Цей рік розпочався з гангстерів: у січні акції різко зросли, а в лютому послідували помірні втрати, коли акції спочатку вирівнялися, а тепер мають тенденцію до зниження. Зрушення на ринку викликають занепокоєння інвесторів, що торішня волатильність усе ще з нами, створюючи непередбачуване ринкове середовище. І ті самі інвестори шукають спосіб подолати «шум» даних і знайти правильні акції на невизначений час.
TipRanks' Смарт Оцінка це просто інтуїтивно зрозумілий інструмент аналізу даних на основі алгоритму на базі штучного інтелекту, який збирає та порівнює дані про понад 8,000 публічних акцій, а потім зводить ці дані до однозначної оцінки за шкалою від 1 до 10. Оцінка ґрунтується на 8 окремих факторах для кожної акції, і відомо, що кожен фактор корелює з майбутніми перевагами акцій. Акціям не потрібні ідеальні оцінки за кожним фактором, щоб отримати «Ідеальні 10» за шкалою Smart Score, але ця «Ідеальна 10» все одно підкаже інвесторам, що це акція, варта більш детального вивчення.
Ми розгорнули цю справу, заглянувши в База даних TipRanks, щоб знайти три акції, які отримали розумну оцінку «Ідеальна 10». Усі три ці акції отримали найвищі рейтинги на вулицях і демонструють багато причин для позитивної позиції. Давайте розглянемо ближче.
НАЙС, ТОВ (Ніцца)
Першим у нашому списку є NICE, компанія-розробник програмного забезпечення, яка працює в сфері обслуговування клієнтів і пропонує низку корпоративних послуг через свою хмарну платформу CXone. Послуги NICE включають покращення клієнтського досвіду та лояльності, зниження вартості послуг при збільшенні продажів, а також дотримання нормативних вимог і запобігання шахрайству. Серед клієнтів компанії є деякі з найбільших імен у світі бізнесу, зокрема American Airlines, Farmers Insurance та Radisson Hotels.
Якщо зменшити масштаб, NICE демонструє ознаки мобільної технологічної компанії. У фінансових показниках компанії як максимальні доходи, так і кінцеві прибутки демонструють стійку тенденцію до зростання протягом останніх кількох років. У той же час акції NICE цього року були нижчими за NASDAQ, підвищившись на ~6% порівняно з 9% зростанням індексу.
Погляд на останній фінансовий звіт, опублікований минулого тижня за 4 квартал 22 р., показує одну з причин заїкання. NICE повідомила про високий прибуток: квартальний дохід зріс на 10% порівняно з минулим роком і склав 568.6 млн доларів. Це включає 26% збільшення доходу від хмари, що склало 358.9 мільйона доларів США від загального доходу. Що стосується прибутку, то компанія повідомила про розбавлений прибуток на акцію, що не відповідає GAAP, у розмірі 2.04 долара США на акцію, що на 18% більше, ніж у минулому році. За весь рік дохід у розмірі 2.18 мільярда доларів США зріс на 13% порівняно з 2021 роком.
Проте, дивлячись уперед, інвестори висловили певну стурбованість щодо прогнозів. Компанія опублікувала орієнтовний дохід на 2023 рік у діапазоні від 2.345 до 2.365 мільярда доларів, тоді як Стріт очікував щось ближче до 2.41 мільярда доларів. Акції впали на 5% після публікації прибутків.
Команда Смарт Оцінка на NICE, однак, надає кілька причин для оптимізму. «Ідеальна десятка» базується на кількох факторах, у тому числі на 10% позитивних настроях фінансових блогерів і позитивній тенденції щодо мудрості натовпу. Останнім часом новини на NICE також на 100% позитивні. Найважливіше те, що хедж-фонди, які відстежує TipRanks, збільшили свої авуари в NICE на понад 100 815,000 акцій минулого кварталу.
У своєму репортажі про NICE для JMP аналітик Патрік Уолравенс бачить кілька шляхів розвитку компанії та окреслює їх на підтримку своєї позитивної точки зору: «Ми продовжуємо розглядати NICE як чудову можливість для довгострокового приросту капіталу на жорсткому ринку для Кілька причин, у тому числі: 1) NICE має провідне хмарне рішення для контакт-центру, зростання якого зумовлене сильною тягою підприємства, міжнародним попитом і його можливостями ШІ; 2) нам подобається ветеранське керівництво генерального директора Барака Ейлама та фінансового директора Бет Гаспіч за багаторічної підтримки голови Девіда Костмана; 3) NICE бачить, що його конкурентне позиціонування покращується порівняно з іншими постачальниками в просторі, які є менш фінансово надійними…; і 4) перед компанією все ще є величезна можливість перевести свій потік технічного обслуговування вартістю приблизно 500 мільйонів доларів США в хмару, що при 3-кратному кратному значенні означає можливість приблизно 1.5 мільярда доларів США».
У сукупності ці фактори спонукають Walravens оцінити цю акцію як кращу за ефективністю (купівля), з цільовою ціною 343 долари США, що означає річний потенціал зростання на 68%. (Щоб переглянути послужний список Walravens, натисніть тут.)
Ця провідна технологічна компанія зібрала 7 останніх оглядів аналітиків, серед яких 6 відгуків «Купити» проти лише 1 «Утримувати», щоб отримати консенсус-рейтинг «Сильна покупка». Ціна акцій становить 203.99 дол. США, а цільова цільова середня ціна 262.14 дол. США передбачає приріст на 28% за рік. (Перегляньте прогноз акцій NICE на TipRanks.)
Громадське зберігання (PSA)
Далі в нашому списку йде Public Storage, фірма, організована як інвестиційний траст у нерухомість (REIT), але її власність зосереджена на складах по всій території США. Public Storage отримує прибуток від поєднання орендних платежів і плати за управління майном. З ринковою капіталізацією, що перевищує 50 мільярдів доларів США, і більш ніж 2,900 локаціями в США, Public Storage є найбільшим з публічних інвестиційних фондів REIT для власного зберігання.
2022 лютого компанія опублікувала звіт про прибутки за четвертий квартал і весь 21 рік, і деякі важливі показники перевершили прогнози. Доходи компанії в розмірі 1.09 мільярда доларів США, незмінні в порівнянні з 3 кварталом, зросли на 18% порівняно з минулим роком і перевищили очікувані 1.08 мільярда доларів США. Згідно з ключовим показником, який повинен зацікавити інвесторів, орієнтованих на дохід, основні фонди компанії від операцій (FFO) становлять 732 мільйони доларів США, що на 17.5% більше, ніж у минулому році; у розрахунку на акцію цей показник склав 4.16 дол. США, значно перевершивши прогноз у 3.97 дол. США.
FFO використовується для фінансування дивідендів компанії, які були збільшені на 50% в останній декларації. Дивіденди за простими акціями, які зараз становлять 3 долари США на акцію, планується виплатити 30 березня. За річною ставкою 12 доларів дивіденди приносять 4.1%. Незважаючи на те, що дивіденди недостатньо високі, щоб компенсувати інфляцію, вони приблизно вдвічі перевищують середню прибутковість компаній, зареєстрованих на S&P.
на Смарт Оцінка, PSA має високі оцінки за кількома показниками, щоб підтвердити свою Ідеальну 10-ку. Останнім часом новини на 100% позитивні, тоді як фінансові блогери позитивні на 85%. Мудрість натовпу демонструє тенденцію до зростання, коли окремі інвестори збільшували свої пакети акцій за останні 30 днів. Хеджування також купувало, додавши 194,400 23.1 акцій у минулому кварталі, а інсайдери компанії, які ніколи не торгують своїми акціями легковажно, купили PSA на XNUMX мільйона доларів за останні три місяці.
Позитивний погляд на Public Storage чітко викладено 5-зірковим аналітиком Stifel Стівом Манакером, який пише: «Хоча бізнес нормалізується, а сезонність повернулася, ми вважаємо, що REIT залишається в хорошій позиції для генерування потужного верхнього та нижнього зростання через ECRI (збільшення орендної плати для існуючих клієнтів) і стабілізація портфеля різних магазинів. Цифри 4Q показали це... Незважаючи на те, що зростання сповільнюється, ми продовжуємо вірити, що PSA матиме високі результати, FFO збільшиться на 7.3%/6.8% за 23/24 (на основі наших оцінок). Наша оцінка на 2023 рік на 1.7% перевищує найвищий прогноз (ми вважаємо, що операційні результати за друге півріччя 2 року будуть відносно сильними з огляду на простіші розрахунки). Акції PSA торгуються з дуже привабливою знижкою в 23% до ринку REIT…»
Відповідно до своєї позиції Манакер оцінює акції PSA як «Купити», а його цільова ціна, яку він встановив на рівні 360 доларів США, свідчить про його впевненість у збільшенні на 23% протягом наступних 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Manaker, натисніть тут.)
Завдяки 6 нещодавнім оглядам аналітиків, у тому числі 5 «Купити» проти 1 «Утримувати», ця акція отримала консенсус-рейтинг «Сильна купівля». Акції торгуються за 293.24 дол. США, а середня цільова ціна 354.80 дол. США передбачає зростання на 21% до однорічного терміну. (Перегляньте прогноз запасів Public Storage на сайті TipRanks.)
Терни Фармацевтика (TERN)
Останнім у нашому списку є Terns Pharmaceuticals, клінічна біофармацевтична фірма, яка працює над новими низькомолекулярними сполуками, призначеними для лікування ряду серйозних захворювань, включаючи неалкогольний стеатогепатит (НАСГ), важке ожиріння та хронічний мієлоїдний лейкоз (ХМЛ). ). Ліки-кандидати компанії досліджуються як моно-, так і комбінована терапія для станів, які мають високі незадоволені медичні потреби через невелику кількість ефективних варіантів лікування.
Найсучасніші програми компанії, як для лікування НАСГ, це для TERN-501. Препарат-кандидат проходить пару клінічних випробувань на людях, фаза 2а серії DUET. Одне дослідження тестує TERN-501, бета-агоніст THR, як монотерапію НАСГ; інше випробування тестує TERN-501 у поєднанні з TERN-101, створюючи комбінацію THR-beta/FXR. Випробування фази 2a були розпочаті в травні минулого року, і очікується, що основні дані будуть оприлюднені в другій половині 2 року.
Також проходить випробування на людях TERN-701, препарат-кандидат для лікування ХМЛ. Трейл Фази 1 було розпочато у 2 кварталі 22 р. Першу фазу випробувань проводить китайська фірма Hanosh за ліцензією Terns. Дозування пацієнтам у дослідженні триває. Клінічне випробування в США заплановано на 1 півріччя 2 р., а потенційна публікація даних наступного року.
Нарешті, Terns готова перевести свій препарат-кандидат TERN-601 з доклінічного на клінічне випробування та планує розпочати Фазу 1, перше клінічне випробування сполуки на людях у 2H23. TERN-601 розробляється для лікування важкої форми ожиріння. Якщо випробування першої фази розпочнеться за графіком, компанія очікує, що дані будуть доступні для публікації протягом 1 року.
в Терні Смарт Оцінка, ми виявили, що двома ключовими показниками є покупки хедж-фондів, які склали 1.7 мільйона минулого кварталу, і інсайдерські покупки, які досягли 4.7 мільйонів доларів за останні 3 місяці. Крім того, за останні 213 місяців акції демонструють стабільний позитивний імпульс на 12%.
Аналітик JMP Сільван Туерккан вражений здатністю цього біофармацевтичного препарату виконувати численні удари по воротах і пише про TERN: «Terns поєднує розробку хімічно диференційованої низькомолекулярної терапії з перевіреними MOA (механізмом дії) з явними комерційними можливостями для великих груп пацієнтів. Ми продовжуємо бачити цінність у розробці малих молекул, особливо коли молекули з перевіреними та знятими з ризику MOA можуть бути вдосконалені. Крім того, розробка активів типу швидкого відстеження суттєво знижує ризики для шляху розробки на основі відомих кінцевих точок і планів випробувань, а також дозволяє на ранній стадії прочитати ефективність і безпеку за допомогою довідкових наборів даних… У той же час TERN впроваджує інновації у свої молекули, щоб усунути недоліки успішних терапії».
Заглядаючи вперед, Tuerkcan оцінює цю акцію як «перевершує» (купівля) і встановлює цільову ціну на рівні 17 доларів США, що передбачає потенціал зростання на 62% на наступний рік. (Щоб переглянути послужний список Туеркана, натисніть тут.)
Нещодавно ця біофармацевтична фірма привернула увагу 4 аналітиків, і серед їхніх рецензій: 3 «Купити» та 1 «Утримувати» – для консенсус-рейтингу «Сильна покупка». Наразі ціна акцій становить 10.51 дол. США, а цільова цільова середня ціна 14.25 дол. США означає, що вони зростуть на 35% протягом наступних 12 місяців. (Перегляньте прогноз акцій Terns на сайті TipRanks.)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-155119996.html