідношення готівки до боргу становить майже 9 разів, що є сприятливим показником.
Національна дослідницька корпорація (NRC)
Джерело: Shutterstock
Базується в Лінкольні, штат Небраска, National Research Corp (NASDAQ:NRC) зосереджується на зборі величезних обсягів даних споживачів у сфері охорони здоров’я, а також на створенні продуктів охорони здоров’я та рішень на основі передплати в США та Канаді. Наразі ринкова капіталізація National Research становить 897.5 мільйона доларів. На момент написання статті вартість акцій NRC впала майже на 17% порівняно з початком року.
Основну волатильність можна пов’язати із сесією 2 листопада, коли NRC впав на 13%. На жаль, інвестори негативно поставилися до компанії Звіт про прибутки у ІІ кварталі. Можливо, їх не хвилював той факт, що Національне дослідження показало чистий прибуток у розмірі 8.3 мільйона доларів. В річний період, NRC опублікував чистий прибуток у розмірі 9.7 мільйона доларів. Тим не менш, ті, хто шукає нещодавню знижку серед акцій малої капіталізації, можуть захотіти розглянути NRC.
У цілому Gurufucus.com стверджує, що NRC представляє a значно занижений бізнес. Для мене я дивлюся на послужний список прибутковості. Наприклад, чиста рентабельність National Research становить 23.8%, що краще, ніж 93% конкурентів. Крім того, його рентабельність власного капіталу становить майже 46%, що відображає дуже високу якість підприємства.
Noah Holdings (NOAH)
Джерело: kan_chana/ShutterStock.com
Менш відома організація на великому фондовому ринку Китаю, Noah Holdings (NYSE:NOAH) є постачальником послуг з управління капіталом, який зосереджується на глобальних інвестиціях капіталу та послугах розподілу активів для заможних осіб і підприємств у Китаї. Наразі ринкова капіталізація Ноя становить трохи менше 815 мільйонів доларів. З початку року вартість акцій NOAH впала на 57%.
По суті, NOAH, очевидно, представляє великі ризики, навіть порівняно з іншими акціями з малою капіталізацією, які потрібно купувати через політику. По суті, президент Китаю Сі Цзіньпін консолідована влада у руйнівний третій термін. Тому, якщо ви не можете впоратися з примхами, NOAH може бути не для вас. Водночас ці незвичайні обставини підкріплюють аргументи на користь професійного управління капіталом. Це контрастує з тим, як деякі люди, можливо, отримували вказівки, наприклад, через світила YouTube.
Привабливо Gurufocus.com оцінює NOAH як значно недооцінений. Наприклад, акція торгується в 5.32 рази за останні 12 місяців (TTM) заробіток. Навпаки, медіана галузі становить 10.5 разів. Крім того, співвідношення ціни та продажів компанії становить 1.74 рази, що значно нижче, ніж у 6 разів у середньому по галузі.
MarineMax (HZO)
Джерело: shutterstock.com/Harry Powell
Базується в Клірвотері, штат Флорида, MarineMax (NYSE:ХЗО) є дилером човнів, що спеціалізується на нових і вживаних човнах. На момент написання статті ринкова капіталізація MarineMax становить 680 мільйонів доларів. З початку року вартість акцій HZO знизилася більш ніж на 46%. Однак за останній місяць акції повернулися майже на 8%, можливо, відображаючи спробу повернення.
Незважаючи на те, що MarineMax представляє фундаментальні ризики через свою схильність до дискреційних настроїв споживачів, важливо також зазначити, що компанія обслуговує заможнішу клієнтуру. Очевидно, що якщо у вас середній дохід, ви не збираєтеся купувати човен найближчим часом. Цікаво, що тоді Gurufocus.com оцінює HZO як значно недооцінений. Його форвардний коефіцієнт PE трохи перевищує 4 рази, що нижче 97% аналогів.
Не менш важливо те, що MarineMax є машиною для зростання. Темпи зростання доходів компанії за три роки становлять 20.9%, що краще, ніж у конкурентів у 84%. Крім того, темп зростання FCF за той самий період становить 83.6%, що перевищує 92% конкурентів. Таким чином, HZO представляє спокусливий профіль для тих, хто хоче придбати акції з невеликою капіталізацією.
CEVA (CEVA)
Джерело: Shutterstock
CEVA (NASDAQ:CEVA) є компанією інтелектуальної власності в галузі напівпровідників. Вона спеціалізується на технології обробки цифрових сигналів і володіє міжнародними потужностями розробки. Наразі ринкова капіталізація CEVA становить 637.7 мільйонів доларів. З початку цього року вартість акцій впала майже на 40%. Однак за останні п'ять днів CEVA зросла майже на 2%.
Технічно кажучи, здається, що CEVA врахувала більшість поганих новин, таких як збої в глобальному ланцюжку поставок. Дивлячись на показники за останні п’ять років, CEVA ще не перевірила горизонтальну лінію підтримки в 20 доларів, яка підтримала акції наприкінці 2018 року та під час весняної депресії 2020 року. Тому цілком можливо, що CEVA може розвиватися звідси, що робить її привабливою спекулятивною ідеєю. серед акцій малої капіталізації для покупки.
У фінансовому плані CEVA може залучити учасників ринку через це сильна грошова позиція. Наразі співвідношення готівки та боргу компанії трохи менше ніж у 20 разів. Це краще, ніж у майже 76% конкурентів. Крім того, Z-показник Альтмана 9.6 відображає дуже низький ризик банкрутства.
На день публікації Джош Еномото не мали (прямо чи опосередковано) жодної позиції у цінних паперах, згаданих у цій статті. Думки, висловлені в цій статті, - це думки автора, що підлягають InvestorPlace.com Видавничі вказівки.
Колишній старший бізнес-аналітик компанії Sony Electronics Джош Еномото допоміг досягти великих контрактів з 500-ма компаніями Fortune Global. Протягом останніх декількох років він виголосив унікальні, критичні уявлення про інвестиційні ринки, а також для різних інших галузей, включаючи юридичну, будівельний менеджмент та охорону здоров'я.
Більше від InvestorPlace
Повідомлення 7 акцій малої капіталізації, які варто придбати, перш ніж ринок почне стрімко зростати у 2023 році вперше з'явився на Місце інвестування.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html